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Mercados de commodities, como o de petróleo, são mais adequados para trading intra-diárias e de médio prazo, pois são extremamente voláteis e não se prestam a trading de longo prazo. Em contrapartida, o ouro pode ser adequado para investimentos de longo prazo, pois funciona como uma proteção contra a inflação.
Na lição 6, você aprenderá estratégias de trading de curto e médio prazo para petróleo e ouro, com exemplos reais de operações.
Esse estilo de trading consiste na compra e venda no mesmo dia, como o scalping ou o day trading. Isso permite que os traders abram uma operação em questão de minutos ou segundos, com as posições previstas para serem encerradas até o final do dia. O risco geralmente decorre da frequência das negociações e das flutuações de preço.
O scalping tem como objetivo obter lucro com pequenas oscilações de preço, geralmente mantendo uma posição por minutos ou segundos. Esse estilo de trading é considerado negociação intradiária e foi desenvolvido pelo trader do Smart Risk Concept. Trata-se de uma estratégia baseada na ação do preço que utiliza intervalos de tempo mais longos (HTF) e mais curtos (LTF), com apenas duas etapas.
A primeira coisa que você deve identificar é a estrutura de mercado. De onde o preço está vindo e para onde ele continuará se movimentando?
Neste caso, usaremos como exemplo um gráfico de ouro em um timeframe mais alto para ilustrar um cenário de alta.
A captura de liquidez geralmente busca ordens pendentes para capturar liquidez antes de retomar a tendência. Como você pode observar no gráfico, há uma captura de liquidez de baixa no topo e uma captura de liquidez de alta na parte inferior.
A captura de liquidez de alta ocorre quando o preço varre abaixo de um fundo recente. Em seguida, o preço demonstra imediatamente uma forte rejeição para cima, levando, por fim, a um Rompimento de Estrutura de Alta.
Na próxima etapa, você precisa identificar o order block que iniciou tanto a captura de liquidez quanto o rompimento de estrutura. Esse passa a ser o seu ponto de interesse no timeframe mais alto. O preço tende a revisitar esse bloco, onde ele atua como uma zona de demanda, e o smart money volta a entrar no mercado.
Veja como identificar um order block:
Um order block é uma zona de preço na qual grandes volumes são registrados imediatamente antes de uma grande alta. Por isso, o preço costuma reagir ou reverter sua tendência quando retorna a essas áreas.
No cenário de baixa, um order block de baixa é o último candle de alta ou uma série de candles de alta formados imediatamente antes de um forte movimento de baixa que provoca um Rompimento de Estrutura.
No cenário de alta, um order block de alta é o último candle de baixa ou uma série de candles de baixa formados por um forte movimento de alta que leva a um Rompimento de Estrutura.
Depois de marcar o order block, o próximo passo é simplesmente aguardar o preço retornar a essa zona.
Aproxime o gráfico no timeframe mais baixo para identificar sinais de reversão. Esses sinais podem incluir uma mudança na estrutura de mercado, uma mudança de caráter ou outros sinais de reversão, como Inverse Fair Value Gaps (IFVGs) ou padrões de reversão em V no gráfico.
Para definir uma entrada usando este modelo, você tem duas opções:
A primeira opção é entrar imediatamente após a formação do inverse fair value gap (IFVG). Nesse caso, você abre sua posição na abertura do próximo candle, com um stop-loss posicionado abaixo do fundo recente.
A segunda opção é colocar uma ordem buy limit no ponto mais alto do IFVG recém-formado e aguardar o preço retornar à zona para ativar sua posição.
Para o take profit, você pode mirar na liquidez compradora mais próxima no timeframe atual. Ou, se estiver buscando um movimento maior, pode mirar em um nível-chave no timeframe mais alto. Essa abordagem de entrada geralmente proporciona uma relação risco-retorno mais favorável, já que é um pouco mais conservadora.
É uma estratégia de comprar e vender uma posição no mesmo dia de trading, sem mantê-la aberta durante a noite. Essa estratégia, representada pelo Trading Lap, é chamada de estratégia AMD. A sigla representa o ciclo de mercado de Accumulation, Manipulation e Distribution (AMD), que nos ajuda a acompanhar o comportamento do smart money.
A Acumulação ocorre quando o preço se movimenta lateralmente, indicando que o smart money está discretamente construindo sua posição.
A Manipulação ocorre quando o mercado se move repentinamente para enganar os traders de varejo, atingindo stop-losses ou acionando entradas antecipadas.
A Distribuição indica uma tendência forte, sugerindo a presença do smart money.
Usar o timeframe de 1H fornece um sinal claro para identificar se o mercado está formando máximas mais altas e mínimas mais altas ou máximas mais baixas e mínimas mais baixas.
Essa estratégia realiza operações apenas das 10h às 11h30 no fuso horário EST ou 30 minutos após a abertura do mercado.
Vamos marcar o fuso horário com uma linha amarela em intervalos de 5 minutos. Se o preço sair dessa linha amarela, não operamos.
Como podemos observar, o mercado passou por uma fase de acumulação e, em seguida, foi manipulado. Na sequência, participamos da distribuição. Como já sabemos que o mercado está em alta, vamos nos preparar para um movimento de alta.
Um fair value gap é um grande salto de preço que deixa um gap entre a primeira e a terceira candle. Na região em que o preço é manipulado, há um gap entre a candle e o restante do movimento. Agora, aguarde até que o preço retorne ao fair value gap. Isso fornece uma confirmação adicional de um forte momentum de alta.
Assim que o preço tocar a região e avançar com uma candle forte de alta, isso fornece uma confirmação adicional do movimento de alta. Defina um stop-loss abaixo do fundo recente e estabeleça o take profit no topo anterior.
O trading de médio prazo envolve manter posições abertas por vários dias, semanas ou meses, dependendo das condições do mercado, como swing trading ou acompanhamento de tendência.
Uma linha de tendência, ou estratégia de acompanhamento de tendências, é uma forma de os traders comprarem em uma tendência de alta e venderem em uma tendência de baixa por meio do traçado de uma linha reta. Essa linha serve como uma zona de suporte ou resistência para realizar entradas e gerenciar o risco. A estratégia de trading com linha de tendência apresentada abaixo é utilizada pela Tori Trades, que a utiliza com sucesso há mais de 8 anos.
Usamos a ferramenta raio (ray) para conectar a linha de tendência, que pode ser traçada do ponto A ao ponto B no TradingView.
Fonte: Bitcoin, Mensal; Trading View
Comece no gráfico de preços do Bitcoin no timeframe mensal, pois queremos coletar o máximo de dados possível. Comece a marcar do ponto mais baixo até o ponto mais alto, mas observe que você nunca deve sobrepor as linhas ao desenhá-las.
Como você pode ver no gráfico, já existem três pontos de contato, mas ainda há outros pontos que podemos marcar nesse timeframe mensal. Portanto, usaremos uma nova ferramenta de raio para conectar o ponto mais recente ao próximo ponto.
Como você pode ver no gráfico, ainda há mais pontos restantes, e estamos avançando em direção ao ponto mais recente mostrado abaixo.
Agora, conectamos todos os pontos de contato abaixo. Ainda precisamos continuar a linha de tendência de alta, pois ela atuará como um nível de resistência importante.
O timeframe mensal foi concluído com a análise top-down. Agora, vamos passar para o timeframe semanal.
Fonte: Bitcoin, Semanal; Trading View
No timeframe semanal, conectamos a linha do timeframe mensal, refinando-a até que todos os pontos estejam conectados. No entanto, ainda não há pontos suficientes para fazer a conexão com clareza, então estamos usando um timeframe menor que o diário.
Fonte: Bitcoin, Diário; Trading View
Agora, conectamos a linha de tendência semanal à linha de tendência diária. Certifique-se de que a linha de tendência esteja alinhada com os pontos de dados e não os sobreponha.
Fonte: Bitcoin, 4h; Trading View
No timeframe de 4h, traçamos o nível-chave de resistência, e isso será suficiente. Como você pode ver, não podemos mais continuar a linha. Vamos para a próxima etapa.
Aguarde o preço romper o nível de suporte com forte momentum de baixa.
Fonte: Bitcoin, 4H; Trading View
Defina a entrada e o take-profit no próximo nível de suporte e o stop-loss atrás do topo recente. Essa operação pode levar dias ou semanas para atingir o nível alvo.
Essa estratégia de swing trading leva vários dias ou semanas para gerar lucros. Alguns traders usam rompimentos, pullback ou suporte/resistência para ajudar a executar as operações em um período de médio prazo. Neste exemplo, usaremos suporte e resistência:
Fonte: Micro WTI Crude Oil Future, 4H; Trading View
Baseado no gráfico de preços dos futuros de Micro WTI Petróleo Bruto no timeframe de 4 horas, o preço continua subindo. Como podemos ver, o preço continua formando topos e fundos mais altos.
Após o topo recente, o preço vem operando lateralmente em uma zona de consolidação.
Os níveis de suporte e resistência nesta estratégia serão apenas horizontais. Isto requer pelo menos 3 pontos de toque para a confirmação. Ao desenhar o nível, permite-se cortar o pavio do candle, mas não o corpo. Desenhamos ambas as linhas no time frame de 4 horas, pois ele é mais relevante em um timeframe maior do que em um menor.
Fonte: Micro WTI Crude Oil Future, 1H; Trading View
No timeframe de 1 hora, vamos conferir a confirmação do rompimento. Como podemos ver, o preço rompe e então, volta para o reteste, com uma grande reversão do candle. Isso mostra que o momentum de alta está crescendo, sugerindo potencial para uma operação comprada.
Entre na operação logo após o reteste e defina o alvo de lucro no topo anterior. Coloque o stop-loss abaixo do nível de resistência.
Estratégias de trading intradia envolvem comprar e vender no mesmo dia, como no scalping e no day trading.
O day trading e o scalping são mais adequados quando o mercado está altamente volátil ou quando combinados com o trading de notícias.
Estratégias de trading de médio prazo envolvem segmentos de tendência e swing trading e podem durar dias, semanas ou meses.
Nosso glossário fácil de usar explica termos complexos de trading em linguagem simples. Aprenda os principais termos que todo trader precisa conhecer
