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Dans cette leçon, vous découvrirez comment des traders ont appliqué différentes stratégies pour négocier les matières premières dans des périodes d’incertitude économique, notamment lors de la crise financière de 2008. Vous découvrirez également les conseils et méthodes de traders professionnels tels que Mark Weinstein et Jim Rogers, tous deux traders de matières premières à succès.
La performance de l’or pendant la crise financière de 2008 constitue l’une des études de cas les plus intéressantes pour les investisseurs d’aujourd’hui. Le prix de l’or a atteint des niveaux records, notamment en raison de la forte inflation et des tensions géopolitiques.
Cela montre que la combinaison de l’analyse fondamentale et de l’analyse technique peut s’avérer très précieuse, en créant des opportunités de profit intéressantes, mais également des risques élevés. Après une forte baisse du prix de l’or due à des contraintes de liquidité, celui-ci a fortement rebondi lorsque les banques centrales ont pris des mesures pour restructurer le système financier mondial.
Source: Thebubblebubble
Sur la base du graphique du cours Gold Spot/USD en unité de temps journalière, appliquez la stratégie au cours de l’or.
Étape 1 : Il a commencé par identifier une figure chartiste sur le graphique, comme un triangle. Le cours évolue alors dans une phase de consolidation, ce qui reflète un équilibre entre la pression acheteuse et la pression vendeuse dans un contexte d’incertitude sur le marché.
Étape 2 : Attendez que le cours franchisse le niveau de résistance des 2 800 $ avec une forte dynamique.
Source : Forbes
Le graphique du cours de l’or a montré une augmentation significative du volume après plusieurs baisses des taux d’intérêt de la Fed sur une période de deux ans. Selon Jesse Colombo de The Bubble Bubble, cette situation a contribué à une hausse moyenne de 32 % du cours de l’or sur une certaine période.
D’après l’analyse de Jesse Colombo, si l’or poursuit cette tendance, son cours pourrait passer de 2 680 $ à 3 380 $, ce qui représenterait une hausse d’environ 26 %.
Étape 3 : Placez le stop-loss sous 2 680 $ et le take-profit à 3 380 $. Cette configuration présente un ratio risque/rendement de 1:7.
Source : U.S. Bureau of Labor Statistics
Si les traders avaient anticipé cet indicateur économique, ils auraient potentiellement pu profiter de cette tendance haussière. Le graphique montre la progression de la valeur de l’or et indique que son prix a atteint 101,1 % de l’indice des prix à la production (PPI) entre 2008 et 2012.
Source : New York Post
Selon Investopedia, John Paulson fait partie des traders qui ont réalisé d’importants profits pendant la crise financière de 2008-2009. À cette époque, il avait fortement misé sur l’or, tout en investissant également dans d’autres actions, notamment JPMorgan Chase (JPM) et d’autres institutions financières.
Cette stratégie lui aurait permis de générer environ 24 milliards de dollars d’actifs supplémentaires et de frais de gestion d’investissement pendant la crise.
Certaines stratégies de trading sont conçues pour des conditions de marché spécifiques. Il est donc essentiel d’identifier le type de marché dans lequel vous évoluez et d’adapter votre stratégie en conséquence.
Les conditions de marché peuvent être classées en trois catégories : marché en tendance, marché volatil et marché en range (latéral).
Un marché en tendance se caractérise par des prix qui évoluent clairement dans une direction donnée. Les traders peuvent suivre la tendance principale en utilisant des stratégies de breakout (cassure) ou des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles.
Un marché volatil se caractérise par des mouvements de prix importants et rapides, souvent provoqués par la publication de nouvelles majeures ou par l’incertitude économique. Dans ce contexte, les traders doivent adapter la taille de leurs positions et tenir compte de la possibilité d’un spread plus large lors de leurs opérations.
Un marché latéral se produit lorsque les prix évoluent dans une fourchette comprise entre des niveaux de support et de résistance. Les traders peuvent utiliser des stratégies basées sur ces niveaux, ainsi que des indicateurs oscillateurs, pour confirmer la dynamique du marché.
Les conseils de traders expérimentés et reconnus dans le domaine des matières premières, comme Jim Rogers et Mark Weinstein, peuvent être très utiles. Tirer des enseignements de leurs réussites comme de leurs échecs tout au long de leur parcours peut vous aider à améliorer votre propre approche du trading.
Mark Weinstein a testé de nombreuses stratégies de trading, mais a connu plusieurs échecs. Alors qu’il envisageait d’abandonner le trading, un ami lui a appris à ne pas se fier aveuglément aux opinions des autres. Il a alors développé sa propre stratégie et s’est consacré pendant de nombreuses années au trading de contrats à terme sur matières premières. Par la suite, il a perfectionné ses systèmes de trading et appris à interpréter les résultats en s’appuyant sur sa propre expérience.
Voici ses principales règles de trading :
Toujours bien se préparer avant chaque session de trading et analyser le graphique des prix de la veille.
N’ouvrir des positions que lorsque les conditions de marché sont favorables.
Rester concentré, même après avoir réalisé un profit.
Ne pas se fier aveuglément aux opinions des autres concernant ses positions.
Toujours revoir et analyser ses performances afin d’améliorer ses stratégies.
Jim Rogers est l’un des traders les plus reconnus au monde. Il a commencé à trader en s’appuyant sur l’analyse fondamentale et l’étude des graphiques historiques des prix, une approche qui l’a aidé à réaliser certains de ses plus importants profits pendant les périodes de panique sur les marchés. Rogers est également connu pour prendre parfois des positions importantes lorsqu’il estime que sa stratégie est solide. Cependant, cette approche comporte un niveau de risque très élevé.
Les principales règles de trading de Jim Rogers :
Acheter des actifs sous-évalués lorsqu’ils sont à leur prix le plus bas.
Trader après la publication d’une actualité majeure ou la survenue d’un événement important et inattendu.
Trader sans laisser les émotions influencer ses décisions.
Faire preuve de patience et ne pas chercher à entrer à tout prix sur le marché.
Rester flexible et savoir s’adapter aux différentes conditions de marché et unités de temps.
Ne pas ouvrir de position si vous n’êtes pas suffisamment confiant dans votre analyse.
L’étude de cas de la crise financière de 2008 montre que la combinaison de l’analyse fondamentale et de l’analyse technique peut offrir d’importantes opportunités de trading.
Les traders peuvent adapter leurs stratégies aux différentes conditions de marché, qu’il soit en tendance, volatil ou en range.
Les traders expérimentés sur les matières premières recommandent d’avoir confiance en sa propre stratégie et de rester fidèle à son analyse.
Notre glossaire facile à utiliser simplifie les termes complexes du trading en un langage clair. Apprenez les notions essentielles que tout trader doit connaître.
