Construindo um plano pessoal de trading de commodities - Estratégias profissionais de trading de commodities (Ouro e petróleo)
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Construindo um plano pessoal de trading de commodities

Se você decidir se tornar um trader de sucesso, você precisa desenvolver um plano eficaz de trading. Isso vai te ajudar a seguir uma lógica e reduzir decisões no calor da emoção.

Mark Douglas disse uma vez: “Siga um plano de trading; isso ajuda a limitar as perdas e a proteger o capital”, mostrando a importância de um plano de trading para alcançar o sucesso a longo prazo, de acordo com Trader Lion.

No entanto, ter um grande plano de trading é importante e combiná-lo com gerenciamento de risco e disciplina ao longo dessa jornada de trading vai torná-lo mais eficiente.

Nesta lição, você vai aprender como construir seu plano de trading, medir resultados, ajustar estratégias e ler os resultados para aprimorar decisões futuras.

 

Como construir um plano de trading para ouro e petróleo?

O ouro e o petróleo são os instrumentos mais voláteis e são considerados ativos-refúgios. Para construir um plano de trading para esses dois ativos estratégicos, os traders precisam entender que seus preços costumam disparar em momentos de tensão geopolítica, alterações na oferta ou decisões de bancos centrais.

 

Passo 1: Defina seu objetivo

O objetivo de trading é geralmente definido usando o conceito SMART, que significa: específico (Specific), mensurável (Measurable), alcançável (Attainable), relevante (Relevant) e com prazo definido (Time-bound).

Por exemplo:

Quero aumentar os lucros de todo o meu portfólio em 10% no período de 12 meses.

 

Passo 2: Escolha seu estilo de trading + Timeframes

Existem muitos tipos de trading, incluindo scalping, day trading, swing trading e trading de longo prazo, dos quais os traders precisam escolher qual usar.

Estilo de trading Timeframes de manutenção de posição
Scalping Alguns segundos ou minutos
Day Trading Gráficos de 5 a 60 minutos
Swing Trading Gráficos diários a semanais
Trading de longo prazo Gráficos semanais a mensais

 

Passo 3: Escolha a sua sessão de trading

Diferentes seções de trading refletem os níveis de volatilidade e liquidez que os traders devem estar preparados para lidar quando entram no mercado.

Sessões do mercado Duração do mercado (GMT) Comportamento do mercado
Sessão de Sidney 22:00 - 7:00 Baixa liquidez
Sessão de Tókio 00:00 - 9:00 Liquidez moderada
Sessão de Londres 8:00 - 17:00 Pico de liquidez
Sessão de Nova Iorque 13:00 - 22:00 Alta liquidez

 

Passo 4: Sempre monitore as notícias e eventos

Entender o que impulsiona os mercados de petróleo do ouro vai revelar para onde os mercados tendem a se mover e como essas dinâmicas irão moldá-los.

Impulsionadores do mercado de ouro Impulsionadores do mercado de petróleo
As decisões de taxas de juros e políticas monetárias do Federal Reserve podem ter uma forte influência no ouro. Quando as taxas de juros sobem, o preço do ouro pode cair e vice-versa. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) influencia os preços e o suprimento global de petróleo. Quando a OPEP sinaliza um possível excesso na oferta, isso tende a pressionar os preços para baixo.
A força do dólar estadunidense está ligada ao preço do ouro, e os dois se movem em direções opostas. Quando o dólar sobe, o ouro geralmente cai. Quando o dólar enfraquece, o preço do ouro sobe. Eventos inesperados, como guerras, desastres naturais ou instabilidade política podem elevar os preços do petróleo.
Dados de inflação, como índice de preços ao consumidor e o índice de preços ao produtor, frequentemente afetam os preços do ouro. A alta inflação leva a Fed a dar suporte à moeda, o que enfraquece o preço do ouro e vice-versa. Outros indicadores econômicos incluem a taxa de crescimento do PIB, a taxa de desemprego e a influência do índice de preço ao consumidor na inflação e nas políticas da Fed. A performance econômica global afeta significativamente os preços do petróleo. Quando uma crise financeira global ocorreu em 2008, isso impactou a economia mundial, levando a preços mais baixos. No entanto, quando a economia começou a se recuperar, os preços do petróleo subiram novamente.
Quando eventos geopolíticos se intensificam, o preço do ouro sobe. Como o ouro é frequentemente influenciado pelo sentimento de mercado, os investidores rastreiam de perto o VIX (volatility index). Quando o VIX sobe juntamente com o preço do ouro, isso sugere incerteza no mercado. Fontes de energia renováveis aumentaram sua influência e reduziram a dependência mundial por petróleo. Isso impacta no declínio dos preços, já que a oferta de petróleo continua alta.
As instituições desempenham um papel fundamental nos preços do ouro por meio de ETFs (Exchange-Traded Funds), como o SPDR Gold Shares (GLD). Quando as participações nesses ETFs aumentam, isso sinaliza um forte momentum de alta no preço do ouro. Por outro lado, as saídas também impactam fortemente o momentum de baixa. O petróleo é cotado em dólares americanos, o que cria uma relação inversa entre os dois. Quando o dólar se fortalece, os preços do petróleo tendem a cair e vice-versa.

 

Passo 5: Crie uma rotina de análise de mercado

Um plano de trading pode te ajudar a manter uma rotina de análise de mercado, garantindo que você esteja alinhado com suas estratégias de trading.

Identifique a direção do mercado

Antes de abrir um gráfico, os traders devem monitorar a análise fundamental para combiná-la com análise técnica e prever a direção geral do mercado no momento da publicação das notícias. Você deve estabelecer regras para determinar se você vai entrar no mercado ou pular a operação.

Por exemplo:

  • Pule a operação quando o mercado está se movendo lateralmente.

  • Apenas prossiga para o próximo passo quando há um movimento de preços significativo.

Marque a análise top-down

Não importa qual o seu estilo de trading, uma análise top-down irá ajudar a identificar a direção geral da tendência naquele momento.

  1. No timeframe mais alto, marque os níveis chave da estrutura de mercado e aguarde um rompimento.

  2. No time frame intermediário, aguarde um candle de rejeição ou um reteste.

  3. No timeframe mais baixo, defina a entrada com base nas regras de entrada estabelecidas.

Regras de entrada e saída

Os traders precisam de regras específicas para entrada e saída que os ajudem a alavancar sua vantagem para alcançar resultados consistentes. Essas regras ajudam os traders a entrar e sair da operação baseados em suas estratégias e não em emoções.

Por exemplo:

  • Entre apenas quando o preço romper e retestar com um grande volume.

  • Saia quando o preço alcançar o ponto alvo de liquidez.

Regras de gerenciamento de risco

O petróleo e o ouro podem apresentar picos muito bruscos logo no início após a divulgação de notícias. Portanto, os traders precisam estabelecer regras eficazes de gerenciamento de risco para proteger seu capital. No entanto, um stop-loss muito apertado pode não funcionar bem nesses ativos, pois eles costumam oscilar bruscamente para cima e para baixo antes de retomar sua direção verdadeira.

Por exemplo:

  • Arrisque apenas 1% do capital total.

Regras de stop-loss e take-profit

Os traders usam os níveis de stop-loss e take-profit para gerenciar o risco. Geralmente, os traders colocam stop-loss de 10 a 20% abaixo do nível de entrada, ou próximos aos níveis de suporte e resistência, que são considerados mais seguros. E podem definir os alvos de lucro em cerca de 2 a 3 vezes a sua relação risco-retorno.

 

Como revisar e refinar sua estratégia?

Para garantir que seu plano de trading é eficiente, os traders revisam com frequência sua performance e refinam sua estratégia para alinhá-la com seu estilo de trading. Esse processo também ajuda os traders a identificar pontos fortes e fracos em seu trading. Abaixo estão 5 passos que irão te ajudar a desenvolver sua estratégia de trading.

 

Passo 1: Siga suas regras de trading

Antes de mergulhar na avaliação do seu desempenho no trading, você precisa primeiro se perguntar se está sendo rigoroso com suas regras. Esse passo estabelece a base para garantir que sua estratégia de trading esteja alinhada com seu objetivo.

 

Passo 2: Analise seu gerenciamento de risco

Os traders devem revisar como gerenciam o risco ao entrar em uma operação, se estão perseguindo a operação ou usando alavancagem excessiva. Isso pode levar a perdas significativas e indica que você está emocionalmente envolvido no trading. Esse processo deve ajudá-lo a identificar hábitos prejudiciais e corrigi-los.

 

Passo 3: Revise como você gerencia suas operações

Esse processo foca em como você lida com suas operações para maximizar os lucros e minimizar as perdas. Um gerenciamento de operações ineficaz significa que você deixa de lucrar e perde dinheiro desnecessariamente, fechando uma operação muito cedo por falta de confiança, por exemplo. Isso te ajuda a identificar áreas que podem ser melhoradas e construir confiança na sua estratégia de trading.

 

Passo 4: Identifique fraquezas

É importante identificar os pontos negativos das suas operações, que podem impactar significativamente na sua performance de trading. Esse processo revelará quais erros você precisa priorizar primeiro e o que causa suas maiores perdas. Traders saberão como melhorar no ponto certo e de forma eficaz.

 

Passo 5: Identifique pontos fortes

Identificar seus próprios pontos fortes ajudará a construir sua confiança no trading e fornecerá insights valiosos. Isso permite refinar sua estratégia ao identificar quais condições de mercado ou classes de ativos você entende melhor para melhorar sua taxa de acerto.

 

Pontos-chave

  • Um plano de trading ajuda os traders a seguir sua estratégia sem deixar as emoções interferirem.

  • Um plano de trading eficiente envolve consistência e disciplina.

  • Revisar e refinar sua estratégia regularmente ajuda a garantir que seu trading permaneça alinhado com seus objetivos.

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