คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

เครื่องมือและอินดิเคเตอร์สำหรับการเทรดตามข่าว

กราฟไม่ได้มีป้ายกำกับบอกไว้โดยตรงว่า “ขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้น” และนั่นคือหน้าที่ของอินดิเคเตอร์

อินดิเคเตอร์ช่วยเปลี่ยนข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านและตีความได้ ไม่ว่าจะเป็นการระบุแนวโน้ม การทะลุกรอบ หรือภาวะที่ตลาดตอบสนองรุนแรงเกินไป

ในบทนี้ เราจะพิจารณาอินดิเคเตอร์ที่ควรมีไว้บนกราฟ พร้อมอธิบายว่าเหตุใดอินดิเคเตอร์แต่ละตัวจึงมีความสำคัญ

แพลตฟอร์มข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ

ก่อนที่จะสามารถเทรดตามข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีพื้นฐานที่แข็งแรงบนกราฟเสียก่อน ไม่มีอินดิเคเตอร์วิเศษหรือระบบลับใดที่จะทำงานทั้งหมดแทนคุณได้ สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้เครื่องมือเพียงไม่กี่อย่างที่ช่วยให้คุณอ่านสถานการณ์ของตลาดได้จริง และค่อยต่อยอดจากพื้นฐานเหล่านั้น

ต่อไปนี้คืออินดิเคเตอร์ 5 รายการที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะซื้อขายหุ้น ออปชัน คู่สกุลเงิน ฟิวเจอร์ส หรือคริปโทเคอร์เรนซี

เหตุใดจึงควรเริ่มจากอินดิเคเตอร์เหล่านี้

• ปริมาณการซื้อขายและราคา ซึ่งแสดงผ่านกราฟแท่งเทียน ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ อินดิเคเตอร์อื่นเกือบทั้งหมดในตลาดล้วนคำนวณต่อยอดมาจากข้อมูลทั้งสองประเภทนี้

• กราฟเส้นซ่อนรายละเอียดของราคาไว้มากเกินไป ขณะที่กราฟแท่งเทียนช่วยให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของราคาได้ละเอียดกว่ามาก

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยลดความผันผวนระยะสั้นของข้อมูล ทำให้คุณมองเห็นแนวโน้มได้ชัดเจนขึ้น โดยไม่ถูกรบกวนจากการแกว่งตัวเล็กน้อยของราคา

แพลตฟอร์มยอดนิยมที่เทรดเดอร์ใช้

ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่ถือว่าดีที่สุดสำหรับทุกคน เพราะแพลตฟอร์มที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ที่คุณซื้อขายและคุณสมบัติที่ต้องการ ต่อไปนี้คือภาพรวมของแต่ละแพลตฟอร์ม แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ที่เหมาะสม

อินดิเคเตอร์ทางเศรษฐกิจและความสำคัญ

ไม่มีรายการอินดิเคเตอร์ทางเศรษฐกิจที่ทุกคนจำเป็นต้องติดตาม เพราะขึ้นอยู่กับมุมมองและรูปแบบการวิเคราะห์ของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม มีอินดิเคเตอร์ทางเศรษฐกิจ 10 รายการที่ควรรู้จักและเข้าใจว่าเหตุใดจึงมีความสำคัญ

อินดิเคเตอร์เหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงว่าปัจจัยทางการเมืองมีความสำคัญ
ไม่แพ้ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และไม่ควรวิเคราะห์ทั้งสองส่วนแยกออกจากกัน

ราคาน้ำมันดิบ: การร่วงลงในช่วงปี 2014–2016

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจาก 115 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายน 2014 เหลือต่ำกว่า
35 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นปี 2016 การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปรับตัวลงเล็กน้อย แต่เป็นการร่วงลงอย่างรุนแรงภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี

เหตุผลที่เรื่องนี้สำคัญสำหรับเทรดเดอร์คือราคาน้ำมันไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะต่อสถานีบริการน้ำมันเท่านั้น แต่ยังส่งผลเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ และผลกระทบเหล่านี้สามารถสะท้อนออกมาในการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้

สาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันร่วงลง

• อุปทานเพิ่มขึ้น: ผู้ผลิตยังคงผลิตน้ำมันอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลง

• อุปสงค์ลดลง: เศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันอย่างมาก

• การลงทุนลดลงอย่างรวดเร็ว: บริษัทน้ำมันลดการลงทุนในโครงการผลิตใหม่จาก 700 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2014 เหลือ 550 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2015 ภายในระยะเวลาเพียง
  1 ปี

น้ำมันไม่ได้เป็นเพียงสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ยังเป็นสัญญาณสำคัญ เมื่อราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง มักสะท้อนว่ากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบเศรษฐกิจโลก และสกุลเงินของประเทศผู้ผลิตน้ำมันมักเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

การใช้ Pending Orders และการตั้งการแจ้งเตือน (Alerts)

Pending Orders ช่วยให้คุณวางแผนการเทรดล่วงหน้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวันเพื่อรอให้ราคามาถึงระดับที่ต้องการ เพียงกำหนดเงื่อนไขการส่งคำสั่งไว้ล่วงหน้า เมื่อราคาตลาดเคลื่อนไหวถึงระดับที่กำหนด ระบบจะส่งคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ

คำสั่งซื้อขาย 3 ประเภท

• Market Order: ส่งคำสั่งซื้อขายทันทีในราคาที่มีอยู่ในขณะนั้น

• Limit Order: รอให้ราคามาถึงระดับที่ดีกว่าราคาปัจจุบันก่อนจึงส่งคำสั่ง

• Stop Order: รอให้ราคายืนยันการเคลื่อนไหวในทิศทางที่คาดไว้ แม้ว่าจะต้องเข้าซื้อขายในราคาที่เสียเปรียบกว่าราคาปัจจุบันก็ตาม

Limit orders

Stop orders

เหตุใดจึงควรใช้ Pending Orders

• ช่วยประหยัดเวลา: ไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดทั้งวันเพื่อรอจังหวะเข้าเทรด

• ลดความเสี่ยงจาก Slippage: คำสั่งจะถูกส่งเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ ต่างจาก Market Order ที่อาจได้รับการดำเนินการในราคาที่แย่กว่าที่คาดไว้

สรุปสาระสำคัญ

• ปริมาณการซื้อขาย (Volume) กราฟแท่งเทียน (Candlesticks) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดไปสู่เครื่องมือและอินดิเคเตอร์อื่น ๆ

• เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับรูปแบบการเทรดของคุณ เช่น NinjaTrader สำหรับฟิวเจอร์ส Thinkorswim สำหรับออปชัน และ TradingView สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย

• ไม่ควรมองเฉพาะกราฟเพียงอย่างเดียว ควรติดตามภาพรวมของตลาดด้วย เพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และราคาน้ำมัน ล้วนส่งผลต่อทิศทางของตลาด