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Si vous décidez de devenir un trader performant, vous devez élaborer un plan de trading efficace. Cela vous aide à suivre votre logique et à réduire les prises de décision guidées par les émotions.
Mark Douglass a un jour déclaré : « Respecter un plan de trading vous aide à limiter les pertes et à protéger votre capital », soulignant ainsi l’importance d’un plan de trading pour parvenir à une réussite à long terme, selon Trader Lion.
Cependant, avoir un excellent plan de trading est important, et combiner la gestion des risques et la discipline tout au long de ce parcours de trading le rendra plus efficace.
Dans cette leçon, vous apprendrez comment élaborer votre plan de trading, mesurer vos résultats, affiner vos stratégies et interpréter les résultats afin d’améliorer vos décisions futures.
L’or et le pétrole sont les instruments les plus volatils et sont considérés comme des valeurs refuges. Pour élaborer un plan de trading pour ces deux actifs stratégiques, les traders doivent comprendre qu’ils connaissent souvent de fortes variations en réaction aux tensions géopolitiques, aux changements de l’offre ou aux annonces des banques centrales.
L’objectif de trading est généralement défini à l’aide du concept SMART, qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps.
Par example:
Je souhaite augmenter de 10 % le rendement de l’ensemble de mon portefeuille sur une période de 12 mois.
Il existe plusieurs types de trading, notamment le scalping, le day trading, le swing trading et le trading à long terme, parmi lesquels les traders doivent choisir.
Style de trading
Unités de temps pour conserver les positions
Scalping
De quelques secondes à quelques minutes
Day Trading
Graphiques de 5 minutes à 60 minutes
Swing Trading
Graphiques journaliers à hebdomadaires
Trading à long terme
Graphiques hebdomadaires à mensuels
Les différentes sessions de trading reflètent les niveaux de volatilité et de liquidité auxquels les traders doivent être préparés lorsqu’ils entrent sur le marché.
Sessions de marché
Durée du marché (GMT)
Comportement du marché
Session de Sydney
22 h - 7 h
Faible liquidité
Session de Tokyo
00 h- 9 h
Liquidité modérée
Session de Londres
8 h - 17 h
Liquidité maximale
Session de New York
13 h - 22 h
Forte liquidité
Comprendre les facteurs qui influencent les marchés du pétrole et de l’or permettra de déterminer dans quelle direction les marchés sont susceptibles d’évoluer et comment ces dynamiques vont les façonner.
Facteurs influençant le marché de l’or
Facteurs influençant le marché du pétrole
Les décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt et de politique monétaire peuvent fortement influencer l’or. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, le prix de l’or peut baisser, et inversement.
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) influence l’offre mondiale de pétrole et les prix. Si l’OPEP prévient que le monde sera confronté à un excédent de pétrole, cela peut entraîner une baisse des prix du pétrole.
La force du dollar américain est liée au prix de l’or, et les deux évoluent souvent dans des directions opposées. Lorsque le dollar augmente, l’or baisse souvent. Lorsque le dollar s’affaiblit, le prix de l’or augmente.
Des événements inattendus tels qu’une guerre, des catastrophes naturelles ou une instabilité géopolitique peuvent faire augmenter les prix du pétrole.
Les données sur l’inflation, telles que l’indice des prix à la consommation (IPC) et l’indice des prix à la production (IPP), entraînent souvent des variations du prix de l’or. Une inflation élevée a conduit la Fed à soutenir la monnaie, ce qui a affaibli le prix de l’or, et inversement. Les autres indicateurs économiques comprennent le taux de croissance du PIB, le taux de chômage et l’influence de l’indice des prix à la consommation sur l’inflation et la politique de la Fed.
La performance économique mondiale influence considérablement les prix du pétrole. Lorsqu’une crise financière mondiale s’est produite en 2008, elle a affecté l’économie mondiale, entraînant une baisse des prix du pétrole. Cependant, lorsque l’économie a commencé à se redresser, les prix du pétrole ont de nouveau augmenté.
Lorsque les événements géopolitiques s’intensifient, le prix de l’or augmente. Comme l’or est souvent influencé par le sentiment du marché, les investisseurs suivent attentivement le VIX (indice de volatilité). Le VIX a augmenté parallèlement au prix de l’or, ce qui suggère que le marché est confronté à une incertitude accrue.
Les sources d’énergie renouvelable ont accru leur influence en réduisant la dépendance mondiale au pétrole. Cela contribue à la baisse des prix du pétrole, car l’offre reste élevée.
Les institutions jouent un rôle clé dans les ETF (fonds négociés en bourse) liés à l’or, tels que SPDR Gold Shares (GLD). Lorsque les avoirs des ETF augmentent, cela signale une forte dynamique haussière du prix de l’or. Cependant, les sorties de capitaux ont également un impact important sur la dynamique baissière.
Le pétrole est lié au dollar américain, c’est pourquoi il évolue généralement avec le dollar. Lorsque le dollar se renforce, les prix du pétrole ont tendance à baisser, et inversement.
Un plan de trading permet de rendre votre analyse du marché plus systématique, en veillant à ce qu’elle soit conforme à vos stratégies de trading.
Avant d’ouvrir un graphique, les traders doivent surveiller l’analyse fondamentale et la combiner avec l’analyse technique afin de prévoir la direction générale du marché au moment de la publication des nouvelles données. Vous pouvez établir des règles qui déterminent si vous devez entrer sur le marché ou éviter une transaction.
Par exemple:
Éviter la transaction lorsque le marché évolue latéralement.
Ne passer à l’étape suivante que lorsqu’un mouvement significatif du prix est observé.
Quel que soit votre style de trading, l’analyse Top-Down vous aidera à identifier la direction générale de la tendance à ce moment-là.
Sur l’unité de temps supérieure, identifiez les niveaux clés de la structure du marché et attendez une cassure.
Sur l’unité de temps intermédiaire, attendez une bougie de rejet ou un nouveau test.
Sur l’unité de temps inférieure, définissez un point d’entrée en fonction des règles d’entrée.
Les traders doivent définir des règles précises d’entrée et de sortie qui les aident à exploiter leur avantage afin d’obtenir des résultats cohérents. Ces règles permettent aux traders d’entrer et de sortir du marché en fonction de leur stratégie, et non de leurs émotions.
Entrer uniquement lorsque le prix franchit un niveau puis effectue un nouveau test avec un volume élevé.
Sortir lorsque le prix atteint le niveau cible de liquidité.
Le pétrole et l’or peuvent connaître de très fortes variations immédiatement après la publication de nouvelles. Par conséquent, les traders doivent définir des règles de gestion des risques efficaces afin de protéger leur capital. Cependant, un stop-loss trop serré peut ne pas fonctionner sur le pétrole et l’or, car ils connaissent souvent de fortes variations à la hausse et à la baisse avant de reprendre leur véritable direction.
Ne risquer que 1 % du capital total.
Les traders utilisent les niveaux de Stop Loss et de Take Profit pour gérer leur risque. Généralement, les traders placent un Stop Loss 10 à 20 % en dessous du niveau d’entrée, ou autour des niveaux de support/résistance, ce qui est considéré comme plus sûr. Ils peuvent également fixer des objectifs de profit correspondant à environ 2 à 3 fois leur ratio de risque.
Pour s’assurer que leur plan de trading est efficace, les traders évaluent régulièrement leurs performances et affinent leur stratégie afin de l’adapter à leur style de trading. Ce processus aide également les traders à identifier leurs propres points forts et points faibles en matière de trading. Vous trouverez ci-dessous 5 étapes qui vous aideront à développer votre stratégie de trading.
Avant d’analyser vos performances de trading, vous devez d’abord vous demander si vous respectez strictement vos règles de trading. Cette étape constitue la base permettant de s’assurer que votre stratégie de trading est alignée sur votre objectif de trading.
Les traders examinent la manière dont ils gèrent leur risque lorsqu’ils entrent sur une position, notamment s’ils poursuivent une transaction ou utilisent un effet de levier excessif. Cela peut entraîner des pertes importantes et montrer que vous êtes émotionnellement impliqué dans votre trading. Ce processus devrait vous aider à identifier les habitudes de trading malsaines et à les améliorer.
Ce processus se concentre sur la manière dont vous gérez vos transactions afin de maximiser les profits et de minimiser les pertes. Une gestion inefficace des positions signifie que vous manquez des opportunités de profit et subissez des pertes inutiles, par exemple en clôturant une position trop tôt par manque de confiance. Cela vous aide à identifier les domaines à améliorer et à renforcer votre confiance dans votre stratégie de trading.
Il est important d’identifier les aspects négatifs de vos transactions qui peuvent avoir un impact significatif sur vos performances de trading. Ce processus permettra de déterminer quelles erreurs vous devez corriger en priorité et ce qui est à l’origine de vos pertes importantes. Ainsi, les traders savent efficacement quels aspects améliorer en priorité.
Identifier vos propres points forts renforcera votre confiance dans votre trading et vous apportera des informations précieuses. Cela vous permet d’affiner votre stratégie, notamment en identifiant les conditions de marché ou les classes d’actifs que vous maîtrisez bien, afin d’améliorer votre taux de réussite.
Un plan de trading aide les traders à suivre leur stratégie sans laisser les émotions interférer.
Un plan de trading efficace nécessite de la constance et de la discipline.
Une évaluation visant à affiner votre stratégie permettra de rendre votre trading plus efficace et de mieux l’aligner sur vos objectifs de trading.
Notre glossaire facile à utiliser simplifie les termes complexes du trading en un langage clair. Apprenez les notions essentielles que tout trader doit connaître.
