الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
تعتبر أخبار التداول إحدى استراتيجيات التداول لبعض المتداولين في الاقتصاد الكلي، مثل جورج سوروس، الذي حقق ما يقرب من 8 مليارات دولار بناءً على الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، وفقًا لموقع Invespedia.
تلعب الأخبار المالية، مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وبيانات الوظائف غير الزراعية ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) والبنك المركزي الأوروبي (ECB)، دورًا محوريًا في الأسواق المالية. ويعتمد هذا النوع من التداول على الأخبار المالية، مع تقلبات قصيرة الأجل وزخم سعري عند صدور الأخبار أو وقوع حدث غير متوقع.
في هذا الدرس، ستتعلم كيفية التداول بناءً على الأخبار الاقتصادية الرئيسية، وإدارة المخاطر، وتطبيق ما تتعلمه من خلال دراسة حالة حقيقية.
يستطيع المتداولون متابعة الأخبار الاقتصادية باستخدام التقويم الاقتصادي وتتبع الأحداث قبل صدورها. وهذا يساعدهم على توقع تحركات الأسعار واتخاذ قرارات أفضل.
يُعدّ التقويم الاقتصادي مهماً للمتداولين لأنه يُتيح لهم الاستعداد مُسبقاً. وتُقدّم منصات مثل Forex Factory وTrading Economics وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وInvesting.com أخباراً وتحليلات أساسية تُساعد على التخطيط المُسبق لاتجاهات السوق.
تتيح لك هذه المنصات تخصيص الأخبار التي تؤثر على الأصول التي تركز عليها، ومستويات تأثيرها، وغيرها من البيانات الهامة. سيساعدك هذا على الاستعداد والتنبؤ بكيفية تأثير الأخبار على السوق، مما يضمن جاهزية المتداولين لمختلف سيناريوهات التداول.
يُمكّن التداول بالنفط والذهب باستخدام الاستراتيجيات الأساسية المتداولين من اتخاذ مراكز بناءً على الأخبار الرئيسية المتوقعة في يوم محدد. يناسب هذا الأسلوب التداول اليومي والمضاربة السريعة مع إدارة إضافية للمخاطر قبل الدخول في أي صفقة.
إليكم الأخبار الاقتصادية التي يجب على المتداولين متابعتها ولماذا هي مهمة:
عادةً ما يتضمن إعلان البنك المركزي تحديثات حول أسعار الفائدة والسياسة النقدية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا. وقد يؤثر ذلك بشكل كبير على تقلبات السوق، لا سيما في أسواق العملات والسندات.
● يشير ارتفاع سعر الفائدة إلى قوة عملة الدولة.
● انخفاض سعر الصرف يدل على ضعف قيمة العملة.
تُمثَّل بيانات التضخم بمؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI). يتتبع مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في أسعار المستهلك، بينما يركز مؤشر أسعار المنتجين على تغيرات أسعار الجملة. وقد أثرت هذه البيانات على قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.
● عندما يرتفع التضخم، سيقوم البنك المركزي بتقوية العملة، ولكن قد يكون لذلك تأثير جانبي مهدئ في السوق.
● ومع ذلك، عندما يكون التضخم في البلاد منخفضًا، فقد يؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
يصدر هذا التقرير مرة واحدة شهرياً، عادةً في أول جمعة من الشهر، وهو من أهم التقارير الاقتصادية الجديدة. ويعكس تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الوضع الاقتصادي، وهو أمر بالغ الأهمية للمستثمرين، إذ يمكن أن يزيد أو يقلل من ثقتهم ويدعم سعر السهم.
● عندما ترتفع الرواتب، سيؤثر ذلك على سعر السهم وثقة المستثمرين.
● عندما يظهر التقرير نتائج سلبية، يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على السوق وقد يشير إلى احتمال حدوث عمليات بيع مكثفة.
هو تقرير يرصد إنفاق المستهلكين على السلع النهائية، موضحاً مدى مساهمته في النمو الاقتصادي ودوره المحوري في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويصدر هذا التقرير شهرياً، استناداً إلى بيانات جمعها مكتب الإحصاء الأمريكي ومبيعات 13 نوعاً من تجار التجزئة.
● كلما زاد طلب المستهلكين، ارتفع سعر السهم.
● يشير انخفاض الطلب الاستهلاكي إلى تباطؤ محتمل.
يُظهر هذا أن القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات تُنتج في بلد ما خلال فترة زمنية محددة. وقد مثّل هذا مؤشراً على النشاط الاقتصادي. فإذا نما اقتصاد بلد ما، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على سوق الأسهم ويزيد من ثقة المستثمرين.
● كلما كان الناتج المحلي الإجمالي أقوى، كان سوق الأسهم أقوى.
● انخفاض الناتج المحلي الإجمالي قد يؤثر سلباً على سوق الأسهم.
بمجرد أن تفهم الأخبار الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على سوق الأسهم، سنعرض لك مثالاً حقيقياً لكيفية تفسير الأخبار في السوق الحقيقية، مثل الذهب.
لا تُشير معدلات التضخم إلى ما إذا كان سعر الذهب سيرتفع أم سينخفض، لأنها لا ترتبط ببعضها البعض.
عندما يرتفع التضخم، يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقوية العملة، مما يؤدي غالباً إلى انخفاض سعر الذهب. أما إذا انخفض التضخم، فقد يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لدعم اقتصاد البلاد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.
المصدر: تضخم أسعار المستهلك؛ مكتب الإحصاءات الوطنية (ons.gov.uk)
اعتبارًا من 2 أكتوبر 2024، أظهر إعلان بيانات التضخم أن مؤشر أسعار المستهلك بما في ذلك تكاليف السكن لأصحاب المساكن (CPIH) ارتفع بنسبة 3.2٪ في الأشهر الـ 12 المنتهية في أكتوبر 2024. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.3٪ في الأشهر الـ 12.
ارتفعت تكاليف السكن والخدمات المنزلية بنسبة 5.5%، بينما ارتفعت تكاليف السكن للمالكين بنسبة 7.4%. وبشكل عام، أظهرت بيانات أكتوبر 2024 العوامل الرئيسية للتضخم التي ضغطت على سعر السهم، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
المصدر: Goldspot/USD، فريم ساعة واحدة؛ تريدينج فيو
أظهر الرسم البياني للساعة الواحدة لزوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي تحرك السعر بشكل جانبي قبل أن ينخفض بشكل حاد عقب صدور أخبار معدل التضخم. يُنصح المتداولون اليوميون بالانتظار حتى الدقائق التي تسبق صدور الأخبار، حيث قد يُفعّل السوق أوامر البيع والشراء (أوامر وقف الخسارة وأوامر الدخول) قبل استئناف اتجاهات السوق الحقيقية.
قد يوفر التداول بناءً على الأخبار فرصةً ممتازةً للاستفادة من تحركات السوق، ولكنه ينطوي أيضاً على مخاطر مثل الانزلاق السعري أو فروق الأسعار. فيما يلي بعض أدوات إدارة المخاطر التي يمكنك استخدامها في التداول المتقدم.
قد تتغير أسعار السوق بسرعة أثناء صدور الأخبار، مما قد يؤدي إلى انزلاق سعري عند تنفيذ الصفقة بسعر غير متوقع. يُمكن أن يُسفر الانزلاق السعري عن نتائج إيجابية أو سلبية، لذا يحتاج المتداولون إلى معرفة كيفية الحد منه. تُساعد أوامر الحد المتداولين على التحكم في المخاطر وتنفيذ الصفقات بسعر انزلاق سعري مقبول.
خلال صدور الأخبار الهامة، تتسع فروق الأسعار لأن مزودي السيولة يسحبون أوامرهم السوقية مع ازدياد التقلبات وارتفاع مستوى عدم اليقين. عند دخول المتداولين السوق، قد يبدأ السعر بـ 20 نقطة فورًا نظرًا لارتفاع تكلفة الدخول. لذا، ينبغي على المتداولين الانتباه إلى حجم مراكزهم والتأكد من عدم تجاوزهم الحد المسموح به من الرافعة المالية.
ضع أوامر وقف الشراء فوق السعر الحالي وأوامر وقف البيع أسفل السعر الحالي قبل صدور الخبر. سيحميك هذا من الخسائر عند تفعيل أحد الأوامر. لكن قد تحدث مشكلة عند تفعيل كلا الأمرين في الوقت نفسه بسبب تقلبات السوق. مع ذلك، سيحميك هذا من خسائر فادحة نتيجة الانزلاق السعري.
أفضل طريقة للمبتدئين هي التداول أثناء صدور الأخبار الرئيسية. قد تحتاج إلى الانتظار من 5 إلى 15 دقيقة حتى يستقر السوق. منذ البداية، كان السوق غالباً ما يتسم بالفوضى بسبب التقلبات الشديدة. إذا دخلت السوق في بداية التداول، ففي أغلب الأحيان، سيكون فرق السعر واسعاً جداً، وستكون عرضة لخطر الانزلاق السعري.
يمكن أن يساعدك التداول بناءً على الأخبار في تحقيق أرباح عالية، ولكنه ينطوي على مخاطر أعلى.
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل إعلانات البنك المركزي، وبيانات التضخم، والوظائف غير الزراعية، ومبيعات التجزئة، والناتج المحلي الإجمالي
ينبغي على المتداولين دائماً إدارة المخاطر بدقة عند التداول أثناء صدور الأخبار الهامة، مثل إدارة الانزلاق السعري، وانتظار رد الفعل بعد صدور الأخبار.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
