الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
تُعدّ أسواق السلع الأساسية، كالنفط، أنسب للتداول اليومي والمتوسط الأجل، نظراً لتقلباتها الشديدة وعدم ملاءمتها للتداول طويل الأجل. في المقابل، قد يكون الذهب مناسباً للاستثمار طويل الأجل، كونه بمثابة تحوّط ضد التضخم.
في الدرس السادس، ستتعلم استراتيجيات التداول للتداول قصير ومتوسط الأجل في النفط والذهب، مع أمثلة تداول حقيقية.
يعني هذا الأسلوب التداولي الشراء والبيع خلال يوم واحد، مثل المضاربة السريعة أو التداول اليومي. يسمح هذا للمتداولين بفتح صفقة في غضون دقائق أو ثوانٍ، مع توقع إغلاق المراكز بنهاية اليوم. عادةً ما ينشأ الخطر من وتيرة الصفقات وتقلبات الأسعار.
يُصمّم المضاربة السريعة (Scalping) لتحقيق الربح من تحركات الأسعار الطفيفة، وغالبًا ما يتم الاحتفاظ بالصفقة لدقائق أو ثوانٍ. يُعتبر هذا الأسلوب من التداول ضمن التداول اليومي، وهو ما يصممه متداولو مفهوم المخاطرة الذكية. تعتمد هذه الاستراتيجية على حركة السعر باستخدام أطر زمنية عالية (HTF) وأطر زمنية منخفضة (LTF) بخطوتين فقط.
أول شيء يجب تحديده هو هيكل السوق. من أين يتحرك السعر، وإلى أين سيستمر في التحرك؟
في هذه الحالة، سنستخدم مثالاً على مخطط الذهب على إطار زمني أطول لتوضيح حالة صعودية.
عادةً ما تستغل عمليات الاستحواذ على السيولة أوامر الشراء المعلقة للاستحواذ على السيولة قبل تثبيت الاتجاه. وكما هو موضح في الرسم البياني، هناك استحواذ هبوطي على السيولة في الأعلى واستحواذ صعودي على السيولة في الأسفل.
يحدث الاستحواذ على السيولة الصعودية عندما ينخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوى وصل إليه مؤخراً. ويظهر ذلك فوراً رفضاً قوياً للأعلى، ويؤدي في النهاية إلى اختراق صعودي للهيكل.
في الخطوة التالية، عليك تحديد كتلة الأوامر التي أدت إلى كل من استغلال السيولة وكسر البنية. تصبح هذه الكتلة نقطة اهتمامك على الإطار الزمني الأطول. يميل السعر إلى العودة إلى هذه الكتلة، حيث تعمل كمنطقة طلب، ويعود المستثمرون المحترفون إلى السوق.
إليك كيفية تحديد كتلة الطلبات :
● في سيناريو الهبوط كتلة الطلب الهبوطية هي آخر شمعة قريبة من الأعلى أو سلسلة من الشموع القريبة من الأعلى التي تتشكل مباشرة قبل حركة هبوطية قوية تتسبب في كسر الهيكل.
● في سيناريو صعودي كتلة أوامر صعودية هي آخر شمعة إغلاق هابطة أو سلسلة من شموع الإغلاق الهابطة التي تشكلت بفعل حركة صعودية قوية تؤدي إلى كسر في البنية.
بعد تحديد كتلة الطلب، فإن الخطوة التالية هي ببساطة انتظار عودة السعر إلى تلك المنطقة.
قم بتكبير الإطار الزمني الأدنى لرؤية علامات الانعكاس. قد تشمل هذه العلامات تحولاً في هيكل السوق، أو تغيراً في طبيعته، أو إشارات انعكاس أخرى مثل فجوات القيمة العادلة العكسية (IFVGs) أو أنماط انعكاس الرسم البياني على شكل حرف V.
لإدخال بيانات باستخدام هذا النموذج، لديك خياران:
الخيار الأول يتمثل الهدف في الدخول مباشرةً بعد تشكل فجوة القيمة العادلة العكسية (IFVG). في هذه الحالة، تفتح مركزك عند افتتاح الشمعة التالية، مع وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل أدنى مستوى وصل إليه السعر مؤخراً.
الخيار الثاني يتمثل ذلك في وضع أمر شراء محدد عند أعلى نقطة في مؤشر IFVG المتشكل حديثًا، وانتظار عودة السعر إلى المنطقة وتفعيل مركزك.
لتحقيق الربح، يمكنك استهداف أقرب نقطة سيولة متاحة للشراء على الإطار الزمني الحالي. أو، إذا كنت تطمح إلى تحرك سعري أكبر، يمكنك استهداف مستوى رئيسي على إطار زمني أطول. غالبًا ما يوفر هذا النهج نسبة مخاطرة إلى عائد أفضل، لأنه أكثر تحفظًا.
هي استراتيجية شراء وبيع مركز مالي في نفس يوم التداول دون الاحتفاظ به طوال الليل. هذه الاستراتيجية، التي يمثلها دورة التداول تُسمى هذه الاستراتيجية باستراتيجية AMD. تمثل AMD دورة السوق للتجميع والتلاعب والتوزيع (AMD)، والتي تساعدنا على تتبع سلوك المستثمرين الأذكياء.
● يحدث التراكم عندما يتحرك السعر بشكل جانبي، مما يشير إلى أن الأموال الذكية تقوم ببناء مركزها بهدوء.
● يحدث التلاعب عندما يتحرك السوق فجأة لخداع المتداولين الأفراد من خلال وضع أوامر وقف الخسارة أو تفعيل عمليات الدخول المبكرة.
● يشير التوزيع إلى وجود اتجاه قوي، مما يوحي بوجود أموال ذكية.
إن استخدام إطار زمني مدته ساعة واحدة يعطي إشارة واضحة لتحديد ما إذا كان السوق يسجل قممًا أعلى وقيعانًا أعلى أو قممًا أدنى وقيعانًا أدنى.
لا يتم التداول بهذه الاستراتيجية إلا من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت المنطقة الزمنية شرق جرينتش أو بعد 30 دقيقة من افتتاح السوق.
سنحدد المنطقة الزمنية بخط أصفر كل خمس دقائق. إذا تحرك السعر خارج هذا الخط الأصفر، فلن نقوم بالتداول.
كما نرى، تحرك السوق في مرحلة تجميع ثم تعرض للتلاعب. الآن، سنشارك في مرحلة التوزيع. وكما نعلم، فإن السوق صاعد، لذا سنستعد لارتفاع محتمل.
فجوة القيمة العادلة هي قفزة سعرية كبيرة تُحدث فجوة بين الشمعة الأولى والثالثة. في المنطقة التي يتم فيها التلاعب بالسعر، توجد فجوة بين الشمعة الأولى وبقية النموذج. الآن، انتظر حتى يعود السعر إلى فجوة القيمة العادلة. هذا يُؤكد قوة الزخم الصعودي.
بمجرد أن يلامس السعر المنطقة ويرتفع بنمط شمعة قوي، فهذا يُعزز احتمالية الصعود. ضع أمر إيقاف الخسارة أسفل أدنى مستوى وصل إليه السعر مؤخرًا، وأمر جني الربح عند أعلى مستوى وصل إليه السعر سابقًا.
يشمل التداول متوسط الأجل الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر، وذلك حسب ظروف السوق، مثل التأرجح أو اتباع الاتجاه.
خط الاتجاه، أو استراتيجية تتبع الاتجاه، هي طريقة تمكّن المتداولين من الشراء في الاتجاه الصاعد والبيع في الاتجاه الهابط برسم خط مستقيم. يعمل هذا الخط كمنطقة دعم أو مقاومة للدخول وإدارة المخاطر. تُستخدم استراتيجية تداول خط الاتجاه الموضحة أدناه من قِبل توري تريدز، الذي استخدمه بنجاح لأكثر من 8 سنوات.
المصدر: بيتكوين، فريم شهري؛ تريدينج فيو
ابدأ بفتح مخطط سعر البيتكوين على الإطار الزمني الشهري، لأننا نريد جمع أكبر قدر ممكن من البيانات. سأبدأ التحديد من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة، ولكن لاحظ أنه لا يمكنك أبدًا تداخل الخطوط عند رسمها.
كما ترون في الرسم البياني، توجد بالفعل ثلاث نقاط اتصال، ولكن لا تزال هناك نقاط أخرى يمكننا تحديدها خلال هذا الإطار الزمني الشهري. لذا، سنستخدم أداة Ray جديدة لربط النقطة الأخيرة بالنقطة التالية.
المصدر: بيتكوين، الفريم الشهري؛ تريدينج فيو
كما ترون في الرسم البياني، لا تزال هناك نقاط أخرى متبقية، ونحن نعمل على الوصول إلى النقطة الأخيرة الموضحة أدناه.
الآن، قمنا بربط جميع نقاط الاتصال أدناه. ما زلنا بحاجة إلى مواصلة الاتجاه التصاعدي، لأنه سيمثل مستوى مقاومة رئيسي.
تم الانتهاء من التحليل من أعلى إلى أسفل على الإطار الزمني الشهري. والآن، ننتقل إلى الإطار الزمني الأسبوعي.
في الإطار الزمني الأسبوعي، نصل الخط من الإطار الزمني الشهري، ونُضيّق نطاقه حتى تتصل جميع النقاط. مع ذلك، لا توجد نقاط كافية للربط بوضوح حتى الآن، لذا نستخدم إطارًا زمنيًا أصغر من الإطار الزمني اليومي.
المصدر: بيتكوين، الفريم اليومي؛ تريدينج فيو
الآن، قمنا بربط خط الاتجاه الأسبوعي بخط الاتجاه اليومي. تأكد من أن خط الاتجاه يتماشى مع نقاط البيانات ولا يتداخل معها.
المصدر: بيتكوين، 4 ساعات؛ تريدينج فيو
انتظر حتى يكسر السعر مستوى الدعم بزخم هبوطي قوي.
حدد نقطة الدخول وجني الربح عند مستوى الدعم التالي، وضع وقف الخسارة خلف أعلى مستوى وصل إليه السعر مؤخرًا. قد تستغرق هذه الصفقة أيامًا أو أسابيع للوصول إلى المستوى المستهدف.
تستغرق استراتيجية التداول المتأرجح هذه عدة أيام أو أسابيع لتحقيق الأرباح. يستخدم بعض المتداولين اختراقات الأسعار، أو ارتداداتها، أو مستويات الدعم والمقاومة لتنفيذ الصفقات على مدى فترة زمنية متوسطة. في هذا المثال، سنستخدم مستويات الدعم والمقاومة.
المصدر: العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخام، 4 ساعات؛ تريدينج فيو
استنادًا إلى الرسم البياني لأسعار العقود الآجلة للخام الامريكي (WTI) على الإطار الزمني لأربع ساعات، يستمر السعر في الارتفاع. وكما نرى، يواصل السعر تسجيل قمم وقيعان أعلى.
المصدر: العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخام ، 4 ساعات؛ تريدينج فيو
بعد الارتفاع الأخير، ظل السعر يتداول بشكل جانبي في منطقة استقرار.
المصدر: العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخام، ساعة واحدة؛ تريدينج فيو
على الإطار الزمني للساعة الواحدة، سنتحقق من تأكيد الاختراق. وكما نرى، يخترق السعر مستوى المقاومة ثم يعود لاختباره مجدداً، مصحوباً بانعكاس قوي على شكل شمعة خضراء. هذا يدل على تزايد زخم الصعود، مما يشير إلى إمكانية الدخول في صفقة شراء.
ادخل في صفقة مباشرة بعد إعادة الاختبار، ثم حدد هدف الربح عند أعلى مستوى سابق. ضع أمر إيقاف الخسارة أسفل مستوى المقاومة.
تتضمن استراتيجية التداول خلال اليوم عمليات شراء وبيع في نفس اليوم، مثل المضاربة السريعة والتداول اليومي.
يُعد التداول اليومي والمضاربة السريعة أنسب عندما يكون السوق شديد التقلب أو عند دمجهما مع التداول بناءً على الأخبار.
تتضمن استراتيجية التداول متوسطة المدى تتبع الاتجاهات والتداول المتأرجح، ويمكن اتباعها على مدى أيام أو أسابيع أو شهور
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
