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Construire un plan de trading personnel basé sur les actualités

Il existe beaucoup de confusion lorsqu’il s’agit de trader avec le calendrier économique, d’analyser le graphique hebdomadaire et de combiner les clôtures des bougies journalières afin de construire un biais directionnel pour la semaine.

Cette approche permet justement de clarifier ces éléments. Elle explique comment les événements économiques majeurs (« red folder news ») influencent la semaine de trading et comment les plages de temps basées sur les périodes de marché s’intègrent pour rendre l’ensemble plus facile à analyser.

Une grande partie de ces concepts est encore peu abordée dans l’industrie du trading, notamment la manière d’agir lors des journées où aucun événement économique majeur n’est prévu. C’est exactement par là que nous allons commencer.

Créer un plan de trading standardisé pour les événements économiques

Vous avez appris les concepts, les outils et les stratégies. Il est maintenant temps de les organiser dans un plan que vous pouvez réellement appliquer.

La théorie des marchés efficients affirme que les prix intègrent déjà toutes les informations disponibles, ce qui signifie qu’il n’existerait aucun avantage particulier pour les traders. En tant que traders d’actualités, nous ne partageons pas cette vision.

Un exemple concret : pendant la pandémie, un responsable de la Banque centrale européenne (BCE) a fourni à certaines institutions un aperçu anticipé avant une annonce officielle. Ces acteurs se sont positionnés en conséquence, et quelques semaines plus tard, la BCE a confirmé cette information. Si les marchés étaient totalement efficients, cet avantage n’aurait pas pu exister.

Rechercher les divergences, pas les confirmations

L’objectif n’est pas simplement de deviner si une donnée sera bonne ou mauvaise. Il faut rechercher les écarts entre ce que le marché attend et ce qui se produit réellement.

Des fourchettes de prévisions très larges (par exemple 100 000 à 900 000 emplois attendus pour un rapport sur l’emploi) entraînent davantage de repositionnements et donc plus de volatilité lorsque le chiffre réel est publié.

À l’inverse, des prévisions très resserrées impliquent généralement moins de surprise, même si le résultat final correspond aux attentes.

L’objectif n’est pas de gagner de l’argent tous les jours, mais de rester suffisamment longtemps sur le marché pour profiter des véritables opportunités lorsqu’elles apparaissent.

Il s’agit avant tout d’éviter le « risque de ruine » : perdre une somme tellement importante qu’il devient impossible de continuer à trader.

Choisir la bonne paire de devises

Il faut adapter la paire de devises à la monnaie nationale concernée par l’actualité.

Par exemple, les données sur l’emploi aux États-Unis influencent directement le dollar américain (USD).

Il faut également faire attention aux paires qui suivent indirectement le dollar américain, comme certaines paires impliquant le dollar canadien (CAD) ou le peso mexicain (MXN).

Une structure simple de gestion du risque à construire autour

• Entrez en position avec deux unités, et non une seule.
• Placez le même stop-loss sur les deux unités.
• Fixez un objectif de prix sur la première unité, tandis que la seconde reste ouverte pour profiter d’un mouvement plus important.
• Une fois le premier objectif atteint, déplacez le stop-loss de la deuxième unité au point d’entrée (breakeven).
• Faites suivre le stop-loss (trailing stop) à mesure que le prix évolue en votre faveur.

Les traders analysés par TradersSecondBrain (sur la base de plus de 8 400 traders et de plus de 1,2 million de transactions) ont montré que les traders restés régulièrement rentables pendant plus de 6 mois affichaient en moyenne un taux de réussite d’environ 53 %, associé à un ratio risque/rendement d’au moins 1,6:1.

Les mêmes données montrent que la majorité des traders ayant un taux de réussite compris entre 40 % et 50 % perdent généralement de l’argent au final, car leurs pertes sont trop importantes par rapport à leurs gains.

Intégrer l’analyse technique à l’analyse des actualités

L’analyse technique peut-elle complètement remplacer l’analyse fondamentale ? Pas vraiment. Il n’existe pas de réponse claire indiquant qu’une méthode puisse totalement remplacer l’autre.

Cependant, combiner les deux approches offre une vision beaucoup plus complète du marché que de se baser sur une seule méthode.

3 façons dont l’analyse technique fonctionne bien avec les actualités

1. Les tendances de volume

Le volume indique ce que les autres traders pensent réellement, et pas seulement ce que dit l’annonce publiée.

• Une forte hausse du volume signifie généralement qu’une action attire beaucoup d’attention, soit avec des achats importants, soit avec des ventes massives.
• Une augmentation du volume accompagnant une tendance est souvent un signe que le mouvement possède une véritable dynamique.
• Une baisse soudaine du volume peut indiquer que les traders perdent de l’intérêt et qu’un retournement pourrait approcher.
• L’observation des pics de volume intrajournaliers peut même aider à détecter lorsque de grandes institutions interviennent discrètement sur le marché.

2. Suivre les mouvements de prix à court terme

Même les investisseurs fondamentaux à long terme recherchent un bon point d’entrée ou de sortie, et c’est là que l’analyse technique devient utile.

• Lorsqu’une action franchit sa moyenne mobile à 15 ou 21 jours, elle a souvent tendance à poursuivre son mouvement dans cette direction pendant un certain temps.
• Les moyennes mobiles à 50 et 200 jours sont davantage utilisées pour identifier les configurations de cassure à plus long terme.

3. Analyser la réaction passée du marché aux actualités

Les marchés ont tendance à reproduire certaines réactions face à des types d’actualités similaires au fil du temps.

• Les actions du secteur immobilier réagissent souvent négativement lorsque la Fed décide de ne pas réduire les taux d’intérêt.
• Les entreprises de rénovation et d’amélioration de l’habitat peuvent reculer lorsque les données sur les ventes de logements neufs ou existants sont faibles.
• En étudiant la réaction historique d’une action ou d’un secteur, il est possible d’obtenir une indication approximative de sa réaction potentielle face à un événement similaire à l’avenir.

Les limites de cette approche :

Un exemple concret où « la foule s’est trompée »

Un exemple célèbre où le consensus du marché s’est avéré erroné est celui de GameStop en 2021.

Les fonds spéculatifs (hedge funds) avaient pris d’importantes positions vendeuses sur GameStop, estimant que l’action allait continuer à baisser.

Des investisseurs particuliers présents sur Reddit, notamment sur le forum r/WallStreetBets, ont remarqué cette situation et ont commencé à acheter massivement l’action. Cette vague d’achats a déclenché un short squeeze (une forte hausse provoquée par le rachat forcé des positions vendeuses), faisant passer le cours de GameStop de moins de 20 $ à plus de 400 $ en seulement quelques semaines.

Puis, aussi rapidement que la hausse était arrivée, l’engouement s’est dissipé et le cours de l’action s’est effondré.

Les traders qui étaient entrés sur le marché uniquement parce que « tout le monde achetait » ont subi de lourdes pertes lorsque la dynamique s’est inversée.

Source : TradingView

Mesurer la performance et progresser continuellement

La plupart des traders s’évaluent à travers une seule question : « Est-ce que j’ai gagné de l’argent aujourd’hui ? » Pourtant, les gains et pertes à court terme ne reflètent pas réellement votre niveau de compétence.

Le trading consiste avant tout à exécuter un processus de manière régulière et disciplinée, et non à courir après des résultats individuels.

Pourquoi les résultats à court terme peuvent être trompeurs ?

• Une transaction gagnante ne signifie pas toujours que la décision était bonne.
• Une transaction perdante ne signifie pas toujours qu’une erreur a été commise.
• Les mouvements aléatoires du marché peuvent influencer les résultats à court terme autant que les compétences du trader.

Se concentrer sur le processus

Posez-vous la question: « Ai-je respecté mon plan? » plutôt que « Est-ce que j’ai gagné ? »

Votre processus doit inclure :

• Les critères d’entrée en position.
• Les niveaux de stop-loss et d’objectifs de profit.
• La taille des positions.
• Les règles à appliquer selon différentes conditions de marché.

Après chaque transaction, vérifiez :

• Ai-je respecté mes critères d’entrée ?
• Ai-je suivi mes niveaux prévus ?
• Ai-je évité les décisions émotionnelles ?

Suivre le respect de ses règles

Mesurez à quelle fréquence vous appliquez réellement votre propre plan (par exemple 70 à 80 % des transactions).

Comparez ce résultat sur plusieurs semaines ou mois afin d’identifier les moments où votre discipline diminue. L’objectif est de privilégier la régularité plutôt que de rechercher uniquement le profit.

Tenir un journal de trading

Notez :

• Votre configuration de trading.
• Vos niveaux d’entrée et de sortie.
• Le risque pris par transaction.
• Le respect ou non de votre plan.
• Vos émotions pendant la prise de décision.

Comparez ensuite ces informations avec votre résultat financier (P&L) afin d’identifier ce qui fonctionne réellement.

Rester neutre après chaque transaction

Évitez :

• De trop célébrer après une victoire.
• De rester bloqué sur une perte.
• De prendre des décisions impulsives immédiatement après une transaction.

Évaluer ses performances sur des périodes significatives

Évaluez vos résultats sur plusieurs mois, idéalement entre six mois et un an, plutôt que sur une seule journée ou quelques semaines. C’est la meilleure façon d’observer votre véritable régularité.

Améliorer progressivement son plan

Utilisez vos données pour ajuster progressivement :

• Vos points d’entrée.
• Le placement de vos stop-loss.
• La taille de vos positions.
• Vos règles de discipline.

L’amélioration doit se faire étape par étape.

Points clés à retenir

• La régularité est plus importante que le taux de réussite : un taux de réussite de 53 % avec un ratio risque/rendement de 1,6:1 est préférable à un taux de réussite plus élevé accompagné d’une mauvaise gestion du risque.
• La foule peut se tromper : l’exemple de GameStop montre une hausse de moins de 20 $ à plus de 400 $ en quelques semaines, suivie d’un effondrement rapide.
• Suivez votre discipline, pas uniquement votre P&L : visez un respect de votre plan de 70 à 80 %, en évaluant vos performances sur plusieurs mois.