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Quand la colère prend le dessus : les achats impulsifs (le trading par vengeance)

Dans la leçon précédente, nous avons vu comment la peur peut pousser les traders à vendre trop tôt ou à rester paralysés. Cette leçon aborde la réaction opposée : ce qui se passe lorsque les traders se mettent en colère face à leurs pertes et tentent de se rattraper.

La réaction liée à la colère se manifeste par des achats irréfléchis, également appelés revenge trading : le trader augmente son exposition à des prix défavorables dans l’espoir de récupérer rapidement ses pertes.

Achats impulsifs (trading de vengeance)

Le revenge trading se produit lorsqu’un trader, contrarié par une perte récente, cherche à la récupérer rapidement au lieu de respecter son plan de trading.

Cette réaction est guidée par les émotions plutôt que par une stratégie réfléchie, et elle entraîne souvent des pertes encore plus importantes que la perte initiale.

Ce comportement apparaît généralement juste après une forte baisse du capital, lorsque l’envie de « prendre sa revanche » sur le marché devient plus forte que la volonté de rester discipliné.

Contrairement à la vente panique ou à la paralysie, le revenge trading pousse les traders à prendre davantage de risques, et non à les réduire, précisément au moment où ils peuvent le moins se le permettre.

2017 : La bulle (la frénésie) du Bitcoin

La bulle du Bitcoin de 2017 désigne la flambée historique des cours au cours de laquelle le prix du Bitcoin, qui avoisinait les 1 000 dollars au début de l'année 2017, a atteint environ 20 000 dollars en décembre 2017.

C'est un exemple classique d'achat irréfléchi, sans stratégie claire.

Source: Moneyweek

2017 : Chronologie de la frénésie autour du Bitcoin

Au début de 2018, la bulle avait éclaté. Le bitcoin a chuté d'environ 70 % dans les deux mois suivant son pic et, à la fin de l'année, avait perdu près de 80 % de sa valeur.

Après l'éclatement de la bulle : le cas du trader K

Un trader débutant, K, a continué à acheter pendant la tendance haussière, renforçant sa position chaque fois que le prix atteignait un nouveau sommet.

Même lorsque le marché du Bitcoin a commencé à chuter en janvier 2018, K n’a pas vendu immédiatement. Il a plutôt regardé la valeur de ses actifs diminuer semaine après semaine.

Difficile pour les traders d'accepter la perte

Même en février, K n’arrivait pas à accepter ses pertes. Il a donc ouvert une position à effet de levier sur le Bitcoin, convaincu que ‘ le prix avait forcément atteint son plus bas niveau et qu’il allait bientôt rebondir’ .

Cependant, le prix a continué à baisser et la position de K a été liquidée de force, entraînant une perte de fonds beaucoup plus rapide que lors de la baisse initiale.

Comment survient le trading de vengeance

Même après le krach de 2018, de nombreux investisseurs particuliers n'ont pas modifié leurs stratégies de trading. Beaucoup de traders ont continué à acheter lors des replis, tout comme ils l'avaient fait durant le marché haussier.

Cela repose sur la conviction que de nouvelles classes d'actifs, telles que le Bitcoin,  devraient continuer à progresser à long terme .

Le revenge trading se produit lorsque les traders tentent de récupérer leurs pertes après un crash boursier.

Bien que renforcer votre position puisse sembler être un moyen d'effacer des pertes, tenter de les récupérer lors d'un krach boursier est une idée imprudente.

Comment protéger vos actifs lorsque les bulles de cryptomonnaies éclatent

Lorsqu'une bulle du Bitcoin éclate et que les prix commencent à s'effondrer, voir son portefeuille fondre peut être terrifiant.

Mais dans de tels moments, votre objectif principal doit être la préservation du capital, et non la tentative de récupérer vos pertes. Voici les stratégies essentielles pour protéger vos investissements.

Établir des règles de trading claires

Lorsque le marché est en baisse, tout trader peut céder au FOMO et perdre sa capacité à prendre des décisions rationnelles. Pour éviter les pertes inutiles liées au trading émotionnel, définissez vos règles à l’avance et engagez-vous à trader de manière disciplinée.

Par exemple :

Définissez une limite maximale de perte quotidienne ou fixez un seuil précis de baisse du prix à partir duquel vous arrêterez de trader pour la journée.

Définir des ordres Stop-Loss

En définissant des ordres Stop-Loss à l’avance, votre cryptomonnaie sera automatiquement vendue lorsque le prix atteindra un niveau prédéfini.

Cela vous permet de limiter les risques et de réduire vos pertes au minimum, sans avoir à prendre une décision sous le coup de l’émotion.

Fiez-vous à des informations analytiques fiables.

Vous ne pouvez pas effectuer une analyse suffisante en vous basant uniquement sur des publications exagérées sur les réseaux sociaux (X ou Instagram) ou sur Discord. Recherchez plutôt des données factuelles et impartiales pour orienter vos décisions.

● Sources fiables : Suivez des médias spécialisés et reconnus dans les cryptomonnaies, ainsi que des sociétés d’analyse on-chain qui fournissent des données brutes plutôt que de simples opinions.

● Indicateurs techniques : utilisez des outils tels que le RSI ou les moyennes mobiles pour évaluer visuellement si le marché est en surchauffe ou s'il atteint un point bas de survente.

Vérifier les facteurs fondamentaux

Lors de l'évaluation de la viabilité à long terme d'un projet en période de ralentissement économique, il est également important d'en examiner les fondamentaux :

● Activité de développement : Vérifiez si les développeurs mettent régulièrement à jour le projet et assurent activement sa maintenance.

● Partenariats : Confirmez le soutien de partenaires ou de sponsors de renom.

● Engagement de la communauté : Évaluez le niveau d’activité de la communauté ainsi que l’authenticité de ses interactions.

Conclusion

● Le revenge trading se produit lorsque les traders cherchent à récupérer rapidement leurs pertes, en agissant sous le coup de l’émotion plutôt qu’en suivant un plan de trading.

● Définissez des ordres Stop-Loss à l’avance afin que les positions soient clôturées automatiquement lorsqu’un niveau de prix prédéfini est atteint.

● S’appuyer sur des données fiables et sur les fondamentaux réels d’un projet, plutôt que sur l’engouement des réseaux sociaux, permet de distinguer une véritable reprise d’un marché où les investisseurs continuent simplement à poursuivre une bulle.