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El trading de noticias es considerado una de las estrategias clave para algunos traders macro, como George Soros, quien, según Investopedia, obtuvo aproximadamente $8 mil millones aprovechando noticias económicas locales y globales.
Publicaciones financieras como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las Nóminas No Agrícolas (NFP), el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el Banco Central Europeo (BCE), entre otros, desempeñan un papel fundamental en los mercados financieros. Este tipo de trading se basa en eventos económicos que generan volatilidad y momentum de precios a corto plazo en el momento de su publicación o ante sucesos inesperados.
En esta lección, aprenderá a operar con las principales noticias económicas, gestionar el riesgo y aplicar lo aprendido mediante un caso práctico real.
Los traders pueden monitorear las noticias económicas utilizando un calendario económico y hacer un seguimiento de los eventos antes de que se publiquen. Esto ayuda a los traders a anticipar los movimientos de precios y tomar mejores decisiones.
Un calendario económico es una herramienta esencial para los traders, ya que les permite prepararse con antelación. Plataformas como Forex Factory, Trading Economics, el Federal Reserve Bank of New York e Investing.com ofrecen noticias y análisis clave que ayudan a planificar las tendencias del mercado.
Estas plataformas permiten personalizar qué noticias afectan a los activos que usted opera, así como su nivel de impacto y otras publicaciones relevantes. Esto le ayudará a anticipar cómo influirán las noticias en el mercado y a estar preparado para diferentes escenarios.
Operar petróleo y oro utilizando estrategias fundamentales permite a los traders tomar posiciones basándose en las principales noticias previstas para el día. Este estilo es adecuado para el day trading y el scalping, siempre con una gestión de riesgo adicional antes de entrar en una posición.
Estas son las noticias económicas que los traders deben monitorear y por qué son importantes:
Los anuncios de los bancos centrales suelen referirse a las tasas de interés y a las actualizaciones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE). Estos eventos pueden afectar significativamente la volatilidad del mercado, especialmente en los mercados de divisas y bonos.
Una tasa de interés más alta refleja la fortaleza de la moneda de un país.
Una tasa más baja indica un debilitamiento del valor de la moneda.
Los datos de inflación se miden a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP). El IPC refleja los cambios en los precios que pagan los consumidores, mientras que el IPP se centra en los precios mayoristas. Ambos influyen en las decisiones de los bancos centrales sobre las tasas de interés.
Cuando la inflación aumenta, el banco central tiende a fortalecer la moneda, aunque esto puede tener un efecto contractivo sobre la economía.
Por el contrario, una inflación baja puede llevar a recortes de tasas para estimular el crecimiento.
Este informe se publica una vez al mes, generalmente el primer viernes, y es uno de los indicadores más relevantes del mercado. El NFP refleja la salud económica del país y es clave para los inversionistas, ya que puede influir en su confianza y en el comportamiento de los precios de las acciones.
Cuando las nóminas aumentan, suele fortalecerse al mercado y la confianza inversionista.
Cuando el informe arroja resultados negativos, puede generar caídas en el mercado y anticipar ventas masivas.
Este informe mide el gasto de los consumidores en bienes terminados, lo que refleja su contribución al crecimiento económico y su peso en el PIB global. Se publica mensualmente con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, abarcando 13 categorías minoristas.
Una mayor demanda de los consumidores suele impulsar el precio de las acciones.
Una menor demanda puede anticipar una desaceleración económica.
El PIB representa el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un período determinado. Es un indicador clave de la actividad económica. Un crecimiento del PIB suele reforzar el mercado bursátil y la confianza de los inversionistas.
Un PIB sólido tiende a fortalecer el mercado de valores.
Un PIB débil puede generar un impacto negativo en el mercado.
Una vez que usted comprenda las principales noticias económicas que afectan al mercado bursátil, le mostraremos un ejemplo real de cómo interpretar las noticias en el mercado real, como en el caso del oro.
Las tasas de inflación no indican si el precio del oro subirá o bajará, porque no están correlacionadas entre sí.
Cuando la inflación aumenta, la Fed fortalecerá la moneda, lo que suele hacer que el precio del oro caiga. Si la inflación disminuye, la Fed puede recortar las tasas de interés para respaldar la economía del país, lo que puede provocar que el precio del oro suba.
Fuente: Consumer price inflation; the Office for National Statistics (ons.gov.uk)
Al 2 de octubre de 2024, el anuncio de los datos de inflación mostró que el índice de precios al consumidor, incluido los costos de vivienda de los propietarios (CPIH), aumentó un 3.2% en los 12 meses hasta octubre de 2024. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 2.3% en los 12 meses.
La vivienda y los servicios del hogar aumentaron un 5.5%, mientras que los costos de vivienda de los propietarios aumentaron un 7.4%. En general, los datos de octubre de 2024 mostraron los principales factores que impulsaron la inflación y que ejercieron presión sobre el precio de las acciones, según la Office for National Statistics.
Fuente: Goldspot/USD, 1H; Trading View
El gráfico de Oro Spot/USD en 1H mostró que el precio se movió lateralmente antes de caer drásticamente después de la publicación de las noticias sobre la tasa de inflación. Los day traders deben esperar los minutos previos a las noticias, ya que el mercado puede activar las órdenes de los traders minoristas (stop-losses y órdenes de entrada) antes de continuar con la verdadera tendencia del mercado.
Operar basándose en publicaciones de noticias puede ofrecer grandes oportunidades para aprovechar los movimientos del mercado, pero también conlleva riesgos como el slippage o los spreads. A continuación, se presentan varias herramientas de gestión de riesgo para el trading de noticias avanzado que puede considerar.
Los precios del mercado pueden cambiar rápidamente durante la publicación de noticias, lo que puede provocar slippage al ejecutar una operación a un precio inesperado. Este fenómeno puede generar resultados tanto positivos como negativos. Por ello, los traders deben saber cómo mitigarlo. Las órdenes limit pueden ayudar a controlar el riesgo y ejecutar operaciones a un precio de slippage aceptable.
Durante las principales publicaciones de noticias, los spreads se amplían porque los proveedores de liquidez retiran sus órdenes del mercado ante el aumento de la volatilidad y la incertidumbre. Cuando los traders entran al mercado, el spread puede comenzar inmediatamente en 20 pips, ya que el costo de entrada ha aumentado. Por otro lado, los traders deben conocer el tamaño de su posición y asegurarse de no utilizar un apalancamiento excesivo.
Coloque buy stops por encima del precio actual y sell stops por debajo antes de la publicación de las noticias. Esto le protegerá cuando una de las órdenes sea activada. Sin embargo, puede ocurrir que ambas se activen al mismo tiempo debido a la volatilidad. Aun así, esta estrategia le ayudará a evitar pérdidas graves por slippage.
La forma más segura para los principiantes es operar durante las principales publicaciones, pero esperando entre 5 y 15 minutos para que el mercado se estabilice. Al principio, el mercado suele ser caótico debido a la volatilidad extrema. Si entra al comienzo, es probable que el spread sea muy amplio y esté expuesto a un alto riesgo de slippage.
Operar basándose en noticias puede generar grandes ganancias, pero conlleva mayores riesgos.
Los principales indicadores económicos incluyen anuncios de bancos centrales, datos de inflación, nóminas no agrícolas, ventas minoristas y PIB.
Los traders deben gestionar estrictamente el riesgo al operar durante publicaciones clave, controlando el slippage y esperando la reacción posterior a las noticias.
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