Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Tìm hiểu về Cặp Tiền Tệ trong Forex

Nếu bạn muốn giao dịch Forex, điều đầu tiên bạn cần hiểu là các cặp tiền tệ trong Forex.

Không giống như thị trường chứng khoán, nơi bạn mua một tài sản đơn lẻ như cổ phiếu của một công ty, giao dịch Forex luôn liên quan đến hai loại tiền tệ được giao dịch đối với nhau.

Đó là vì giá trị của một đồng tiền luôn được đo lường so với một đồng tiền khác.

Hãy tưởng tượng như thế này: nếu bạn đang đổi đô la Mỹ sang euro tại sân bay, bạn sẽ thấy một bảng hiển thị tỷ giá hối đoái. Forex cũng hoạt động y như vậy, chỉ khác là thay vì đổi tiền để đi du lịch, các nhà giao dịch mua và bán tiền tệ để kiếm lời từ sự biến động giá.

Trong bài học này, chúng ta sẽ phân tích cặp tiền tệ, cách chúng hoạt động và lý do tại sao chúng lại quan trọng trong giao dịch Forex.

Cặp Tiền Tệ trong Forex là gì?

Trong Forex, các đồng tiền luôn được giao dịch theo cặp vì bạn không thể giao dịch một loại tiền mà không so sánh nó với một loại tiền khác.

Như đã giải thích trong bài học 1, mỗi cặp bao gồm:

• Một đồng tiền cơ sở (đồng tiền đứng trước trong cặp).

• Một đồng tiền yết giá (đồng tiền đứng sau trong cặp).

Tỷ giá hối đoái cho bạn biết cần bao nhiêu đồng tiền yết giá để mua một đơn vị đồng tiền cơ sở.

Cách Viết Cặp Tiền Tệ

Cặp tiền tệ trong Forex được viết dưới dạng mã ba chữ cái theo tiêu chuẩn quốc tế.

• Hai chữ cái đầu thường đại diện cho quốc gia.

• Chữ cái thứ ba đại diện cho đồng tiền của quốc gia đó.

Ví dụ:

• USD = Đô la Mỹ (US = Hoa Kỳ, D = Dollar)

• GBP = Bảng Anh (GB = Vương quốc Anh, P = Pound)

• JPY = Yên Nhật (JP = Nhật Bản, Y = Yen)

• AUD = Đô la Úc (AU = Úc, D = Dollar)

Việc biết các mã này sẽ giúp bạn dễ dàng đọc biểu đồ Forex và các báo giá giá tiền tệ.

Hiểu về Tỷ Giá Hối Đoái

Tỷ giá hối đoái dao động do nhiều yếu tố thị trường khác nhau. Dưới đây là hai thuật ngữ quan trọng bạn sẽ thường xuyên nghe thấy:

• Tăng giá tiền tệ (Currency Appreciation): Khi tỷ giá tăng, nghĩa là đồng tiền cơ sở mạnh lên.

• Giảm giá tiền tệ (Currency Depreciation): Khi tỷ giá giảm, nghĩa là đồng tiền cơ sở yếu đi.

Ví dụ: Nếu EUR/USD di chuyển từ 1.08 lên 1.10, đồng Euro đã tăng giá so với đồng Đô la.

Nhưng nếu giảm xuống 1.06, đồng Euro đã giảm giá.

Các Loại Cặp Tiền Tệ

Có ba loại cặp tiền tệ chính: cặp tiền chính, cặp tiền phụ và cặp tiền ngoại lai.

Cặp Tiền Chính (Major Currency Pairs)

Những cặp này bao gồm đồng Đô la Mỹ (USD) và một trong những đồng tiền mạnh toàn cầu. Chúng là những cặp được giao dịch nhiều nhất, mang lại tính thanh khoản cao và chênh lệch (spread) thấp hơn.

Cặp Tiền Phụ (Minor Currency Pairs)

Những cặp tiền này không bao gồm đồng Đô la Mỹ nhưng vẫn liên quan đến các đồng tiền mạnh. Chúng có tính thanh khoản thấp hơn một chút so với cặp tiền chính nhưng vẫn được giao dịch rộng rãi.

Cặp Tiền Ngoại Lai (Exotic Currency Pairs)

Những cặp này bao gồm một đồng tiền chính và một đồng tiền đến từ nền kinh tế mới nổi hoặc đang phát triển. Chúng thường có mức chênh lệch (spread) cao hơn và tính thanh khoản thấp hơn.

Đặc Điểm của Các Cặp Tiền Tệ

Vì có nhiều cặp tiền tệ khác nhau, vậy làm thế nào để phân loại các cặp này?

Các cặp tiền được phân loại dựa trên mức độ biến động (volatility), tính thanh khoản (liquidity), và mối tương quan (correlation).

1. Biến động (Volatility)

Biến động đề cập đến mức độ và tốc độ thay đổi giá của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định.

Một số cặp di chuyển nhanh và mạnh, tạo cơ hội lớn để thu lợi (hoặc thua lỗ), trong khi các cặp khác có chuyển động ổn định hơn, ít rủi ro hơn.

Cặp có Biến Động Cao

• Những cặp này thường xuyên có biến động giá lớn và liên tục.

• Biến động cao có thể rủi ro nhưng cũng mang lại cơ hội lợi nhuận lớn.

• Phù hợp với những nhà giao dịch ưa thích các giao dịch ngắn hạn, tác động mạnh (như scalping hoặc day trading).

Ví dụ:

• GBP/JPY: Được biết đến là một trong những cặp biến động mạnh nhất do biến động giá hàng ngày lớn.

• AUD/USD & NZD/USD: Thường chịu ảnh hưởng từ giá hàng hóa và tâm lý rủi ro toàn cầu.

• Các cặp ngoại lai (ví dụ: USD/TRY, EUR/BRL): Thường có mức biến động rất cao do sự bất ổn kinh tế.

Cặp có Biến Động Thấp

• Những cặp này có xu hướng di chuyển ổn định với biên độ giá nhỏ hơn.

• Phù hợp với các nhà giao dịch tìm kiếm vị thế ổn định, dài hạn.

• Thường có chi phí giao dịch thấp hơn (spread nhỏ) do tính thanh khoản cao.

Ví dụ:

• EUR/USD: Là cặp được giao dịch nhiều nhất với hành vi giá khá ổn định.

• USD/CHF: Thường được coi là cặp “trú ẩn an toàn”, di chuyển đều đặn.

2. Tính Thanh Khoản (Liquidity)

Tính thanh khoản đề cập đến mức độ dễ dàng mà bạn có thể mua hoặc bán một cặp tiền tệ mà không gây ra sự thay đổi đáng kể về giá.

Các cặp có tính thanh khoản cao dễ giao dịch hơn và thường có chi phí giao dịch thấp hơn, trong khi các cặp có thanh khoản thấp có thể có chi phí cao hơn và dễ xảy ra trượt giá.

Cặp có Thanh Khoản Cao

• Được giao dịch thường xuyên với spread hẹp (chi phí thấp hơn).

• Có hành vi giá mượt mà và thực hiện lệnh nhanh chóng.

• Ít có khả năng xảy ra các cú nhảy giá cực đoan.

Ví dụ:

• EUR/USD: Cặp tiền có tính thanh khoản cao nhất thế giới.

• USD/JPY: Rất thanh khoản, đặc biệt trong phiên giao dịch châu Á.

• GBP/USD: Biến động nhiều hơn một chút nhưng vẫn rất thanh khoản.

Cặp có Thanh Khoản Thấp

• Ít được giao dịch hơn, dẫn đến spread rộng hơn.

• Có thể xuất hiện cú nhảy giá mạnh nếu có lệnh lớn tham gia thị trường.

• Cần giao dịch thận trọng vì có thể khó thoát lệnh ở mức giá mong muốn.

Ví dụ:

• USD/MXN (Đô la Mỹ/Peso Mexico): Có spread lớn hơn do khối lượng giao dịch thấp hơn.

• USD/ZAR (Đô la Mỹ/Rand Nam Phi): Có thể xảy ra các khoảng trống giá khó lường.

3. Tương Quan (Correlation)

Tương quan đo lường việc hai cặp tiền tệ có di chuyển cùng chiều hay ngược chiều nhau.

Một số cặp có xu hướng tăng và giảm cùng nhau, trong khi số khác lại di chuyển ngược chiều.

Hiểu về tương quan giúp bạn đa dạng hóa giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Cặp có Tương Quan Dương (Di chuyển cùng chiều)

• Nếu một cặp tăng, cặp kia cũng tăng.

• Thường xảy ra khi hai nền kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ.

Ví dụ:

• EUR/USD & GBP/USD: Vì cả hai đều có USD là đồng tiền yết giá, chúng thường di chuyển cùng chiều.

• AUD/USD & NZD/USD: Úc và New Zealand có các yếu tố kinh tế tương đồng.

Cặp có Tương Quan Âm (Di chuyển ngược chiều)

• Nếu một cặp tăng, cặp kia giảm.

• Thường xảy ra khi một đồng tiền là "nơi trú ẩn an toàn" còn đồng kia nhạy cảm với rủi ro.

Ví dụ:

• EUR/USD & USD/CHF: Khi đồng Euro tăng, đồng Franc Thụy Sĩ thường yếu đi.

• USD/JPY & Vàng (XAU/USD): Khi USD/JPY tăng, giá vàng có xu hướng giảm.

Cặp Không Có Tương Quan

• Một số cặp di chuyển độc lập và không có mối liên hệ chặt chẽ.

• Những cặp này hữu ích để đa dạng hóa danh mục giao dịch.

Ví dụ:

• EUR/JPY & USD/CAD: Hai cặp này không ảnh hưởng mạnh đến nhau.

Mỗi cặp tiền tệ có những đặc điểm riêng ảnh hưởng đến cách chúng di chuyển trên thị trường.

Khi lựa chọn cặp tiền để giao dịch, hãy cân nhắc:

• Biến động: Bạn thích biến động giá nhanh hay ổn định hơn?

• Thanh khoản: Bạn muốn chi phí thấp và dễ dàng vào/thoát lệnh?

• Tương quan: Bạn đang giao dịch cặp có xu hướng di chuyển cùng nhau hay để phòng ngừa rủi ro lẫn nhau?

Phiên Giao Dịch & Giờ Hoạt Động của Thị Trường Forex

Thị trường Forex hoạt động 24 giờ mỗi ngày, năm ngày một tuần, trên các múi giờ toàn cầu khác nhau. Dưới đây là phân tích chi tiết về giờ giao dịch và các phiên trong thị trường Forex.

Phiên Châu Á

Phiên châu Á bắt đầu tại Tokyo và giao thoa với thời điểm kết thúc của phiên Sydney.

Phiên này có khối lượng giao dịch và mức độ biến động thấp hơn so với các phiên khác, tuy nhiên các cặp tiền tệ chính như AUD/USD và USD/JPY thường có mức hoạt động tăng lên.

Phiên Châu Âu

Phiên châu Âu, với trung tâm là hoạt động giao dịch tại London, được xem là khoảng thời gian sôi động và có tính thanh khoản cao nhất trong ngày.

Phiên này trùng với cả phiên châu Á và phiên Bắc Mỹ, tạo điều kiện cho sự biến động mạnh.

Các cặp tiền chính như EUR/USD và GBP/USD thường có mức biến động lớn trong phiên này.

Phiên Bắc Mỹ

Phiên Bắc Mỹ, tập trung tại New York, ghi nhận khối lượng giao dịch và độ biến động tăng cao, đặc biệt là trong thời gian trùng với phiên châu Âu.

Phiên này thường có các biến động giá đáng kể đối với các cặp tiền có liên quan đến đồng đô la Mỹ (USD).

Các Phiên Giao Thoa

Có các khoảng thời gian giao thoa giữa các phiên giao dịch, chẳng hạn như phiên châu Âu và Bắc Mỹ.

Những khoảng thời gian này thường chứng kiến mức thanh khoản và biến động cao hơn, do nhà giao dịch từ nhiều khu vực hoạt động cùng lúc.

Tóm Tắt Bài Học

• Giao dịch Forex dựa trên các cặp tiền tệ, trong đó một đồng tiền được định giá so với đồng tiền khác.

• Các cặp tiền được phân loại thành cặp chính, cặp phụ và cặp ngoại lai, mỗi loại có mức thanh khoản và biến động khác nhau.

• Tỷ giá hối đoái thay đổi dựa trên điều kiện thị trường, tin tức kinh tế và các sự kiện địa chính trị.

Trong Bài học 3, chúng ta sẽ khám phá cách thức hoạt động của giao dịch Forex.