Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Tâm lý trong giao dịch CFD

Sau khi đã tìm hiểu về các yếu tố liên quan đến giao dịch CFD, đã đến lúc khám phá một yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc – đó là tâm lý trong giao dịch.

Tâm lý trong giao dịch CFD

Trong giao dịch CFD – nơi biến động mạnh và các chuyển động giá nhanh là điều bình thường – việc hiểu rõ khía cạnh tâm lý là vô cùng quan trọng.

Mặc dù phân tích kỹ thuật và cơ bản cung cấp những góc nhìn giá trị về hành vi thị trường, nhưng chính tư duy của bạn mới thường là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại trong giao dịch.

Cảm xúc là một phần không thể tránh khỏi của bản chất con người, và không phải lúc nào cũng xấu. Tuy nhiên, những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, lòng tham hay sự tự tin thái quá có thể che mờ phán đoán và dẫn đến các quyết định bốc đồng trong giao dịch.

Các thiên kiến nhận thức cũng có thể làm sai lệch góc nhìn và ảnh hưởng đến kết quả giao dịch.

Hiểu được tác động của tâm lý trong quá trình giao dịch là điều vô cùng quan trọng để hạn chế rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường CFD.

Kiểm soát cảm xúc khi giao dịch CFD

Cảm xúc đóng vai trò quan trọng, đôi khi là mang tính quyết định, trong giao dịch CFD. Sự sợ hãi khi thua lỗ và lòng tham khi tìm kiếm lợi nhuận là những cảm xúc nguyên thủy có sức ảnh hưởng lớn đến các quyết định giao dịch.

Giao dịch vì sợ hãi

Nỗi sợ hãi có thể khiến bạn tê liệt, dẫn đến việc đóng lệnh quá sớm hoặc bỏ lỡ những cơ hội giao dịch tiềm năng.

Ví dụ, bạn tham gia một lệnh với kỳ vọng giữ lâu dài, nhưng sau đó thị trường có biến động bất ngờ khiến bạn vội vàng thoát lệnh. Sau đó, thị trường ổn định trở lại và giá tài sản tiếp tục tăng. Trong trường hợp này, bạn đã bỏ lỡ một khoản lợi nhuận đáng kể.

Giao dịch vì lòng tham

Ngược lại, lòng tham có thể khiến bạn chấp nhận rủi ro quá mức và phớt lờ các tín hiệu cảnh báo.

Khi đó, bạn sẽ giữ lệnh quá lâu với kỳ vọng thu được lợi nhuận lớn hơn, nhưng lại kết thúc bằng việc thua lỗ vì không thoát lệnh kịp thời.

Giao dịch trả thù (Revenge Trading)

Giao dịch trả thù xảy ra khi nhà giao dịch thực hiện các lệnh bốc đồng sau khi thua lỗ, với hy vọng nhanh chóng gỡ lại số tiền đã mất.

Phản ứng cảm xúc này thường dẫn đến:

• Quyết định thiếu lý trí

• Tăng mức độ rủi ro

• Thua lỗ thêm

Thay vì tuân thủ một chiến lược cụ thể, người giao dịch trả thù hành động trong trạng thái tức giận, bỏ qua quản lý rủi ro và điều kiện thị trường.

Để tránh tình trạng này, bạn cần giữ tính kỷ luật, nghỉ ngơi sau khi thua lỗ và tuân theo kế hoạch giao dịch đã được xác định rõ ràng.

Cách kiểm soát phản ứng cảm xúc

Có hai cách để kiểm soát cảm xúc khi giao dịch.

Thứ nhất, hãy dành thời gian để hít thở, thư giãn và suy nghĩ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào. Hãy hiểu rằng giao dịch CFD có thể rất căng thẳng, vì vậy bạn cần giữ trạng thái bình tĩnh để tránh thua lỗ lớn.

Thứ hai, bạn nên thiết lập các quy tắc giao dịch được xác định trước và đặt ra các mục tiêu thực tế. Duy trì lối sống cân bằng cũng giúp nuôi dưỡng kỷ luật cảm xúc. Đồng thời, hãy triển khai các chiến lược quản lý rủi ro và kiên định thực hiện chúng, bất kể sự dao động về mặt cảm xúc.

Giao dịch CFD và các thiên kiến tâm lý

Bên cạnh cảm xúc, còn tồn tại các thiên kiến nhận thức mà chúng ta có thể không nhận ra, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến hành trình giao dịch.

Thiên kiến xác nhận (Confirmation Bias)

Thiên kiến xác nhận xảy ra khi bạn chỉ tìm kiếm thông tin củng cố niềm tin sẵn có của mình, đồng thời bỏ qua các bằng chứng trái ngược. Thiên kiến này khiến bạn nhận định lệch lạc và tự tin thái quá khi đưa ra quyết định giao dịch.

Ví dụ, nếu bạn tin chắc rằng giá CFD của một chỉ số nào đó sẽ tăng, thiên kiến xác nhận sẽ khiến bạn chỉ tập trung vào các thông tin ủng hộ quan điểm này, đồng thời bỏ qua các yếu tố cho thấy giá có thể giảm.

Để vượt qua thiên kiến xác nhận, bạn cần chủ động tìm kiếm các quan điểm đa chiều và thách thức lại giả định của chính mình. Việc dựa vào các phân tích khách quan như chỉ báo kỹ thuật, dữ liệu cơ bản và tâm lý thị trường là điều cần thiết để đưa ra quyết định chính xác.

Bằng cách ưu tiên phân tích dựa trên bằng chứng thay vì diễn giải cảm tính, bạn sẽ giảm được ảnh hưởng của thiên kiến nhận thức và nâng cao độ chính xác trong giao dịch.

Thiên kiến tự tin thái quá (Overconfidence Bias)

Thiên kiến tự tin thái quá khiến nhà giao dịch đánh giá quá cao năng lực của bản thân và xem nhẹ các rủi ro, từ đó dẫn đến các khoản thua lỗ lớn. Thiên kiến này thường thể hiện qua việc giao dịch quá mức, bỏ qua nguyên tắc quản lý rủi ro và không nhận ra sai lầm.

Dấu hiệu nhận biết bao gồm việc bỏ qua tín hiệu cảnh báo, giao dịch bốc đồng dựa trên trực giác, và cho rằng thành công hoàn toàn do kỹ năng thay vì yếu tố may mắn hay tác động bên ngoài.

Để tránh rơi vào thiên kiến tự tin thái quá, bạn cần duy trì sự khiêm tốn và chấp nhận rằng luôn có điều mới để học trong giao dịch. Hãy không ngừng nâng cao kiến thức về thị trường, kỹ thuật quản lý rủi ro và các thiên kiến tâm lý ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.

Hiệu ứng khung tham chiếu và ghi sổ tinh thần

Hiệu ứng khung tham chiếu xảy ra khi nhà giao dịch diễn giải thông tin khác nhau tùy vào cách thông tin đó được trình bày, từ đó dẫn đến các quyết định sai lệch. Ví dụ, việc mô tả một giao dịch như một khoản lợi nhuận tiềm năng hay một khoản lỗ tiềm năng có thể ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận rủi ro và đưa ra quyết định.

Nhà giao dịch cũng thường rơi vào tình trạng “ghi sổ tinh thần”, tức là phân loại các giao dịch dựa trên những tiêu chí tùy tiện và đưa ra quyết định theo các tiêu chí đó.

Để hạn chế thiên kiến này, bạn nên xem mỗi giao dịch là một sự kiện độc lập và không bị chi phối bởi các giao dịch trước đó hay điều kiện thị trường hiện tại.

Việc đưa ra quyết định giao dịch nên dựa trên phân tích dữ liệu thị trường khách quan và tuân thủ kế hoạch giao dịch đã định, thay vì phản ứng cảm tính hoặc bị ảnh hưởng bởi các thiên kiến nhận thức.

Ảnh hưởng từ xã hội

Yếu tố xã hội như tâm lý thị trường, thảo luận trên mạng xã hội hay ý kiến từ các chuyên gia có thể ảnh hưởng đáng kể đến hành vi giao dịch.

Ví dụ, bạn có thể dễ dàng bị cuốn vào tâm lý bầy đàn khi làm theo đám đông mà không thực hiện phân tích độc lập. Để tránh điều này, bạn cần giữ tính độc lập trong quá trình ra quyết định, thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá thông tin một cách có chọn lọc.

Cuối cùng, yếu tố tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến giao dịch, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được. Một kế hoạch giao dịch được thiết lập rõ ràng, bao gồm tiêu chí vào và thoát lệnh cụ thể, nguyên tắc quản lý rủi ro và mục tiêu lợi nhuận, sẽ giúp bạn hạn chế tác động của cảm xúc và thiên kiến.

Bằng cách tuân thủ nghiêm túc kế hoạch giao dịch, bạn sẽ giảm thiểu các quyết định cảm tính và duy trì được sự nhất quán trong chiến lược giao dịch của mình.

Tóm tắt bài học

• Cảm xúc như sợ hãi, tham lam và tự tin thái quá có thể làm mờ phán đoán và dẫn đến các quyết định bốc đồng.

• Quản lý cảm xúc bao gồm việc giữ bình tĩnh, thiết lập nguyên tắc giao dịch rõ ràng từ trước và duy trì lối sống cân bằng.

• Các thiên kiến nhận thức như thiên kiến xác nhận và thiên kiến tự tin thái quá cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.