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나만의 뉴스 트레이딩 계획 수립하기

경제 캘린더를 활용한 트레이딩, 주간 차트 분석, 일일 캔들 종가를 종합해 주간 추세를 파악하는 방법에 대해서는 많은 혼란이 존재합니다.

이 강의는 바로 이러한 혼란을 해소해 줄 접근법을 제시합니다. ‘레드 폴더’ 뉴스 이벤트가 주간 흐름을 어떻게 형성하는지, 그리고 시간대별 범위가 어떻게 연계되어 전체적인 상황을 더 쉽게 파악할 수 있게 하는지 다룹니다.

업계에서는 이러한 내용, 특히 ‘레드 폴더’ 뉴스가 전혀 없는 날에 어떻게 대응해야 하는지에 대해 충분히 다루지 않는 경우가 많습니다. 따라서 바로 그 부분부터 시작하겠습니다.

뉴스 이벤트를 위한 표준화된 거래 계획 수립

여러분은 개념, 도구, 전략을 배웠습니다. 이제 이를 실제로 따를 수 있는 계획으로 정리할 차례입니다.

“효율적 시장” 이론은 가격이 이미 이용 가능한 모든 정보를 반영하고 있으므로 어디에서도 우위를 점할 수 없다고 주장합니다. 뉴스 트레이더인 우리는 그 주장을 받아들이지 않습니다.

실제 사례를 들어보겠습니다. 팬데믹 기간 중, 한 ECB 정책 담당자가 발표 전에 몇몇 기관에 미리 정보를 제공했습니다. 해당 기관들은 그에 따라 포지션을 구축했고, 몇 주 후 ECB는 이를 공식 확인했습니다. 만약 시장이 진정으로 효율적이었다면, 그런 우위는 존재하지 않았을 것입니다.

확인이 아닌 괴리를 찾아라

단순히 호재나 악재를 추측하는 것이 아닙니다. 예상과 실제 결과 사이의 차이를 찾아야 합니다. 예측 범위가 넓을수록(예: 고용 보고서의 경우 10만 명에서 90만 명 사이), 실제 수치가 발표되면 포지션 재조정이 더 많이 일어나고 변동성도 커집니다. 예측 범위가 좁을수록 실제 결과가 예상과 일치하더라도 놀라움은 줄어듭니다.

목표는 매일 돈을 버는 것이 아니라, 진정한 기회가 나타날 때까지 충분히 오랫동안 시장에 머무르는 것입니다. 이는 더 이상 거래할 수 없을 정도로 큰 손실을 입는 ‘파산 위험’을 피하는 것입니다.

적절한 통화 쌍을 선택하세요

통화쌍을 뉴스의 ‘본국 통화’와 일치시키세요. 미국 고용 지표는 미국 달러에 직접적인 영향을 미칩니다. CAD나 MXN처럼 어쨌든 미국 달러를 은연중에 추종하는 통화쌍에도 주의하세요.

구축의 기반이 되는 간단한 리스크 구조

• 1단위가 아닌 2단위로 진입하세요.

• 두 유닛 모두에 동일한 손절매를 설정하세요.

• 첫 번째 단위는 고정 목표가를 설정하고, 두 번째 단위는 목표가 제한 없이 유지하세요.

• 첫 번째 목표가에 도달하면, 두 번째 단위의 손절가를 손익분기점으로 이동시키세요.

• 가격이 유리한 방향으로 계속 움직이면 손절선을 따라가세요.

TradersSecondBrain이 분석한 트레이더들(8,400명 이상의 트레이더와 120만 건 이상의 거래 기록을 바탕으로 함)에 따르면, 6개월 이상 꾸준히 수익을 낸 트레이더들은 평균 약 53%의 승률을 기록했으며, 위험 대비 수익 비율은 최소 1.6:1을 유지한 것으로 나타났습니다.

같은 데이터에 따르면, 승률이 40~50% 범위에 속하는 대부분의 트레이더는 수익 거래에 비해 손실 거래의 규모가 지나치게 크기 때문에 실제로는 전체적으로 손실을 보고 있는 것으로 나타났습니다.

기술적 분석과 뉴스 분석의 통합

기술적 분석이 기본적 분석을 완전히 대체할 수 있을까요? 꼭 그렇지는 않습니다. 한쪽이 다른 쪽을 완전히 대체할 수 있다는 명확한 답은 없습니다.

하지만 두 가지를 결합하면 한 가지 방법에만 의존할 때보다 시장에 대한 훨씬 더 폭넓은 시각을 얻을 수 있습니다.

기술적 분석이 뉴스와 함께 효과적으로 활용되는 3가지 방법

1. 거래량 추세:

거래량은 단순한 헤드라인의 내용뿐만 아니라 다른 트레이더들이 실제로 어떻게 생각하는지를 알려줍니다.

• 거래량이 급증하는 것은 대개 해당 종목이 큰 주목을 받고 있음을 의미하며, 대량 매수나 매도가 이루어지고 있다는 신호입니다.

• 추세와 함께 거래량이 증가하는 것은 해당 움직임에 실질적인 모멘텀이 뒷받침되고 있다는 긍정적인 신호입니다.

• 거래량이 갑자기 감소하면 트레이더들의 관심이 식고 있다는 신호일 수 있으며, 반전이 다가오고 있을 수 있습니다.

• 장중 거래량 급증을 주시하면 대형 기관들이 은밀하게 거래하고 있는 시점을 파악하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.

1. 단기 가격 변동 추적

기초적 분석을 중시하는 장기 투자자조차도 좋은 매수 또는 매도 시점을 원하며, 이때 기술적 분석이 도움이 됩니다.

• 주가가 15일 또는 21일 이동평균선을 돌파하면, 당분간 그 방향으로 움직이는 경향이 있습니다.

• 50일 및 200일 이동평균은 장기적인 돌파 패턴을 파악하는 데 더 유용합니다.
   

1. 과거 뉴스에 대한 시장의 반응 추적

시장은 시간이 지남에 따라 유사한 유형의 뉴스에 대해 반복적으로 반응하는 경향이 있습니다.

• 연준이 금리 인하를 보류하기로 결정하면 주택 관련 주식은 종종 부정적인 반응을 보입니다.

• 신규 또는 기존 주택 판매 데이터가 부진하게 나오면 주택 개조 소매업체 주가는 하락하는 경향이 있습니다.

• 주식이나 특정 업종이 과거에 어떻게 반응했는지 검토함으로써, 다음에 유사한 사건이 발생했을 때 어떻게 반응할지 대략적인 감을 잡을 수 있습니다.

이 접근법의 한계:

“대중이 틀렸을 때”의 실제 사례

대중이 틀렸던 사례: 2021년 게임스톱(GameStop) 사건. 헤지펀드들은 게임스톱 주가가 계속 하락할 것으로 예상하며 대규모 공매도 포지션을 취했습니다.

레딧의 r/WallStreetBets 커뮤니티에 속한 개인 투자자들은 이를 눈치채고 대신 매수 작전을 펼쳤고, 이로 인해 숏 스퀴즈가 발생해 게임스톱 주가는 불과 몇 주 만에 20달러 미만에서 400달러 이상으로 치솟았습니다.

그러다 주가가 치솟았던 것만큼이나 빠르게 열기가 식으며 주가는 다시 폭락했습니다. 단순히 “다른 사람들이 사니까”라는 이유만으로 뛰어든 투자자들은 모멘텀이 반전되자 큰 손실을 입었습니다.

출처: Tradingview

성과 측정과 지속적인 개선

대부분의 트레이더는 ‘오늘 돈을 벌었는가?’라는 한 가지 질문으로 자신을 평가합니다. 하지만 단기적인 손익은 진정한 실력을 보여주지 못합니다. 트레이딩은 일회성 결과를 쫓는 것이 아니라, 프로세스를 일관되게 실행하는 것입니다.

왜 단기적인 결과가 오해를 불러일으킬 수 있을까요?

• 수익이 난 거래가 항상 올바른 결정이라는 뜻은 아닙니다.

• 손실을 낸 거래가 항상 실수를 의미하는 것은 아닙니다.

• 우연적인 시장 변동은 실력만큼이나 단기적인 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

프로세스에 집중하세요

“이겼는가?” 대신 “내 계획을 따랐는가?”라고 자문해 보세요. 여러분의 프로세스에는 진입 기준, 손절매 및 익절 목표, 포지션 규모, 그리고 다양한 상황에 대한 규칙이 포함되어야 합니다.

매 거래가 끝날 때마다 다음 사항을 확인하세요: 진입 기준을 따랐는지, 설정된 수준을 준수했는지, 감정에 휘둘린 결정을 피했는지?

규칙 준수 여부 추적하기

실제로 자신의 계획을 얼마나 자주 따랐는지 측정하세요(예: 거래의 70~80%). 주 단위나 월 단위로 비교하여 규율이 무너지는 지점을 파악하고, 수익 추구에 집착하기보다 일관성을 유지하는 데 집중하세요.

거래 일지 작성하기

거래 설정, 진입/청산 수준, 거래당 위험, 계획 준수 여부, 그리고 당시의 감정 상태를 기록하세요. 이를 손익(P&L)과 비교하면 무엇이 실제로 효과가 있는지 알 수 있습니다.

매 거래 후 중립적인 태도를 유지하세요

거래 직후 승리를 지나치게 자축하거나, 손실에 집착하거나, 충동적인 행동을 하지 마세요.

의미 있는 기간을 기준으로 검토하세요

단일 날짜나 주가 아닌, 몇 달(가급적이면 6개월에서 1년) 단위로 자신을 평가하여 진정한 일관성을 확인하세요.

시간이 지남에 따라 계획을 다듬으세요

자신의 데이터를 활용하여 진입 시점, 손절매 설정, 포지션 규모, 또는 거래 원칙을 점진적으로 조정하십시오.

핵심 요점

• 일관성이 승률보다 중요합니다: 53% 승률 + 1.6:1 수익률 > 리스크 관리가 부실한 높은 승률.

• 대중의 판단이 틀릴 수 있습니다: 게임스톱(GameStop)의 경우, 몇 주 만에 주가가 20달러에서 400달러로 치솟았다가 폭락했습니다.

• 손익(P&L)이 아닌 거래 규율 준수를 추적하세요: 수개월 단위로 평가했을 때 계획 준수율 70~80%를 목표로 삼으세요.