الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
إذا قررت أن تصبح متداولاً ناجحاً، فأنت بحاجة إلى وضع خطة تداول فعّالة. فهذا يساعدك على اتباع منطقك والحد من اتخاذ القرارات بناءً على العاطفة.
قال مارك دوغلاس ذات مرة: "التزم بخطة التداول، فهي تساعدك على الحد من الخسائر وحماية رأس المال"، مما يدل على مدى أهمية خطة التداول في تحقيق النجاح على المدى الطويل، وفقًا لـ Trader Lion.
ومع ذلك، فإن امتلاك خطة تداول رائعة أمر مهم، كما أن الجمع بين إدارة المخاطر والانضباط طوال رحلة التداول هذه سيجعلها أكثر فعالية.
في هذا الدرس، ستتعلم كيفية بناء خطة التداول الخاصة بك، وقياس النتائج، وتحسين الاستراتيجيات، وقراءة النتائج لتحسين القرارات المستقبلية.
يُعدّ الذهب والنفط من أكثر الأدوات المالية تقلباً، ويُعتبران ملاذين آمنين. ولإعداد خطة تداول لهذين الأصلين الاستراتيجيين، يحتاج المتداولون إلى فهم أنهما غالباً ما يشهدان ارتفاعاً حاداً استجابةً للتوترات الجيوسياسية، أو تغيرات العرض، أو إعلانات البنوك المركزية.
عادة ما يتم تحديد هدف التداول باستخدام مفهوم SMART، مثل أن يكون محددًا وقابلًا للقياس وقابلًا للتحقيق وذا صلة ومحددًا زمنيًا.
على سبيل المثال:
أريد زيادة أرباح محفظتي الاستثمارية بالكامل بنسبة 10% خلال 12 شهرًا.
هناك أنواع عديدة من التداول، بما في ذلك المضاربة السريعة، والتداول اليومي، والتداول المتأرجح، والتداول طويل الأجل، والتي يحتاج المتداولون إلى الاختيار من بينها.
أسلوب التداول
أطر زمنية للاحتفاظ بالمركز
المضاربة على السيارات
من بضع ثوانٍ إلى دقائق
التداول اليومي
مخططات من 5 دقائق إلى مخططات من 60 دقيقة
التداول المتأرجح
من الرسوم البيانية اليومية إلى الرسوم البيانية الأسبوعية
التداول طويل الأجل
الرسوم البيانية الأسبوعية مقابل الرسوم البيانية الشهرية
تعكس جلسات التداول المختلفة مستويات التقلبات والسيولة التي يجب أن يكون المتداولون مستعدين للتعامل معها عند دخول السوق.
جلسات السوق
مدة التداول (بتوقيت غرينتش)
سلوك السوق
جلسة سيدني
من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 7 صباحاً
انخفاض السيولة
جلسة طوكيو
من الساعة 12 صباحاً إلى الساعة 9 صباحاً
سيولة معتدلة
جلسة لندن
من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً
ذروة السيولة
جلسة نيويورك
من الساعة 1 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً
سيولة عالية
إن فهم محركات السوق للنفط والذهب سيكشف عن الوجهة التي من المرجح أن تتحرك إليها الأسواق وكيف ستشكلها هذه التحركات.
محركات سوق الذهب
محركات سوق النفط
قد يكون لقرارات أسعار الفائدة والسياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأثير قوي على سعر الذهب. فعندما ترتفع أسعار الفائدة، قد ينخفض سعر الذهب، والعكس صحيح.
تؤثر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على إمدادات النفط العالمية وأسعارها. فإذا حذرت أوبك من أن العالم سيواجه فائضاً نفطياً، فقد يؤثر ذلك على انخفاض أسعار النفط.
ترتبط قوة الدولار الأمريكي بسعر الذهب، وغالباً ما يتحركان في اتجاهين متعاكسين. فعندما يرتفع الدولار، ينخفض سعر الذهب في أغلب الأحيان. وعندما يضعف الدولار، يرتفع سعر الذهب.
يمكن أن تؤدي الأحداث غير المتوقعة مثل الحروب والكوارث الطبيعية أو عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى ارتفاع أسعار النفط.
غالباً ما تؤدي بيانات التضخم، مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI)، إلى تغيير أسعار الذهب.
أدى التضخم المرتفع إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بدعم العملة، مما أدى إلى إضعاف سعر الذهب والعكس صحيح.
وتشمل المؤشرات الاقتصادية الأخرى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، وتأثير مؤشر أسعار المستهلك على التضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
يؤثر الأداء الاقتصادي العالمي بشكل كبير على أسعار النفط. فعندما اندلعت الأزمة المالية العالمية عام 2008، أثرت على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط. إلا أنه مع بدء تعافي الاقتصاد، ارتفعت أسعار النفط مجدداً.
عندما تتصاعد الأحداث الجيوسياسية، يرتفع سعر الذهب. ولأن الذهب يتأثر غالباً بميول السوق، يتابع المستثمرون مؤشر التقلبات (VIX) عن كثب. وقد ارتفع مؤشر التقلبات بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب، مما يشير إلى أن السوق يواجه حالة من عدم اليقين.
تزايد تأثير مصادر الطاقة المتجددة في تقليل اعتماد العالم على النفط، مما يؤثر على انخفاض أسعار النفط، في حين يبقى المعروض مرتفعاً.
تلعب المؤسسات دورًا محوريًا في أسعار الذهب في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، مثل صندوق SPDR Gold Shares (GLD). فعندما ترتفع حيازات هذه الصناديق، يشير ذلك إلى زخم تصاعدي قوي في سعر الذهب. ومع ذلك، يؤثر خروج هذه الحيازات أيضًا بشكل كبير على الزخم التنازلي.
يرتبط سعر النفط بالدولار الأمريكي، ولذلك يتحرك عادةً تبعاً لسعر الدولار. فعندما يرتفع الدولار، تميل أسعار النفط إلى الانخفاض، والعكس صحيح.
ستساعدك خطة التداول على جعل تحليل السوق أكثر روتينية، مما يضمن توافقك مع استراتيجيات التداول الخاصة بك.
قبل فتح أي رسم بياني، يتعين على المتداولين مراقبة التحليلات الأساسية ودمجها مع التحليلات الفنية للتنبؤ باتجاه السوق العام وقت صدور البيانات الجديدة. وقد يكون لديك قواعد تحدد ما إذا كنت ستدخل السوق أم ستتجنب صفقة.
● تجنب الدخول في الصفقة عندما يتحرك السوق بشكل جانبي.
● لا تنتقل إلى الخطوة التالية إلا عند حدوث تحرك سعري كبير.
بغض النظر عن أسلوب التداول الخاص بك، فإن التحليلات من أعلى إلى أسفل ستساعدك على تحديد اتجاه الاتجاه العام في الوقت الحالي.
1. على المدى الزمني الأطول، حدد مستوى هيكل السوق الرئيسي وانتظر حدوث اختراق.
2. في الإطار الزمني المتوسط، انتظر ظهور شمعة رفض أو إعادة اختبار.
3. في الإطار الزمني الأدنى، قم بتعيين إدخال بناءً على قواعد الإدخال.
يحتاج المتداولون إلى قواعد محددة للدخول والخروج من الصفقات، تساعدهم على استغلال ميزتهم التنافسية لتحقيق نتائج ثابتة. وتساعد هذه القواعد المتداولين على الدخول والخروج بناءً على استراتيجيتهم، وليس على العواطف.
● لا تدخل إلا عندما يخترق السعر مستوى المقاومة ويعيد اختباره بحجم تداول كبير.
● تتواجد عندما يصل السعر إلى نقطة هدف السيولة.
قد تشهد أسعار النفط والذهب ارتفاعات حادة في بداية التداول بعد صدور الأخبار. لذا، يحتاج المتداولون إلى وضع قواعد فعّالة لإدارة المخاطر لحماية رؤوس أموالهم. مع ذلك، قد لا يكون وضع حدّ صارم للخسارة فعالاً في حالة النفط والذهب، إذ غالباً ما تشهد هذه الأسعار تقلبات حادة قبل أن تستقر في اتجاهها الحقيقي.
● التزم فقط بنسبة 1% من إجمالي رأس المال من المخاطر.
يستخدم المتداولون مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لإدارة المخاطر. عادةً ما يضع المتداولون أمر وقف الخسارة على بعد 10-20% أسفل مستوى الدخول، أو حول مستويات الدعم/المقاومة، وهو ما يُعتبر أكثر أمانًا. وقد يحددون أهداف الربح بما يعادل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف نسبة المخاطرة.
لضمان فعالية خطة التداول، يُراجع المتداولون أداءهم باستمرار ويُحسّنون استراتيجيتهم لتتوافق مع أسلوبهم في التداول. تُساعد هذه العملية المتداولين أيضًا على تحديد نقاط قوتهم وضعفهم في التداول. فيما يلي خمس خطوات تُساعدك على تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك.
قبل الخوض في أداء تداولاتك، قد تحتاج أولاً إلى سؤال نفسك عما إذا كنت ملتزماً بقواعد التداول الخاصة بك. تضع هذه الخطوة الأساس لضمان توافق استراتيجية التداول الخاصة بك مع هدفك.
يُراجع المتداولون كيفية إدارتك للمخاطر عند دخولك في الصفقة، سواء كنت تسعى وراء الربح السريع أو تُفرط في استخدام الرافعة المالية. قد يؤدي ذلك إلى خسائر فادحة، ويُظهر تأثرك العاطفي بالتداول. ستساعدك هذه العملية على تحديد عادات التداول غير الصحية وتحسينها.
تركز هذه العملية على كيفية إدارة صفقاتك لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل الخسائر. فسوء إدارة الصفقات يعني تفويت فرص الربح وتكبد خسائر غير ضرورية، كإغلاق الصفقة مبكرًا جدًا نتيجةً لقلة الثقة. وهذا يساعدك على تحديد جوانب التحسين وبناء الثقة في استراتيجية التداول الخاصة بك.
من المهم تحديد الجوانب السلبية في صفقاتك التي قد تؤثر بشكل كبير على أدائك. ستكشف هذه العملية عن الأخطاء التي تحتاج إلى التركيز على تحسينها أولاً، وعن أسباب خسائرك الكبيرة. وبذلك، يستطيع المتداولون التحسين في الوقت المناسب وبفعالية.
إن اكتشاف نقاط قوتك سيعزز ثقتك بنفسك في التداول ويمنحك رؤى قيّمة. وهذا يسمح لك بتحسين استراتيجيتك، مثل تحديد ظروف السوق أو فئات الأصول التي تفهمها جيدًا لزيادة معدلات نجاحك.
تساعد خطة التداول المتداولين على اتباع استراتيجيتهم دون السماح للعواطف بالتدخل.
تتضمن خطة التداول الفعالة الاستمرارية والانضباط.
ستساعد مراجعة استراتيجيتك لتحسينها على جعل التداول أكثر أهمية بما يتماشى مع أهدافك التجارية.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
