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ニュースを利用したトレードは、一部のマクロトレーダーが用いるトレード戦略の一つと考えられています。例えば、ジョージ・ソロスは、Invespediaによると、国内外の経済ニュースを基に約80億ドルの利益を上げたとされています。
消費者物価指数（CPI）、非農業部門雇用者数（NFP）、連邦公開市場委員会（FOMC）、欧州中央銀行（ECB）などの金融ニュースは、金融市場において重要な役割を果たします。このタイプのトレードは金融ニュースを基に行われ、ニュースが発表された際や予想外のイベントが発生した際に、短期的なボラティリティや価格のモメンタムが生じます。
このレッスンでは、主要な経済ニュースに基づいてトレードする方法、リスク管理、そして実際の事例を通して学んだことを実践する方法について学びます。
トレーダーは経済カレンダーを利用して経済ニュースを監視し、発表前からイベントを確認することができます。これにより、価格変動を予測し、より良い判断を行うことができます。
経済カレンダーは、事前に準備することができるため、トレーダーにとって重要です。Forex Factory、Trading Economics、ニューヨーク連邦準備銀行、Investing.comなどのプラットフォームでは、市場のトレンドを事前に予測するために必要なニュースや分析が提供されています。
これらのプラットフォームでは、自分が注目している資産に影響を与えるニュース、その重要度、その他の重要な経済指標の発表などをカスタマイズして確認できます。これにより、ニュースが市場にどのような影響を与えるかを予測・準備し、さまざまなトレードシナリオに対応できるようになります。
ファンダメンタルズ戦略を使って原油や金をトレードすることで、その日に予定されている重要なニュースを基にポジションを取ることができます。このトレードスタイルは、ポジションを建てる前に適切なリスク管理を行うことで、デイトレードやスキャルピングに適しています。
ここでは、トレーダーが注目すべき経済ニュースと、それが重要である理由を説明します。
中央銀行の発表では、通常、連邦準備制度理事会（FED）、欧州中央銀行（ECB）、イングランド銀行（BoE）による金利や金融政策の最新情報が発表されます。これらは、特に為替市場や債券市場のボラティリティに大きな影響を与える可能性があります。
金利が高い場合、その国の通貨の強さを示します。
金利が低い場合、その国の通貨価値の弱まりを示します。
インフレデータは、消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）の両方で示されます。CPIは消費者価格の変化を追跡する一方、PPIは卸売価格の変化に焦点を当てています。これらのデータは、中央銀行の金利決定に影響を与えます。
インフレが上昇すると、中央銀行は通貨を強くする方向に動く可能性がありますが、市場を冷え込ませる副作用が生じる場合があります。
一方、インフレ率が低下すると、経済成長を支えるために利下げにつながる可能性があります。
このレポートは通常、毎月1回、最初の金曜日に発表される重要な経済指標の一つです。NFPは経済の健全性を示す指標であり、投資家の信頼感を高めたり低下させたりする可能性があるため、投資家にとって重要です。また、株価にも影響を与える可能性があります。
雇用者数が増加すると、株価や投資家の信頼感に影響を与えます。
レポートが悪化を示した場合、市場に悪影響を与え、売りが強まる可能性があります。
小売売上高は、完成品に対する消費者支出を追跡するレポートで、経済成長をどの程度支えているかを示し、世界のGDPを動かす重要な要因の一つです。この指標は月1回発表され、米国国勢調査局が13種類の小売業者から収集した販売データを基にしています。
消費者需要が高いほど、株価は上昇する傾向があります。
消費者需要の低下は、景気減速の可能性を示します。
GDPは、一定期間に国内で生産されたすべての財・サービスの総額を示します。これは経済活動を示す指標として機能します。ある国の経済が成長すると、株式市場に大きな影響を与え、投資家の信頼感を高める可能性があります。
GDPが強いほど、株式市場も強くなる傾向があります。
GDPが低下すると、株式市場に悪影響を与える可能性があります。
株式市場に影響を与える主要な経済ニュースを理解したところで、次に金などの実際の市場でニュースをどのように読み取るのか、実例を紹介します。
インフレ率だけでは、金価格が上昇するのか下落するのかを判断することはできません。両者が必ずしも直接的に連動するわけではないためです。
インフレが上昇すると、FRBは通貨を強くする方向に動く可能性があり、それによって金価格が下落することがあります。インフレが低下すると、FRBは経済を支えるために利下げを行う可能性があり、それによって金価格が上昇することがあります。
出典：Consumer price inflation（消費者物価インフレ）；Office for National Statistics（英国国家統計局）
2024年10月2日時点のインフレデータ発表によると、持ち家世帯の住宅費を含む消費者物価指数（CPIH）は、2024年10月までの12か月間で3.2％上昇しました。消費者物価指数（CPI）は同じ12か月間で2.3％上昇しました。
住宅および家計サービスは5.5％上昇し、持ち家世帯の住宅費は7.4％上昇しました。英国国家統計局によると、2024年10月のデータ全体では、インフレを押し上げ、株価に圧力をかけた主な要因が示されています。
出典：Gold Spot/USD、1時間足；TradingView
1時間足のGold Spot/USDチャートでは、価格はニュース発表前に横ばいで推移し、その後、インフレ率のニュース発表を受けて急激に下落しました。デイトレーダーは、ニュース発表直前の数分間は待つべきです。市場では、本来のトレンドが継続する前に、個人投資家の注文（ストップロスやエントリー注文）が発動する可能性があるためです。
ニュース発表を利用したトレードは、市場の値動きを捉える大きな機会となる一方、スリッページやスプレッドなどのリスクも伴います。以下は、ニューストレードを行う際に検討できる高度なリスク管理方法です。
ニュース発表時には市場価格が急速に変動する可能性があります。そのため、予想していなかった価格で約定するスリッページが発生することがあります。スリッページは有利にも不利にも働く可能性があります。そのため、トレーダーはスリッページを軽減する方法を理解する必要があります。指値注文を利用することで、リスクを管理し、許容できる価格で約定しやすくなります。
重要なニュース発表時には、ボラティリティと不確実性が高まることで流動性プロバイダーが市場注文を取り下げるため、スプレッドが拡大します。トレーダーが市場に参入する際、エントリーコストが上昇しているため、最初から20ピップス程度の値幅が生じる場合があります。トレーダーはポジションサイズに注意し、過度なレバレッジをかけないようにする必要があります。
ニュース発表前に、現在価格より上に買いストップ注文、現在価格より下に売りストップ注文を設定します。これにより、どちらか一方の注文が発動した際に対応できます。ただし、ボラティリティによって両方の注文が同時に発動する可能性があります。それでも、スリッページによる大きな損失から身を守ることにつながります。
初心者にとって最も安全な方法は、主要なニュース発表直後の市場が落ち着くのを待ってからトレードすることです。市場が安定するまで5～15分程度待つ必要がある場合があります。ニュース発表直後は、極端なボラティリティによって市場が混乱することがよくあります。発表直後にエントリーすると、多くの場合スプレッドが非常に広くなり、スリッページのリスクも高くなります。
ニュース発表に基づくトレードは大きな利益を得る機会がありますが、それだけ高いリスクも伴います。
中央銀行の発表、インフレデータ、非農業部門雇用者数、 小売売上高、GDPなどの主要な経済指標は、市場を動かす重要な材料です。
トレーダーは、主要なニュース発表時には、スリッページの管理などのリスク管理を徹底し、ニュース発表後の市場の反応を待つことが重要です。
使いやすい用語集で、難しい取引用語をわかりやすく解説します。すべてのトレーダーが知っておくべき重要な用語を学びましょう。
