Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Xây Dựng Kế Hoạch Giao Dịch Theo Tin Tức Cá Nhân

Có rất nhiều sự nhầm lẫn xoay quanh việc giao dịch theo lịch kinh tế, đọc biểu đồ tuần và kết hợp giá đóng cửa của các nến ngày để xây dựng thiên hướng giao dịch cho cả tuần.

Đây chính là cách tiếp cận giúp làm rõ những điều đó. Nội dung này đề cập đến cách các sự kiện tin tức được đánh dấu bằng thư mục đỏ định hình tuần giao dịch và cách các vùng giá dựa trên thời gian kết nối với nhau để giúp toàn bộ bức tranh trở nên dễ đọc hơn.

Nhiều nội dung trong số này chưa được đề cập đầy đủ trong ngành, đặc biệt là việc nên làm gì vào những ngày hoàn toàn không có tin tức thư mục đỏ, vì vậy đó chính xác là nơi chúng ta sẽ bắt đầu.

Xây Dựng Kế Hoạch Giao Dịch Tiêu Chuẩn Hóa Cho Các Sự Kiện Tin Tức

Bạn đã học các khái niệm, công cụ và chiến lược. Giờ là lúc kết hợp tất cả thành một kế hoạch mà bạn thực sự có thể tuân theo.

Lý thuyết “thị trường hiệu quả” cho rằng giá đã phản ánh toàn bộ thông tin hiện có, vì vậy không tồn tại lợi thế ở bất kỳ đâu. Với tư cách là các nhà giao dịch theo tin tức, chúng ta không tin vào điều đó.

Một ví dụ thực tế: trong thời kỳ đại dịch, một nhà hoạch định chính sách của ECB đã cung cấp cho một số tổ chức thông tin sớm trước khi có thông báo. Họ đã thiết lập vị thế phù hợp, và vài tuần sau ECB xác nhận thông tin đó. Nếu thị trường thực sự hiệu quả, lợi thế ấy đã không tồn tại.

Tìm Kiếm Sự Chênh Lệch, Không Phải Sự Xác Nhận

Bạn không chỉ đơn thuần dự đoán tốt hay xấu. Bạn đang tìm kiếm khoảng cách giữa điều được kỳ vọng và điều thực sự xảy ra. Phạm vi dự báo rộng, chẳng hạn từ 100.000 đến 900.000 trong một báo cáo việc làm, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều hoạt động điều chỉnh vị thế hơn và biến động lớn hơn khi con số thực tế được công bố. Phạm vi hẹp đồng nghĩa với mức độ bất ngờ thấp hơn, ngay cả khi kết quả thực tế phù hợp với dự báo.

Mục tiêu không phải là kiếm tiền mỗi ngày, mà là duy trì đủ lâu trên thị trường để những cơ hội thực sự xuất hiện. Điều này liên quan đến việc tránh “rủi ro phá sản”, tức thua lỗ nhiều đến mức bạn không thể tiếp tục giao dịch.

Chọn Cặp Tiền Tệ Phù Hợp

Hãy lựa chọn cặp tiền phù hợp với “đồng tiền nội địa” của tin tức. Dữ liệu lao động Mỹ tác động trực tiếp đến đồng USD. Hãy cẩn trọng với những đồng tiền âm thầm biến động theo Mỹ, chẳng hạn như CAD hoặc MXN.

Một Cấu Trúc Quản Lý Rủi Ro Đơn Giản Để Xây Dựng Chiến Lược

• Vào lệnh với hai đơn vị vị thế, không phải một.
• Đặt cùng một mức cắt lỗ cho cả hai.
• Đặt mục tiêu cố định cho đơn vị vị thế thứ nhất, còn đơn vị thứ hai không đặt mục tiêu cố định.
• Khi mục tiêu đầu tiên đạt được, chuyển mức cắt lỗ của đơn vị vị thế thứ hai về điểm hòa vốn.
• Dời mức cắt lỗ theo giá khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

Dữ liệu về các nhà giao dịch được TradersSecondBrain phân tích (dựa trên hơn 8.400 nhà giao dịch và hơn 1,2 triệu bản ghi giao dịch), cho thấy những người duy trì lợi nhuận ổn định trong hơn 6 tháng có tỷ lệ thắng trung bình khoảng 53%, kết hợp với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ít nhất là 1,6:1.

Cùng bộ dữ liệu đó cho thấy phần lớn các nhà giao dịch có tỷ lệ thắng trong khoảng 40–50% thực tế vẫn thua lỗ tổng thể, vì các giao dịch thua lỗ của họ quá lớn so với các giao dịch có lợi nhuận.

Kết Hợp Phân Tích Kỹ Thuật Với Phân Tích Tin Tức

Phân tích kỹ thuật có thể hoàn toàn thay thế phân tích cơ bản không? Không hẳn, vì không có câu trả lời rõ ràng nào cho thấy phương pháp này có thể hoàn toàn thay thế phương pháp kia.

Tuy nhiên, việc kết hợp cả hai mang lại cho bạn góc nhìn rộng hơn nhiều về thị trường so với chỉ dựa vào một phương pháp duy nhất.

Ba Cách Phân Tích Kỹ Thuật Kết Hợp Hiệu Quả Với Tin Tức

1. Xu Hướng Khối Lượng Giao Dịch

Khối lượng cho bạn biết các nhà giao dịch khác thực sự nghĩ gì, chứ không chỉ phản ánh nội dung của tiêu đề tin tức.

• Khối lượng tăng vọt thường cho thấy một cổ phiếu đang nhận được sự chú ý lớn, với hoạt động mua vào hoặc bán ra trên quy mô lớn.
• Khối lượng tăng cùng với xu hướng là một dấu hiệu tích cực cho thấy biến động đó có động lượng thực sự hỗ trợ.
• Khối lượng giảm đột ngột có thể cho thấy các nhà giao dịch đang mất dần sự quan tâm và khả năng đảo chiều có thể sắp xuất hiện.
• Theo dõi các đợt tăng vọt của khối lượng trong phiên thậm chí có thể giúp bạn nhận biết khi các tổ chức lớn đang âm thầm giao dịch.

2. Theo Dõi Biến Động Giá Ngắn Hạn

Ngay cả các nhà đầu tư cơ bản và dài hạn vẫn muốn có mức giá vào hoặc thoát vị thế phù hợp, và đó là lúc phân tích kỹ thuật phát huy tác dụng.

• Khi một cổ phiếu phá vỡ đường trung bình động 15 ngày hoặc 21 ngày, giá có xu hướng tiếp tục di chuyển theo hướng đó trong một khoảng thời gian.
• Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày hữu ích hơn trong việc nhận diện các mô hình phá vỡ dài hạn.

3. Theo Dõi Cách Thị Trường Từng Phản Ứng Với Tin Tức

Theo thời gian, thị trường có xu hướng lặp lại phản ứng trước những loại tin tức tương tự.

• Cổ phiếu ngành nhà ở thường phản ứng tiêu cực khi Fed quyết định không cắt giảm lãi suất.
• Cổ phiếu của các nhà bán lẻ vật liệu và sản phẩm cải tạo nhà ở có xu hướng giảm khi dữ liệu doanh số bán nhà mới hoặc nhà hiện có yếu.
• Bằng cách xem xét phản ứng trong quá khứ của một cổ phiếu hoặc lĩnh vực, bạn có thể phần nào hình dung cách chúng có thể phản ứng trước một sự kiện tương tự trong lần tiếp theo.

Những Hạn Chế Của Phương Pháp Này:

Một Ví Dụ Thực Tế Về Việc “Đám Đông Đã Sai”

Một ví dụ về việc đám đông đã sai là GameStop vào năm 2021. Các quỹ phòng hộ đã đặt cược rất lớn vào việc giá cổ phiếu GameStop sẽ giảm, với kỳ vọng cổ phiếu này sẽ tiếp tục đi xuống.

Các nhà giao dịch cá nhân trên diễn đàn r/WallStreetBets của Reddit nhận ra điều này và thay vào đó phối hợp mua vào, kích hoạt một đợt ép mua vị thế bán khiến giá GameStop tăng từ dưới 20 USD lên hơn 400 USD chỉ trong vài tuần.

Sau đó, giá cổ phiếu lao dốc trở lại nhanh như khi nó tăng lên, khi sự hưng phấn dần biến mất. Những nhà giao dịch tham gia chỉ vì “mọi người khác đều đang mua” đã chịu thiệt hại nặng nề khi động lượng đảo chiều.

Nguồn: TradingView

Đo Lường Hiệu Suất Và Cải Thiện Liên Tục

Phần lớn nhà giao dịch đánh giá bản thân bằng một câu hỏi: hôm nay tôi có kiếm được tiền không? Tuy nhiên, các khoản lãi và lỗ ngắn hạn không thực sự phản ánh kỹ năng của bạn. Giao dịch là việc thực hiện một quy trình một cách nhất quán, không phải chạy theo từng kết quả riêng lẻ.

Tại Sao Kết Quả Ngắn Hạn Có Thể Đánh Lừa Bạn?

• Một giao dịch có lợi nhuận không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với một quyết định đúng.
• Một giao dịch thua lỗ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với một sai lầm.
• Những biến động ngẫu nhiên của thị trường có thể ảnh hưởng đến kết quả ngắn hạn nhiều không kém kỹ năng.

Tập Trung Vào Quy Trình

Hãy hỏi “Tôi có tuân thủ kế hoạch không?” thay vì “Tôi có thắng không?”. Quy trình của bạn nên bao gồm tiêu chí vào lệnh, mức cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận, quy mô vị thế và các nguyên tắc áp dụng trong những điều kiện khác nhau.

Sau mỗi giao dịch, hãy kiểm tra: bạn có tuân thủ điều kiện vào lệnh, tôn trọng các mức giá đã đặt ra và tránh đưa ra quyết định theo cảm xúc hay không?

Theo Dõi Mức Độ Tuân Thủ Nguyên Tắc

Đo lường tần suất bạn thực sự tuân thủ kế hoạch của mình, chẳng hạn trong 70–80% số giao dịch. So sánh tỷ lệ này qua từng tuần hoặc từng tháng để xác định thời điểm tính kỷ luật bị suy giảm, đồng thời tập trung vào sự nhất quán thay vì chạy theo lợi nhuận.

Duy Trì Nhật Ký Giao Dịch

Ghi lại thiết lập giao dịch, mức vào và thoát lệnh, mức rủi ro trên mỗi giao dịch, việc bạn có tuân thủ kế hoạch hay không và cảm xúc của bạn. So sánh những thông tin này với kết quả lãi/lỗ sẽ cho thấy điều gì thực sự hiệu quả.

Giữ Trạng Thái Trung Lập Sau Mỗi Giao Dịch

Tránh ăn mừng quá mức khi thắng, mãi ám ảnh về các khoản thua lỗ hoặc thực hiện những hành động bốc đồng ngay sau một giao dịch.

Đánh Giá Trong Những Khung Thời Gian Có Ý Nghĩa

Hãy đánh giá bản thân trong nhiều tháng, lý tưởng là từ sáu tháng đến một năm, thay vì dựa trên từng ngày hoặc từng tuần riêng lẻ, để nhìn thấy mức độ nhất quán thực sự của bạn.

Điều Chỉnh Kế Hoạch Theo Thời Gian

Sử dụng dữ liệu của bạn để từng bước điều chỉnh điểm vào lệnh, vị trí đặt cắt lỗ, quy mô vị thế hoặc các nguyên tắc kỷ luật.

Những Điểm Chính

• ính nhất quán quan trọng hơn tỷ lệ thắng: tỷ lệ thắng 53% kết hợp với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 1,6:1 tốt hơn tỷ lệ thắng cao nhưng quản lý rủi ro kém.
• Đám đông có thể sai: GameStop tăng từ 20 USD lên 400 USD trong vài tuần, sau đó sụp đổ.
• Theo dõi tính kỷ luật, không phải kết quả lãi/lỗ: hướng tới mức độ tuân thủ kế hoạch từ 70–80% và đánh giá trong nhiều tháng.