thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Chương trình Khách hàng Thân thiết Partner
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Nâng cao kiến thức của bạn với các khóa học giao dịch trực tuyến miễn phí của chúng tôi
Giao dịch theo tin tức được xem là một trong những chiến lược giao dịch của một số nhà giao dịch vĩ mô, chẳng hạn như George Soros, người đã kiếm được khoảng 8 tỷ USD dựa trên tin tức kinh tế trong nước và toàn cầu, theo Invespedia.
Các tin tức tài chính như Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), Bảng lương Phi nông nghiệp, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), v.v. đóng vai trò quan trọng trên thị trường tài chính. Hình thức giao dịch này dựa trên tin tức tài chính, với biến động ngắn hạn và động lượng giá khi tin tức được công bố hoặc khi xảy ra một sự kiện bất ngờ.
Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu cách giao dịch dựa trên các tin tức kinh tế quan trọng, quản lý rủi ro và áp dụng những gì đã học thông qua một nghiên cứu tình huống thực tế.
Các nhà giao dịch có thể theo dõi tin tức kinh tế bằng cách sử dụng lịch kinh tế và theo dõi các sự kiện trước khi chúng được công bố. Điều này giúp các nhà giao dịch dự đoán biến động giá và đưa ra quyết định tốt hơn.
Lịch kinh tế rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó cho phép họ chuẩn bị trước. Các nền tảng như Forex Factory, Trading Economics, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và Investing.com cung cấp các tin tức và phân tích thiết yếu để hỗ trợ việc lên kế hoạch trước cho xu hướng thị trường.
Các nền tảng này cho phép bạn tùy chỉnh những tin tức nào ảnh hưởng đến các tài sản mà bạn tập trung, mức độ tác động của chúng và các dữ liệu quan trọng khác được công bố. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị và dự đoán cách tin tức sẽ ảnh hưởng đến thị trường, đảm bảo các nhà giao dịch sẵn sàng cho những kịch bản giao dịch khác nhau.
Giao dịch dầu và vàng bằng các chiến lược cơ bản cho phép các nhà giao dịch mở vị thế dựa trên những tin tức quan trọng sắp được công bố trong một ngày nhất định. Phong cách giao dịch này phù hợp với day trading và scalping, kết hợp thêm quản lý rủi ro trước khi vào lệnh.
Dưới đây là những tin tức kinh tế mà các nhà giao dịch nên theo dõi và lý do tại sao chúng quan trọng:
Thông báo từ ngân hàng trung ương thường liên quan đến lãi suất và các cập nhật về chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang (FED), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Điều này có thể tác động đáng kể đến biến động thị trường, đặc biệt là thị trường tiền tệ và thị trường trái phiếu.
Lãi suất cao hơn cho thấy sức mạnh của đồng tiền một quốc gia.
Lãi suất thấp hơn cho thấy giá trị của đồng tiền suy yếu.
Dữ liệu lạm phát được thể hiện qua cả Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) và Chỉ số Giá Sản xuất (PPI). CPI theo dõi những thay đổi trong giá tiêu dùng, trong khi PPI tập trung vào những thay đổi của giá bán buôn. Dữ liệu này ảnh hưởng đến các quyết định về lãi suất của ngân hàng trung ương.
Khi lạm phát tăng, ngân hàng trung ương sẽ củng cố sức mạnh của đồng tiền, nhưng có thể gây ra tác động làm hạ nhiệt thị trường.
Tuy nhiên, khi một quốc gia có mức lạm phát thấp hơn, điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Báo cáo này chỉ được công bố mỗi tháng một lần, thường vào thứ Sáu đầu tiên của tháng, và là một trong những dữ liệu mới được công bố quan trọng nhất. NFP phản ánh sức khỏe của nền kinh tế, điều này quan trọng đối với các nhà đầu tư vì có thể làm tăng hoặc giảm niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ giá cổ phiếu.
Khi số lượng việc làm tăng, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và niềm tin của nhà đầu tư.
Khi báo cáo cho thấy kết quả tiêu cực, điều này có thể tác động tiêu cực đến thị trường và có thể báo hiệu một đợt bán tháo tiềm năng.
Đây là báo cáo theo dõi chi tiêu của người tiêu dùng đối với hàng hóa thành phẩm, cho thấy mức độ hỗ trợ đối với tăng trưởng kinh tế và là một động lực chính của GDP toàn cầu. Báo cáo này được công bố mỗi tháng một lần, với dữ liệu do Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ thu thập và doanh số từ 13 loại hình nhà bán lẻ.
Nhu cầu của người tiêu dùng càng cao, giá cổ phiếu càng cao.
Nhu cầu của người tiêu dùng thấp hơn báo hiệu khả năng suy giảm.
Chỉ số này cho thấy tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Đây được xem là một chỉ báo về hoạt động kinh tế. Nếu nền kinh tế của một quốc gia tăng trưởng, điều này có thể tác động mạnh đến thị trường chứng khoán và làm tăng niềm tin của nhà đầu tư.
GDP càng mạnh, thị trường chứng khoán càng mạnh.
GDP thấp hơn có thể tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán.
Khi bạn đã hiểu những tin tức kinh tế quan trọng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, chúng tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ thực tế về cách diễn giải tin tức trên thị trường thực tế, chẳng hạn như Vàng.
Tỷ lệ lạm phát không cho biết giá vàng sẽ tăng hay giảm, vì chúng không có mối tương quan với nhau.
Khi lạm phát tăng, Fed sẽ củng cố sức mạnh của đồng tiền, điều này thường khiến giá vàng giảm. Nếu lạm phát giảm, Fed có thể cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế của quốc gia, điều này có thể khiến giá vàng tăng.
Nguồn: Lạm phát giá tiêu dùng; Văn phòng Thống kê Quốc gia (ons.gov.uk)
Tính đến ngày 2 tháng 10 năm 2024, dữ liệu lạm phát được công bố cho thấy Chỉ số Giá Tiêu dùng bao gồm chi phí nhà ở của chủ sở hữu (CPIH) đã tăng 3,2% trong 12 tháng tính đến tháng 10 năm 2024. Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tăng 2,3% trong 12 tháng.
Chi phí nhà ở và dịch vụ hộ gia đình tăng 5,5%, trong khi chi phí nhà ở của chủ sở hữu tăng 7,4%. Nhìn chung, dữ liệu tháng 10 năm 2024 cho thấy những yếu tố chính thúc đẩy lạm phát đã gây áp lực lên giá cổ phiếu, theo Văn phòng Thống kê Quốc gia.
Nguồn: Vàng giao ngay/USD, 1H; Trading View
Biểu đồ Vàng Giao ngay/USD khung 1H cho thấy giá đi ngang trước khi giảm mạnh sau khi dữ liệu lạm phát được công bố. Các nhà giao dịch trong ngày nên chờ trong những phút đầu trước khi giao dịch theo tin tức, vì thị trường có thể kích hoạt các lệnh của nhà giao dịch nhỏ lẻ (lệnh cắt lỗ và lệnh vào) trước khi tiếp tục xu hướng thực sự của thị trường.
Giao dịch dựa trên các tin tức được công bố có thể mang lại cơ hội lớn để tận dụng biến động thị trường, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro như trượt giá hoặc chênh lệch giá. Dưới đây là một số công cụ quản lý rủi ro dành cho giao dịch theo tin tức nâng cao mà bạn có thể cân nhắc.
Giá thị trường có thể thay đổi nhanh chóng trong thời điểm tin tức được công bố. Điều này có thể dẫn đến trượt giá khi lệnh của bạn được khớp ở một mức giá ngoài dự kiến. Trượt giá có thể mang lại cả kết quả tích cực và tiêu cực. Do đó, các nhà giao dịch cần biết cách giảm thiểu rủi ro này. Lệnh giới hạn có thể giúp các nhà giao dịch kiểm soát rủi ro và khớp lệnh ở mức trượt giá có thể chấp nhận được.
Trong thời điểm các tin tức quan trọng được công bố, chênh lệch giá sẽ mở rộng vì các nhà cung cấp thanh khoản rút các lệnh thị trường của họ khi biến động và mức độ bất ổn gia tăng. Khi các nhà giao dịch tham gia thị trường, mức chênh lệch có thể ngay lập tức bắt đầu ở 20 pip vì chi phí vào lệnh đã tăng. Các nhà giao dịch nên chú ý đến quy mô vị thế và đảm bảo rằng họ không sử dụng đòn bẩy quá mức.
Đặt lệnh buy stop phía trên mức giá hiện tại và sell stop phía dưới mức giá hiện tại trước khi tin tức được công bố. Điều này sẽ bảo vệ bạn khi một trong các lệnh được kích hoạt. Tuy nhiên, vấn đề có thể xảy ra khi cả hai lệnh được kích hoạt cùng lúc do biến động. Dù vậy, điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những khoản thua lỗ nghiêm trọng do trượt giá.
Cách an toàn nhất cho người mới bắt đầu là giao dịch trong thời điểm các tin tức quan trọng được công bố. Bạn có thể cần chờ từ 5 đến 15 phút để thị trường ổn định. Ngay từ đầu, thị trường thường hỗn loạn do biến động cực mạnh. Nếu bạn vào lệnh ngay từ đầu, phần lớn thời gian chênh lệch giá sẽ rất rộng và bạn sẽ có nguy cơ trượt giá cao.
Giao dịch dựa trên các tin tức được công bố có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận cao, nhưng đi kèm với rủi ro cao hơn.
Các chỉ báo kinh tế quan trọng như thông báo của ngân hàng trung ương, dữ liệu lạm phát, bảng lương phi nông nghiệp, doanh số bán lẻ và GDP
Các nhà giao dịch nên luôn quản lý rủi ro một cách nghiêm ngặt khi giao dịch trong thời điểm các tin tức quan trọng được công bố, chẳng hạn như quản lý trượt giá và chờ phản ứng sau tin tức.
Từ điển tài chính dễ sử dụng của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các thuật ngữ giao dịch phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản. Học ngay những khái niệm quan trọng mà mọi nhà giao dịch cần biết
