الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
إن تجارة السلع، مثل النفط والذهب، تختلف عن الأسهم أو الفوركس، وتعتبر محفوفة بالمخاطر لأنها تتأثر بأحداث غير متوقعة مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية، والتي يمكن أن تؤثر على العرض والطلب.
بعد أن تتعلم ما يمكن أن يؤثر على السلع (كما ذكرنا في الدرس 2)، سنواصل تعلم كيفية تحرك الأسعار على مخطط أسعار السلع في الدرس 3.
لقراءة مخطط أسعار السلع، سواء كان الذهب أو النفط، يحتاج المتداولون إلى فهم أنماط مخطط الشموع اليابانية، وهيكل السوق، والدعم، والمقاومة، لأنها جزء من التحليل الفني.
يُعدّ مخطط الشموع اليابانية أداةً فنيةً يستخدمها المتداولون للتنبؤ باتجاه السعر. وهو يُمثّل أسعار الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر في السوق لشمعة يابانية يومية. ويستخدمه المتداولون لفهم تحركات السوق بين المشترين والبائعين.
يبحث بعض المتداولين عن أنماط الشموع اليابانية مثل المطرقة، والشهاب الساقط، ورأس الملقط، وما إلى ذلك، لتحديد اتجاه السوق وتأكيد تحليلهم الفني.\
يبحث بعض المتداولين عن أنماط الشموع اليابانية مثل المطرقة، والشهاب الساقط، ورأس الملقط، وما إلى ذلك، لتحديد اتجاه السوق وتأكيد تحليلهم الفني.
مثال
المصدر: تريدينج فيو
لنلقِ نظرة على رسم بياني حقيقي على منصة تريدينج فيو : يظهر نمط ابتلاع صعودي، مؤكداً احتمال انعكاس صعودي. بينما يظهر نمط ابتلاع هبوطي فوق الاتجاه، مؤكداً احتمال انعكاس هبوطي.
يساعد هيكل السوق المتداولين على رؤية تحركات السوق في ثلاثة أنواع رئيسية: صعودية (اتجاه صاعد)، وهبوطية (اتجاه هابط)، وجانبية. كما يُعد هيكل السوق أداة مهمة تساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
المصدر: عقود النفط الخام الآجلة للخام الأمريكي، فريم 15 دقيقة ؛ تريدينج فيو
يشكل الهيكل الصعودي قمة أعلى (HH) وقاع أعلى (HL)، مما يشير إلى أن المشترين يسيطرون الآن على السوق، كما هو موضح في الرسم البياني لسعر النفط الخام الآجل في الإطار الزمني 15 دقيقة.
المصدر: عقود النفط الخام الآجلة للنفط الأمريكي الخام، فريم 15 دقيقة؛ تريدينج فيو
يشكل الهيكل الهبوطي قممًا أدنى (LH) وقيعانًا أدنى (LL)؛ وهذا يشير إلى أن البائعين هم المهيمنون في السوق، كما هو موضح في الرسم البياني لسعر النفط في الإطار الزمني 15 دقيقة أعلاه.
المصدر: عقود النفط الخام الآجلة للنفط الأمريكي الخام ، فريم 15 دقيقة؛ تريدينج فيو
جانبياً تتحرك الأسعار عادةً ضمن نطاق محدد، كما هو موضح في العقود الآجلة للنفط الخام على إطار زمني مدته 15 دقيقة. وهذا يعني أن الأسعار تتقلب نتيجةً للقوى بين المشترين والبائعين.
تُعدّ مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بمثابة مناطق عرض وطلب في التحليل الفني، حيث تساعد المتداولين على رصد الاختراقات والتراجعات لتحديد فرص الدخول. وهي من أهم الأدوات التي تُمكّن المتداولين من فهم ضغوط البيع والشراء في سلوك السوق السابق، وبالتالي توقع سلوك السوق المستقبلي.
● منطقة الدعم هي المنطقة التي يحاول فيها ضغط الشراء التغلب على ضغط البيع.
● منطقة المقاومة هي المنطقة التي يحاول فيها ضغط البيع التغلب على ضغط الشراء.
المصدر: عقود النفط الخام الآجلةللنفط الأمريكي الخام ، فريم يومي؛ تريدينج فيو
لتحديد مستوى المقاومة، ابحث عن المنطقة التي يتحرك فيها السعر صعودًا بشكل متكرر ليلامس نفس المستوى عدة مرات، كما هو الحال في عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة على الإطار الزمني اليومي. لامس السعر نفس المستويات أربع مرات ولكنه لم يتمكن من اختراقها، وهو ما يُعتبر مستوى مقاومة قويًا.
المصدر: عقود النفط الخام الآجلة للنفط الأمريكي الخام ، فريم يومي ؛ تريدينج فيو
المصدر: عقود الذهب الآجلة، فريم يومي؛ تريدينج فيو
● عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، يكون السوق في منطقة ذروة الشراء، مما يؤكد حدوث انعكاس.
● عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30، فهذا يشير إلى أن السوق في حالة بيع مفرط، مما يوحي بانعكاس الاتجاه.
المصدر: عقود الذهب الآجلة، فريم اليومي؛ تريدينج فيو
● عندما يتقاطع خط مؤشر MACD مع خطوط الإشارة من الأعلى، فهذا يشير إلى تأكيد الاتجاه الصعودي. وهذا يدل على ازدياد ضغط الشراء.
● عندما يتقاطع خط مؤشر MACD أسفل خط الإشارة، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي. وهذا يعني أن ضغط البيع قد ازداد.
المصدر: عقود الذهب الآجلة، فريم يومي ، تريدينج فيو
يقيس مؤشر بولينجر باند تقلبات السوق ويساعد المتداولين على تحديد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع.
يتضمن مؤشر بولينجر باند النطاق الأوسط، وهو متوسط متحرك بسيط يساعد المتداولين على التنبؤ باتجاه السوق المستقبلي، والنطاق العلوي، بينما يعكس النطاق السفلي تقلبات السوق.
● عندما يتسع النطاق، فهذا يعني أن السوق متقلب للغاية.
● يشير تقارب نطاق الترددات إلى انخفاض تقلبات السوق.
يُتيح الجمع بين الأطر الزمنية رؤيةً أفضل لاتجاهات السوق، وأنماط الرسوم البيانية، والانعكاسات المحتملة. وقد شاع استخدام هذه الطريقة على يد الدكتور ألكسندر إلدر منذ ثمانينيات القرن الماضي.
يمكن للمتداولين البدء بتحليل الرسم البياني على مستويات شهرية ويومية وأسبوعية وساعية ودقيقة بناءً على أساليب التداول الخاصة بهم، مثل:
المتداولون المتأرجحون يركزون عادةً على الرسم البياني اليومي باعتباره الإطار الزمني الأكبر لتحديد اتجاههم قصير المدى
المتداولون اليوميون عادة ما يستخدمون 15 دقيقة كإطار زمني أساسي لتحديد اتجاه مدته 5 دقائق.
المتداولون على المدى الطويل يركزون على الإطار الزمني الأسبوعي أو الرسم البياني الشهري لتحديد الإطار الزمني الأساسي لفرص الدخول والخروج.
ومع ذلك، فإن نظام التحليل من أعلى إلى أسفل الأكثر استخدامًا هو كما يلي:
● الخطوة 1: ابدأ بتحديد الاتجاه الرئيسي للعثور على المستويات الرئيسية، مثل الدعم والمقاومة، على إطار زمني أعلى، مثل الإطار الزمني الأسبوعي أو اليومي.
● الخطوة الثانية: استخدم الأطر الزمنية المتوسطة، مثل 4 ساعات وساعة واحدة، لتأكيد بنية الاتجاه وإعداد صفقة.
● الخطوة 3: حدد فرص الدخول والخروج في فترات زمنية أقصر، مثل 15 و 5 دقائق.
يساعد التحليل الفني المتداولين على فهم سلوك الأسعار واتجاهات السوق لتحديد فرص الدخول والخروج.
تُستخدم أنماط الشموع اليابانية التي تتكون من شمعة واحدة أو أكثر لتحديد اتجاهات السوق أو انعكاساتها أو استمراريتها.
يساعد هيكل السوق المتداولين على رؤية اتجاه السوق ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
