thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Chương trình Khách hàng Thân thiết Partner
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Nâng cao kiến thức của bạn với các khóa học giao dịch trực tuyến miễn phí của chúng tôi
Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu cách các nhà giao dịch áp dụng chiến lược để giao dịch hàng hóa trong điều kiện kinh tế bất ổn, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tài chính năm 20028, cũng như các mẹo giao dịch từ những nhà giao dịch chuyên nghiệp như Mark Weinstein và Jim Rogers, cả hai đều là những nhà giao dịch hàng hóa thành công.
Diễn biến của vàng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 là một trong những nghiên cứu tình huống thú vị nhất đối với các nhà đầu tư ngày nay. Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại do lạm phát cao và căng thẳng địa chính trị.
Điều này cho thấy rằng việc kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đối với vàng tạo ra những cơ hội lợi nhuận tiềm năng cao nhưng cũng đi kèm rủi ro lớn. Sau khi giá vàng sụt giảm do các hạn chế về thanh khoản, giá đã tăng vọt khi các ngân hàng trung ương tái định hình hệ thống tài chính toàn cầu.
Nguồn: Thebubblebubble
Dựa trên biểu đồ giá Vàng giao ngay/USD ở khung thời gian ngày, áp dụng chiến lược vào giá vàng.
Bước 1: Anh ấy bắt đầu bằng cách xác định mô hình giá trên biểu đồ, chẳng hạn như mô hình tam giác. Giá đang tích lũy, cho thấy sự mất cân bằng giữa áp lực mua và bán trong bối cảnh thị trường bất ổn.
Bước 2: Chờ cho đến khi giá phá vỡ lên trên mức kháng cự 2.800 USD với động lượng mạnh.
Nguồn: Forbes
Biểu đồ giá vàng cho thấy khối lượng giao dịch tăng đáng kể sau khi Fed cắt giảm lãi suất nhiều lần trong vòng hai năm. Điều này đã tác động đến vàng, khiến giá tăng trung bình 32% trong một khoảng thời gian, theo Jesse Colombo từ Thebubblebubble.
Dựa trên phân tích của Jesse Colombo, nếu vàng tiếp tục xu hướng hiện tại, giá có thể tăng lên 3.380 USD từ mức giá hiện tại là 2.680 USD, tương đương mức tăng 26%.
Bước 3: Đặt mức cắt lỗ dưới 2.680 USD và chốt lời tại 3.380 USD. Thiết lập này cho thấy tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:7.
Nguồn: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ
Nếu các nhà giao dịch đã chuẩn bị trước cho chỉ báo kinh tế này, họ có thể đã tham gia vào đợt tăng giá này. Biểu đồ cho thấy giá trị của vàng đã tăng, cung cấp bằng chứng rằng giá vàng đã đạt 101,1% của chỉ số giá sản xuất (PPI) trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012.
Nguồn: New York Post
Một trong những nhà giao dịch thành công đã kiếm được lợi nhuận trong cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2008-2009 là “John Paulson”, theo Investopedia. Ông đã đặt cược lớn vào vàng vào thời điểm đó, đồng thời đầu tư vào các cổ phiếu khác như JPMorgan Chase (JPM) và các tổ chức tài chính khác. Điều này đã giúp ông kiếm thêm 24 tỷ USD từ tài sản và phí quản lý đầu tư trong thời kỳ khủng hoảng.
Một số chiến lược giao dịch có thể được thiết kế cho một loại điều kiện thị trường cụ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác định loại thị trường mà bạn đang tham gia và điều chỉnh chiến lược để phù hợp với điều kiện thị trường.
Điều kiện thị trường có thể được phân thành ba loại: có xu hướng, biến động và đi ngang.
Thị trường có xu hướng cho thấy khi giá di chuyển mạnh theo một hướng. Các nhà giao dịch nên đi theo xu hướng chính bằng cách sử dụng giao dịch breakout hoặc công cụ chỉ báo đường trung bình động.
Thị trường biến động thể hiện những biến động mạnh do các tin tức quan trọng được công bố hoặc sự bất ổn kinh tế. Các nhà giao dịch nên điều chỉnh quy mô vị thế và cân nhắc mức chênh lệch giá rộng hơn khi giao dịch.
Thị trường đi ngang xảy ra khi giá di chuyển giữa vùng hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược hỗ trợ và kháng cự hoặc các chỉ báo dao động để xác nhận động lượng.
Lời khuyên từ những nhà giao dịch hàng hóa giàu kinh nghiệm và thành công như Jim Rogers và Mark Weinstein có thể mang lại giá trị cho nhiều nhà giao dịch. Việc học hỏi từ những thất bại và thành công trong hành trình giao dịch của họ có thể giúp bạn cải thiện hoạt động giao dịch của chính mình.
Mark Weinstein đã thử nhiều chiến lược giao dịch khác nhau nhưng liên tục thất bại. Ông đã định từ bỏ giao dịch cho đến khi một người bạn dạy ông rằng không nên tin bất kỳ ai. Ông đã phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình và giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa trong một thời gian dài. Sau đó, ông phát triển các hệ thống giao dịch của mình và diễn giải kết quả dựa trên kinh nghiệm giao dịch của chính mình.
Dưới đây là các quy tắc giao dịch của ông:
Luôn chuẩn bị cho các phiên giao dịch và phân tích biểu đồ giá của ngày hôm trước.
Chỉ mở giao dịch khi thị trường thuận lợi.
Luôn tập trung ngay cả sau khi có lợi nhuận.
Không tin vào ý kiến của người khác về các giao dịch.
Luôn đánh giá để tinh chỉnh chiến lược của bạn.
Jim Rogers là một trong những nhà giao dịch thành công nhất thế giới. Ông bắt đầu giao dịch dựa trên các yếu tố cơ bản và biểu đồ giá trong lịch sử, điều này đã giúp ông kiếm được những khoản lợi nhuận lớn nhất trong giai đoạn thị trường hoảng loạn. Rogers thường thực hiện các giao dịch với quy mô lớn khi chiến lược của ông phát huy hiệu quả, nhưng điều này cực kỳ rủi ro.
Các quy tắc giao dịch chính của Rogers:
Mua các tài sản có giá trị ở mức giá thấp nhất.
Giao dịch sau khi các tin tức quan trọng và các sự kiện bất ngờ được công bố.
Vào lệnh mà không bị cảm xúc chi phối.
Kiên nhẫn và không đuổi theo giao dịch.
Linh hoạt và có khả năng giao dịch trong các điều kiện thị trường và khung thời gian khác nhau.
Không vào lệnh nếu bạn không tự tin.
Nghiên cứu tình huống về cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cho thấy có tiềm năng giao dịch đáng kể khi kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng những chiến lược khác nhau cho các điều kiện thị trường khác nhau, chẳng hạn như thị trường có xu hướng, biến động và đi ngang.
Những nhà giao dịch hàng hóa thành công khuyên rằng bạn nên tự tin vào chiến lược của chính mình.
Từ điển tài chính dễ sử dụng của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các thuật ngữ giao dịch phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản. Học ngay những khái niệm quan trọng mà mọi nhà giao dịch cần biết
