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O trading de commodities como o petróleo e o ouro são diferentes das ações e do forex, e é considerado arriscado por ser afetado por eventos inesperados como pandemias e desastres naturais, que podem afetar a oferta e a demanda.
Depois de aprender o que pode afetar as commodities (como explicado na lição 2), vamos continuar aprendendo como os preços se movem nos gráficos de preços na lição 3.
Para ler os gráficos de preços das commodities, sejam eles ouro ou petróleo, os traders precisam entender padrões de candlestick (velas japonesas), estruturas de mercado, suporte e resistência, já que são parte da análise técnica.
Um gráfico de candlestick é uma ferramenta técnica que os traders usam para prever a direção do preço. Ele representa a abertura e o fechamento do mercado e os máximos e mínimos de preços para um candlestick diário. Os traders utilizam isso para entender a batalha de preços entre compradores e vendedores no mercado.
Alguns traders procuram padrões de candlestick, como martelo, estrela cadente e topo com pinças para identificar a direção do mercado e confirmar sua análise técnica.
Fonte: TradingView
Vamos observar um gráfico real no TradingView: um padrão de engulfing de alta aparece, confirmando uma potencial reversão para cima. Já quanto um padrão de engulfing de baixa aparece acima da tendência, ele confirma uma possível reversão para baixo.
A estrutura do mercado ajuda os traders a ver os movimentos em três tipos primários: alta (tendência para cima), baixa (tendência para baixo) e lateral. A estrutura de mercado também é uma ferramenta importante que ajuda os traders a identificar potenciais níveis de suporte e resistência.
Fonte: Micro WTI Crude Oil Futures, 15M; TradeView
Uma estrutura de alta forma um máximo mais alto (HH) e um mínimo mais alto (HL), indicando que os compradores estão agora dominando o mercado, como mostrado no gráfico de futuros de petróleo bruto no timeframe de 15 minutos.
Fonte: Micro WTI Crude Oil Futures, 5M; TradeView
Uma estrutura de baixa forma máximos mais baixos (LH) e mínimos mais baixos (LL). Isso indica que os compradores estão dominantes no mercado, como visto no gráfico dos preços de petróleo no timeframe de 5 minutos acima.
O movimento lateral geralmente ocorre dentro de uma faixa de preços, como mostrado no gráfico de futuros de petróleo bruto no timeframe de 15 minutos. Isso significa que os preços flutuam devido às forças entre compradores e vendedores.
Os níveis chave de suporte e resistência atuam como uma zona de oferta e demanda na análise técnica, ajudando os traders a identificar breakouts e pullbacks e encontrar oportunidades de entrada. Essa é uma das ferramentas mais importantes que ajuda os traders a ver a pressão compradora e vendedora no comportamento passado do mercado para antecipar seu comportamento futuro..
A área de suporte é onde a pressão compradora está tentando superar a pressão vendedora.
A área de resistência é onde a pressão vendedora está tentando superar a pressão compradora.
Exemplo:
Fonte: Micro WTI Crude Oil Futures, daily; Trading View
Para identificar o nível de resistência, encontre a área onde o preço se move para cima várias vezes, tocando o mesmo nível, como visto no gráfico diário dos futuros de Micro WTI Petróleo Bruto. O preço tocou o mesmo nível quatro vezes, mas não conseguiu rompê-lo, o que é considerado um forte nível de resistência.
Os níveis-chave de suporte atuam como um piso onde o preço cai várias vezes. Como vemos nos futuros de petróleo bruto no gráfico diário, o preço rompeu o nível de suporte na terceira tentativa, indicando suporte fraco ou pressão de venda mais forte.
A ação do preço e a estrutura de mercado podem ajudar os traders a entender o comportamento dos preços e a direção do mercado. No entanto, alguns traders precisam de ferramentas como os indicadores técnicos para confirmar as mudanças no mercado.
De acordo com o Vantage Market, os indicadores técnicos mais utilizados são o Índice de Força Relativa (RSI), a Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) e as bandas de Bollinger. Veja mais detalhe abaixo:
Fonte: Gold Futures, 1D; Trading View
O RSI representa as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado de futuros do ouro, ao comparar os ganhos com as perdas recentes.
Quando o RSI está acima de 70, o mercado está sobrecomprado, confirmando uma reversão.
Quando o RSI está abaixo de 30, isso indica que o mercado está sobrevendido, sugerindo uma reversão.
Esses indicadores ajudam a confirmar o momentum e a direção do mercado, como as tendências de alta e de baixa. O MACD é mais indicado para traders que já possuem familiaridade com as médias móveis, já que pode ser um tanto complexo para quem está começando.
Esse indicador possui duas linhas: a linha MACD é calculada com base na EMA de doze dias e na EMA de vinte e seis dias, enquanto a linha de sinal é calculada como a média da EMA de nove dias da linha MACD.
Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, isso confirma uma tendência de alta, indicando que a pressão de compra aumentou.
Quando a linha MACD de cruza abaixo da linha de sinal. Isso sinaliza uma tendência de baixa, significando que a pressão de venda se intensificou.
As bandas de Bollinger medem a volatilidade do mercado e ajudam os traders a identificar sobrecompra e sobrevenda.
Esse indicador é composto por uma banda central, que é uma média móvel simples que ajuda os traders a prever a tendência futura do mercado, além de uma banda superior e uma banda inferior, que refletem a volatilidade do mercado.
Quando a banda fica mais larga, isso significa que o mercado está altamente volátil.
Uma banda mais estreita indica um mercado menos volátil.
Combinar vários timeframes fornece uma visão melhor do mercado e de suas tendências, padrões de gráficos e potenciais reversões. O Dr. Alexander Elder popularizou este método desde os anos 80.
Os traders podem começar a analisar o gráfico nos níveis mensal, diário, semanal, horário e minutal com base em seus próprios estilos de trading, tais como:
Swing traders geralmente focam no gráfico diário como o maior time frame para definir as tendências de curto prazo.
Day traders geralmente usam gráficos de 15 minutos como principal time frame para definir as tendências de 5 minutos.
Traders de longo prazo focam em gráficos mensais ou semanais para identificar o timeframe principal para a oportunidade de entrada e saída.
No entanto, o sistema de análise descendente mais utilizado é o seguinte:
Passo 1: Comece identificando a tendência principal ao encontrar níveis chave como suporte e resistência em um timeframe mais alto, como o semanal ou diário.
Passo 2: Use timeframes intermediários, como quatro horas e uma hora, para confirmar a estrutura da tendência e planejar a entrada na operação.
Passo 3: Identifique oportunidades de entrada e saída em timeframes mais baixos, como quinze e cinco minutos.
A análise técnica ajuda os traders a entender o comportamento do preço e as tendências de mercado para identificar oportunidades de entrada e saída.
Padrões de candlestick criados por uma ou mais velas são usados para identificar tendências de mercado, reversões ou continuações.
A estrutura de mercado ajuda os traders a ver a direção do mercado e potenciais níveis de suporte e resistência.
Nosso glossário fácil de usar explica termos complexos de trading em linguagem simples. Aprenda os principais termos que todo trader precisa conhecer
