Mercados
Plataformas
contas
Investidores
Partner Programs
Institucional
Fidelidade
Programa de Fidelidade Partner
Ferramentas de Trading
Recursos
Aprimore seu conhecimento com nossos cursos gratuitos de trading online
Nesta lição, você aprenderá como os traders aplicaram estratégias para operar commodities em condições econômicas incertas, como durante a crise financeira de 2008, além de dicas de trading de traders profissionais, como Mark Weinstein e Jim Rogers, ambos traders de commodities bem-sucedidos.
O desempenho do ouro durante a crise financeira de 2008 é um dos estudos de caso mais interessantes para os investidores de hoje. Os preços do ouro atingiram uma máxima histórica devido à inflação elevada e às tensões geopolíticas.
Isso mostra que combinar análises fundamental e técnica no ouro pode criar oportunidades de lucro com alto potencial, mas também envolve riscos elevados. Após os preços do ouro despencarem devido às restrições de liquidez, eles dispararam quando os bancos centrais reformularam o sistema financeiro global.
Fonte: Thebubblebubble
Com base no gráfico de preços do Gold Spot/USD no timeframe diário, aplique a estratégia ao preço do ouro.
Passo 1: Ele começou identificando o padrão gráfico do preço, como um triângulo, no gráfico. O preço está se consolidando, indicando um desequilíbrio entre a pressão compradora e vendedora em meio à incerteza do mercado.
Passo 2: Aguarde até que o preço rompa o nível de resistência de US$ 2.800 com momentum.
Fonte: Forbes
O gráfico de preços do ouro mostrou um aumento significativo no volume depois que o Fed cortou as taxas de juros várias vezes ao longo de dois anos. Isso contribuiu para uma alta média de 32% no ouro durante determinado período, segundo Jesse Colombo, do TheBubbleBubble.
Com base na análise de Jesse Colombo, se o ouro continuar seguindo essa direção, o preço pode subir para US$ 3.380, partindo do preço atual de US$ 2.680, o que representaria uma alta de 26%.
Passo 3: Defina o stop loss abaixo de US$ 2.680 e o take profit em US$ 3.380. Essa configuração apresentou uma relação risco-retorno de 1:7.
Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics
Se os traders tivessem se preparado para o indicador econômico, eles poderiam potencialmente ter participado desse movimento de alta. O gráfico mostra o valor do ouro, que aumentou, fornecendo evidências de que seu preço atingiu 101,1% do índice de preços ao produtor (IPP) entre 2008 e 2012.
Fonte: New York Post
Um dos traders de sucesso que obtiveram lucros durante a crise financeira de 2008–2009 foi “John Paulson”, segundo a Investopedia. Na época, ele apostou alto no ouro enquanto investia em outras ações, como JPMorgan Chase (JPM) e outras instituições financeiras. Isso lhe rendeu US$ 24 bilhões adicionais em ativos e taxas de gestão de investimentos durante a crise.
Algumas estratégias de trading podem ser desenvolvidas para um tipo específico de condição de mercado. No entanto, é importante identificar o tipo de mercado em que você está e ajustar suas estratégias de acordo com suas condições.
As condições de mercado podem ser classificadas em três tipos: tendência, volatilidade e lateralização.
Um mercado em tendência indica quando os preços se movimentam fortemente em uma única direção. Os traders devem seguir a tendência principal usando operações de rompimento ou a ferramenta de indicador de média móvel.
Um mercado volátil é caracterizado por movimentos bruscos causados por divulgações de notícias importantes ou incertezas econômicas. Os traders devem ajustar o tamanho de suas posições e considerar um spread mais amplo ao realizar operações.
Um mercado lateralizado ocorre quando os preços se movimentam entre o suporte e a resistência. Os traders podem usar estratégias de suporte e resistência ou indicadores osciladores para confirmar o momentum.
Os conselhos de traders de commodities experientes e bem-sucedidos, como Jim Rogers e Mark Weinstein, podem ser valiosos para muitos traders. Aprender com os erros e acertos que tiveram ao longo de suas jornadas no trading pode ajudar você a aprimorar sua própria forma de operar.
Mark Weinstein
Mark Weinstein tentou diversas estratégias de trading, mas continuava fracassando. Ele estava planejando desistir do trading até que um amigo o ensinou a não acreditar em ninguém. Ele desenvolveu sua própria estratégia de trading e operou futuros de commodities por muito tempo. Mais tarde, desenvolveu seus próprios sistemas de trading e interpretou os resultados com base em sua própria experiência.
Aqui estão as regras de trading dele:
Sempre se prepare para as sessões de trading e analise o gráfico de preços do dia anterior.
Abra operações somente quando o mercado estiver favorável.
Mantenha o foco mesmo após obter lucro.
Não dê ouvidos às opiniões de outras pessoas sobre as operações.
Faça sempre uma revisão para aprimorar suas estratégias.
Jim Rogers
Jim Rogers é um dos traders mais bem-sucedidos do mundo. Ele começou a operar com base em fatores fundamentalistas e gráficos históricos de preços, o que o ajudou a obter seus maiores lucros durante momentos de pânico no mercado. Rogers geralmente assume posições grandes, embora sua estratégia funcione, mas isso envolve riscos extremamente elevados.
Principais regras de trading de Rogers:
Compre ativos de valor pelo menor preço.
Opere após a divulgação de notícias inesperadas sobre eventos importantes.
Entre nas operações sem emoções.
Tenha paciência e não persiga uma operação.
Seja flexível e capaz de operar em diferentes condições de mercado e diferentes timeframes.
Não entre em uma operação se não estiver confiante.
Um estudo de caso da crise financeira de 2008 mostra que há um potencial significativo de trading ao combinar análise fundamental e análise técnica.
Os traders podem usar diferentes estratégias para diferentes condições de mercado, como mercados em tendência, voláteis e laterais.
Traders de commodities bem-sucedidos recomendam confiar na própria estratégia.
Nosso glossário fácil de usar explica termos complexos de trading em linguagem simples. Aprenda os principais termos que todo trader precisa conhecer
