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Trading baseado em notícias e eventos econômicos

Trading baseado em notícias é considerado uma das estratégias utilizadas por traders macroeconômicos, como George Soros, por exemplo, que teria obtido aproximadamente 8 bilhões de dólares operando com base em notícias econômicas locais e globais, de acordo com a Investopedia.

As notícias financeiras, como índice de preços ao consumidor (IPC), o relatório de pagamento (Non-Farm Payrolls), as decisões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e do Banco Central Europeu (BCE), exercem grande influência sobre os mercados financeiros. Esse tipo de trading é baseado em notícias financeiras, com volatilidade de curto prazo e momentum de preço quando as notícias são publicadas ou quando um evento inesperado ocorre.

Nesta lição, você aprenderá como operar com base nas principais notícias econômicas, gerenciar riscos de forma eficaz e aplicar esses conceitos por meio de um estudo de caso real.

Como monitorar as principais notícias econômicas?

Os traders podem monitorar notícias econômicas usando um calendário econômico e rastrear os eventos antes que eles sejam publicados. Isso ajuda os traders a anteciparem os movimentos de preço e tomar melhores decisões.

Os traders monitoram as notícias usando um Calendário Econômico

Um Calendário Econômico é importante para os traders porque permite que eles se preparem com antecedência. Plataformas como Forex Factory, Trading Economics, o Federal Reserve Bank of New York e Investing.com fornecem notícias e análises essenciais que ajudam a se planejar previamente para as tendências de mercado.

Essas plataformas permitem que você customize quais notícias afetam os ativos em que você se foca, seus níveis de impacto e outras publicações de dados importantes. Isso vai te ajudar a se preparar e prever como as notícias influenciarão o mercado, garantindo que os traders estejam prontos para diferentes cenários de trading.

Como identificar notícias para oportunidades de trading?

Operar petróleo e ouro usando estratégias fundamentais permite que os traders assumam posições com base nas principais notícias previstas para o dia. Esse estilo de trading é adequado para day trading e scalping, com gerenciamento de risco adicional antes de entrar em uma posição.

Aqui estão as notícias econômicas que os traders devem acompanhar e porque elas são importantes:

1. Anúncios de Bancos Centrais

Os anúncios dos bancos centrais geralmente tratam de taxas de juros e atualizações da política monetária do Federal Reserve (FED), do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE). Isso pode impactar significativamente a volatilidade do mercado, especialmente nos mercados de câmbio e de títulos.

• Uma taxa de juros mais alta mostra a força da moeda do país.

• Uma taxa mais baixa mostra que o valor da moeda está fraco.

2. Dados de inflação (IPC e IPP)

Os dados de inflação são representados tanto pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) quanto pelo Índice de Preço ao Produtor (IPP). O IPC rastreia mudanças nos preços de consumo, enquanto o IPP foca nas mudanças de preço de atacado. Esses dados influenciam as decisões dos bancos centrais sobre as taxas de juros.

• Quando a inflação aumenta, o banco central vai fortalecer a moeda aumentando os juros, mas isso pode esfriar a economia.

• Por outro lado, quando a inflação está baixa, o banco central pode optar por cortar os juros para estimular o crescimento econômico.

3. Relatórios de pagamento (NFP)

Este relatório é publicado apenas uma vez ao mês, geralmente na primeira sexta-feira e é uma das publicações mais importantes. O NFP representa a saúde econômica dos EUA, o que é importante para os investidores, pois pode aumentar ou diminuir a confiança dos investidores e influenciar nos preços das ações.

• Quando o número de empregos cresce, isso tende a impulsionar o preço das ações e fortalecer a confiança dos investidores.

• Quando o relatório mostra dados negativos, isso pode impactar o mercado de forma negativa e sinalizar uma possível liquidação.

4. Vendas no Varejo

Esse relatório monitora os gastos dos consumidores com bens finais, refletindo o quanto o consumo impulsiona a economia e contribui para o PIB global. Esse anúncio é publicado uma vez no mês, com dados coletados pelo Escritório do Censo dos Estados Unidos e baseados nas vendas de 13 tipos de varejistas.

• Quanto maior a demanda de consumo, maior o preço das ações.

• Quando a demanda de consumo diminui isso sinaliza uma potencial desaceleração.

5. Produto Interno Bruto (PIB)

Esse indicador mostra o valor total de todos os bens e serviços produzidos em um país em um período específico. O PIB atua como um indicador da atividade econômica. Se a economia de um país cresce, isso pode impactar o mercado de ações e aumentar a confiança dos investidores.

• Quanto mais forte o PIB, mais forte é o mercado de ações.

• Um PIB mais baixo pode afetar negativamente o mercado de ações.

Como os dados de inflação afetam os preços do ouro? (Exemplo de gráfico real)

Uma vez que você compreende as principais notícias econômicas que afetam o mercado de ações, vamos mostrar um exemplo real de como interpretar as notícias no mercado real, como o ouro.

As taxas de inflação não informam se os preços do ouro vão subir ou descer, porque não há correlação entre eles.

Quando a inflação sobe, a Fed vai fortalecer a moeda, o que frequentemente faz o preço do ouro cair. Se a inflação desce, a Fed pode cortar as taxas de juros para dar suporte à economia do país, o que pode subir os preços do ouro.

Fonte: Consumer price inflation; the Office for National Statistics (ons.gov.uk)

Em 2 de outubro de 2024, os dados de inflação anunciados mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor incluindo os custos de habitação de proprietários ocupantes (IPCH) subiu 3,2% nos 12 meses até outubro de 2024. O IPC subiu 2,3% no mesmo período.

Os custos com habitação e serviços domésticos subiram 5,5%, enquanto os custos de habitação de proprietários ocupantes subiram 7,4%. No geral, os dados de outubro de 2024 mostraram os principais impulsionadores da inflação que pressionaram os preços de ações, de acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais (Office for National Statistics).

Fonte: Goldspot/USD, 1H; Trading View

O gráfico de 1h do Ouro Spot/USD mostrou que o preço se moveu lateralmente antes de cair drasticamente logo após a publicação das notícias de taxas de inflação. Os day traders devem aguardar os minutos anteriores à publicação da notícia, pois o mercado pode acionar ordens de varejo (stop-losses e ordens de entrada) antes de continuar a verdadeira tendência de mercado.

Gerenciamento de risco no trading de notícias

O trading baseado em publicações de notícias pode oferecer uma grande oportunidade de capturar movimentos de mercado, mas também carrega riscos como slippage (derrapagem) ou spreads. Abaixo estão várias ferramentas de gerenciamento de risco para o trading avançado de notícias que você pode considerar.

Como gerenciar o risco de slippage

Os preços do mercado podem mudar rapidamente durante as publicações de notícias. Isso pode resultar em slippage quando você executa uma ordem a um preço inesperado. O slippage pode ter resultados tanto positivos quanto negativos. Portanto, os traders precisam saber como mitigar isso. Ordens limit podem ajudar os traders a controlar o risco e executar a um preço de slippage aceitável.

Dimensionamento de posição

Durante as publicações de notícias importantes, os spreads se ampliam porque os provedores de liquidez removem suas ordens de mercado quando a volatilidade aumenta e a incerteza cresce. Quando os traders entram no mercado, a operação pode começar com um movimento imediato de 20 pips, pois o custo de entrada aumentou. Os traders devem ficar atentos ao dimensionamento de suas posições e garantir que não estão excessivamente alavancadas.

Coloque ordens stop

Coloque ordens buy stop no preço atual e ordens sell stop abaixo dele antes da divulgação das notícias. Isso irá te salvar quando uma das ordens for acionada. Mas o problema pode acontecer quando ambas as ordens são acionadas ao mesmo tempo devido à volatilidade. No entanto, isso irá te proteger de perdas horríveis devido ao slippage.

Reação pós-notícias

A maneira mais segura para os iniciantes é operar durante as principais divulgações de notícias. Você precisa esperar de 5 a 15 minutos para o mercado se estabilizar. No início, o mercado costuma ser caótico devido à volatilidade extrema. Caso você entre logo no começo, na maioria das vezes, o spread estará muito alto, e você correrá um grande risco de slippage.

Pontos-chave

• O trading baseado em notícias pode te ajudar a fazer grandes lucros, mas isso vem com riscos maiores.

• Os principais indicadores econômicos incluem os anúncios dos bancos centrais, dados de inflação, relatórios de pagamento, vendas no varejo e PIB.

• Os traders devem sempre gerenciar de maneira rigorosa o risco ao operar durante a divulgação de notícias importantes, gerenciando o slippage e aguardando a reação do mercado após a notícia.