Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Cách Giao Dịch Forex Hoạt Động

Giờ bạn đã quen với những kiến thức cơ bản về giao dịch Forex, đã đến lúc đi sâu vào cách thức giao dịch Forex thực sự hoạt động.

Giao dịch không chỉ là biết nên giao dịch cái gì.

Mà còn là hiểu cách đặt lệnh và quản lý giao dịch một cách hiệu quả.

Kết thúc bài học này, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về các khía cạnh vận hành trong giao dịch Forex, từ cách cấu trúc thị trường đến việc thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro.

Cấu Trúc Thị Trường Forex

Một trong những điều quan trọng nhất cần hiểu về Forex là đây là một thị trường phi tập trung.

Khác với cổ phiếu được giao dịch trên các sàn tập trung (như Sở Giao dịch Chứng khoán New York), Forex được giao dịch qua quầy (OTC), tức là giao dịch diễn ra trực tiếp giữa các nhà giao dịch và sàn môi giới.

Giao dịch Qua Quầy (OTC) Là Gì?

Bạn có thể đã nghe đến thuật ngữ “OTC” khi mua thuốc không cần đơn. Nó đơn giản có nghĩa là không có bên trung gian như sàn giao dịch trung tâm.

Trong Forex, tiền tệ được trao đổi trực tiếp giữa người mua và người bán thông qua các mạng giao dịch điện tử.

Mặc dù không có một sàn giao dịch duy nhất, vẫn có các trung tâm tài chính lớn điều phối thị trường Forex:

• New York

• London

• Tokyo

• Sydney

Vì các trung tâm tài chính này mở và đóng cửa vào các thời điểm khác nhau, thị trường Forex hoạt động 24 giờ mỗi ngày, năm ngày một tuần, mang lại cơ hội giao dịch liên tục.

Cách Giao Dịch Được Thực Hiện Trong Thị Trường Forex

Trước khi đặt lệnh, bạn cần trả lời một câu hỏi quan trọng:

Tôi nên giao dịch cặp tiền nào?

Quyết định này dựa trên phân tích thị trường (chúng ta sẽ tìm hiểu trong các bài học sau).

Ví dụ, nếu bạn tin rằng đồng Euro sẽ mạnh lên so với đồng Đô la, bạn có thể giao dịch cặp EUR/USD.

Giao dịch trong Forex không được thực hiện thủ công. Các lệnh sẽ được xử lý thông qua các sàn môi giới cung cấp nền tảng giao dịch trực tuyến.

Những nền tảng này kết nối nhà giao dịch với thị trường, cung cấp các báo giá, biểu đồ và công cụ giao dịch.

Sàn môi giới đóng vai trò trung gian, cung cấp cho nhà giao dịch quyền truy cập vào:

• Giá thị trường của các cặp tiền tệ

• Nhiều loại lệnh giao dịch khác nhau

• Đòn bẩy để kiểm soát các vị thế lớn hơn

Việc lựa chọn một sàn môi giới uy tín là yếu tố then chốt để có trải nghiệm giao dịch suôn sẻ.

Hiểu về Các Loại Lệnh Giao Dịch (Order Types)

Mỗi giao dịch bắt đầu bằng một lệnh, cho biết bạn muốn mua hoặc bán một cặp tiền tệ như thế nào.

Các loại lệnh khác nhau giúp nhà giao dịch linh hoạt trong việc xác định thời điểm và cách thức lệnh của họ được thực hiện.

Lệnh Thị Trường (Market Orders)

Lệnh thị trường cho phép bạn mua hoặc bán một cặp tiền tệ ở mức giá tốt nhất hiện có.

Khi bạn đặt loại lệnh này, bạn đồng ý thực hiện giao dịch ngay lập tức tại mức giá tốt nhất trên thị trường vào thời điểm đó.

Vì giá có thể thay đổi trong vài giây, mức giá bạn nhận được có thể không khớp hoàn toàn với mức giá bạn thấy khi đặt lệnh — điều này được gọi là trượt giá (slippage).
 Ví dụ:

• Bạn muốn mua cặp EUR/USD ngay lập tức.

• Giá hiện tại là 1.1200, nên bạn đặt một lệnh thị trường.

• Giao dịch của bạn được khớp ngay, nhưng do giá di chuyển nhanh, giá khớp thực tế là 1.1202.

Sự chênh lệch nhỏ 0.0002 đó là trượt giá. Mặc dù lệnh thị trường giúp thực hiện ngay tức thì, nhưng không đảm bảo đúng mức giá bạn kỳ vọng.

Lệnh Giới Hạn (Limit Orders)

Lệnh giới hạn cho phép bạn đặt một mức giá cụ thể mà bạn muốn mua hoặc bán một cặp tiền tệ.

Ví dụ:

• Cặp EUR/USD hiện tại là 1.1250, nhưng bạn cho rằng nó sẽ giảm xuống 1.1200 trước khi tăng trở lại.

• Bạn đặt một lệnh mua giới hạn tại 1.1200.

• Nếu giá giảm xuống 1.1200, lệnh của bạn sẽ tự động được thực hiện.

Lệnh Dừng (Stop Orders)

Lệnh dừng được sử dụng để giới hạn thua lỗ hoặc chốt lời.

Loại phổ biến nhất là lệnh cắt lỗ (stop-loss), tự động đóng giao dịch ở một mức giá xác định nếu thị trường đi ngược lại với bạn.

Ví dụ:

• Bạn mua EUR/USD tại 1.1250.

• Để bảo vệ khỏi thua lỗ lớn, bạn đặt lệnh cắt lỗ tại 1.1200.

• Nếu giá giảm xuống 1.1200, giao dịch của bạn sẽ được đóng tự động, giúp hạn chế thua lỗ.

Việc sử dụng lệnh cắt lỗ là yếu tố thiết yếu trong quản lý rủi ro.

Hiểu về Đòn Bẩy, Ký Quỹ và Spread

Như đã đề cập trong bài học đầu tiên, đòn bẩy, ký quỹ và spread là những khái niệm then chốt khi giao dịch Forex. Hãy cùng ôn lại nhanh các khái niệm này.

Đòn Bẩy Trong Thực Tiễn (Leverage in Action)

Đòn bẩy là một công cụ cho phép nhà giao dịch giao dịch với khối lượng lớn hơn so với số vốn ban đầu. Về bản chất, nó giống như việc vay vốn để giao dịch.

Ví dụ: Tỷ lệ đòn bẩy 100:1 có nghĩa là với 1.000 USD, nhà giao dịch có thể kiểm soát một vị thế trị giá 100.000 USD.

Điều này làm tăng khả năng sinh lời, nhưng đồng thời cũng làm tăng rủi ro thua lỗ đáng kể.

Ký Quỹ (Margin)

Ký quỹ là số tiền yêu cầu trong tài khoản của bạn để mở và duy trì một vị thế sử dụng đòn bẩy.

Nó được xem như một khoản tiền ký quỹ đảm bảo cho phần vốn vay trong giao dịch của bạn.

Được biểu thị dưới dạng phần trăm của toàn bộ kích thước vị thế.

Ví dụ: Ký quỹ 1% cho một vị thế trị giá 100.000 USD yêu cầu bạn có 1.000 USD trong tài khoản.

Margin call (lệnh gọi ký quỹ) xảy ra khi vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu do các giao dịch thua lỗ.

Spread

Spread trong giao dịch Forex là chênh lệch giữa giá mua (bid) và giá bán (ask) của một cặp tiền tệ.

Nói đơn giản, sự chênh lệch này là cách mà các sàn môi giới kiếm lợi nhuận — tương tự như một khoản hoa hồng hoặc phí giao dịch cho mỗi lệnh.

• Các loại Spread:

  • Spread cố định (Fixed Spreads): Luôn giữ nguyên bất kể điều kiện thị trường.

  • Spread thả nổi (Variable Spreads): Biến động tùy theo tính thanh khoản và biến động thị trường.

• Ví dụ: Nếu EUR/USD được báo giá với giá bid là 1.1200 và giá ask là 1.1205, thì spread là 5 pip.

Cách Giao Dịch Forex Hoạt Động

Để hiểu rõ hơn cách các khái niệm trên vận hành trong giao dịch Forex, hãy cùng xem qua một ví dụ thực tế.

1. Chọn Cặp Tiền Tệ:

• Bạn quyết định giao dịch cặp tiền EUR/USD.

2. Quan sát Giá Bid và Ask:

• Giá bid hiện tại của EUR/USD là 1.1800 và giá ask là 1.1805. Điều này có nghĩa là bạn có thể bán EUR/USD ở 1.1800 hoặc mua ở 1.1805.

3. Tính Spread:

• Chênh lệch giữa giá ask và bid là 5 pip (1.1805 - 1.1800), đây là spread.

4. Sử Dụng Đòn Bẩy:

• Bạn quyết định sử dụng đòn bẩy 100:1, nghĩa là bạn có thể kiểm soát một vị thế gấp 100 lần số vốn thực tế bạn đầu tư.

5. Xác Định Yêu Cầu Ký Quỹ:

• Giả sử bạn muốn kiểm soát vị thế trị giá 100.000 USD. Với đòn bẩy 100:1, ký quỹ yêu cầu là 1% của 100.000 USD, tức là 1.000 USD.

6. Thực Hiện Giao Dịch:

• Bạn tin rằng đồng Euro sẽ mạnh lên so với Đô la, nên bạn quyết định mua EUR/USD tại giá ask 1.1805. Bạn đang “mua vào” cặp EUR/USD.

7. Biến Động Thị Trường và Tính Lợi Nhuận:

• Sau một thời gian, giá EUR/USD tăng lên 1.1850 (bid) / 1.1855 (ask).

• Bạn quyết định đóng vị thế tại giá bid 1.1850.

• Lợi nhuận theo pip là chênh lệch giữa giá vào và giá ra. Trong trường hợp này là 45 pip (từ 1.1805 đến 1.1850).

• Với vị thế 100.000 USD, mỗi pip có giá trị 10 USD, tổng lợi nhuận là 45 pip x 10 USD/pip = 450 USD.

8. Đóng Giao Dịch:

• Với dự đoán chính xác, bạn thoát lệnh và thu được lợi nhuận 450 USD, trừ đi bất kỳ khoản phí giao dịch hoặc spread nào.
   

Mẹo để Giao Dịch Forex Hiệu Quả

• Luôn cập nhật kiến thức về giao dịch Forex.

• Sử dụng tài khoản demo để rèn luyện kỹ năng mà không gặp rủi ro.

• Xác định rõ mục tiêu và chiến lược cho mỗi giao dịch.

• Luôn đặt lệnh cắt lỗ để giới hạn rủi ro.

• Sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan để quản lý rủi ro.

• Tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc như sợ hãi hoặc lòng tham.

• Nghiên cứu xu hướng thị trường và các tin tức kinh tế.

• Cập nhật các tin tức tài chính có thể ảnh hưởng đến tỷ giá tiền tệ.

• Chọn sàn môi giới phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn.

Tóm Tắt Bài Học

• Forex là một thị trường phi tập trung hoạt động 24/5 thông qua giao dịch OTC.

• Giao dịch được thực hiện thông qua các sàn môi giới cung cấp nền tảng trực tuyến.

• Các loại lệnh bao gồm lệnh thị trường, lệnh giới hạn và lệnh cắt lỗ.

• Đòn bẩy, ký quỹ và spread là những yếu tố then chốt trong quản lý giao dịch.

• Một giao dịch thành công bao gồm lựa chọn cặp tiền, sử dụng đòn bẩy hợp lý và quản lý rủi ro hiệu quả.

Với kiến thức này, bạn đã sẵn sàng để đặt lệnh giao dịch đầu tiên!

Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá các kỹ thuật phân tích thị trường để giúp bạn ra quyết định giao dịch tốt hơn.