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Invespedia에 따르면, 조지 소로스(George Soros)와 같은 일부 거시 트레이더들은 뉴스 기반 거래를 주요 거래 전략 중 하나로 삼고 있으며, 소로스는 지역 및 글로벌 경제 뉴스를 바탕으로 약 80억 달러의 수익을 올린 것으로 알려져 있습니다.
소비자물가지수(CPI), 비농업 부문 고용 통계, 연방공개시장위원회(FOMC), 유럽중앙은행(ECB) 등과 같은 금융 뉴스는 금융 시장에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 유형의 거래는 금융 뉴스를 기반으로 하며, 뉴스가 발표되거나 예상치 못한 사건이 발생했을 때 나타나는 단기적인 변동성과 가격 모멘텀을 활용합니다.
이번 강의에서는 주요 경제 뉴스를 바탕으로 거래하는 방법, 리스크 관리 방법, 그리고 실제 사례 연구를 통해 배운 내용을 적용하는 방법을 배우게 됩니다.
트레이더는 경제 캘린더를 활용하여 경제 뉴스를 모니터링하고, 뉴스가 발표되기 전에 관련 이벤트를 추적할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 가격 변동을 예측하고 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.
경제 캘린더는 트레이더들이 사전에 대비할 수 있게 해주기 때문에 중요합니다. Forex Factory, Trading Economics, 뉴욕 연방준비은행, Investing.com과 같은 플랫폼은 시장 동향을 미리 계획하는 데 도움이 되는 필수적인 뉴스와 분석을 제공합니다.
이러한 플랫폼을 통해 투자자가 주목하는 자산에 영향을 미치는 뉴스, 그 영향력 수준 및 기타 중요한 데이터 발표를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 통해 뉴스가 시장에 미칠 영향을 미리 예측하고 대비할 수 있어, 트레이더가 다양한 거래 시나리오에 대비할 수 있게 됩니다.
기초 분석 전략을 활용해 원유와 금을 거래하면, 트레이더는 특정 날짜에 발표될 주요 뉴스를 바탕으로 포지션을 취할 수 있습니다. 이러한 거래 방식은 포지션 진입 전 추가적인 리스크 관리를 병행하는 데이 트레이딩 및 스캘핑에 적합합니다.
트레이더들이 주목해야 할 경제 뉴스와 그 중요성은 다음과 같습니다:
중앙은행의 발표는 대개 연방준비제도(FED), 유럽중앙은행(ECB), 영국 중앙은행(BoE)의 금리 및 통화 정책 업데이트에 관한 것입니다. 이는 특히 외환 시장과 채권 시장에서 시장 변동성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
금리가 높을수록 해당 국가 통화의 가치가 강하다는 것을 의미합니다.
금리가 낮아지면 해당 통화의 가치가 약화된다는 것을 의미합니다.
인플레이션 데이터는 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)로 나타납니다. CPI는 소비자 물가의 변동을 추적하는 반면, PPI는 도매 물가 변동에 초점을 맞춥니다. 이 데이터는 중앙은행의 금리 결정에 영향을 미칩니다.
인플레이션이 상승하면 중앙은행은 통화를 강세로 이끌지만, 시장에 냉각 효과를 초래할 수도 있습니다.
반면, 인플레이션이 낮을 경우 경제 성장을 지원하기 위해 금리 인하로 이어질 수 있습니다.
이 보고서는 보통 매월 첫 번째 금요일에 한 번만 발표되며, 가장 중요한 신규 데이터 발표 중 하나입니다. NFP는 경제 건전성을 나타내며, 투자자의 신뢰를 높이거나 낮추고 주가를 지지할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 지표입니다.
고용이 증가하면 주가와 투자자들의 신뢰도에 영향을 미칩니다.
보고서 결과가 부정적일 경우, 시장에 부정적인 영향을 미치고 잠재적인 매도 물결을 예고할 수 있습니다.
이 보고서는 완제품에 대한 소비자 지출을 추적하는 것으로, 경제 성장을 얼마나 뒷받침하는지 보여주며 전 세계 GDP의 핵심 동력입니다. 이 발표는 미국 인구조사국이 수집한 데이터와 13개 유형의 소매업체 매출을 바탕으로 한 달에 한 번 발표됩니다.
소비자 수요가 높을수록 주가는 상승합니다.
소비자 수요가 낮아지면 경기 둔화의 가능성을 시사합니다.
이는 특정 기간 동안 한 국가에서 생산된 모든 재화와 서비스의 총 가치를 나타냅니다. 이는 경제 활동의 지표 역할을 합니다. 한 국가의 경제가 성장하면 주식 시장에 큰 영향을 미치고 투자자들의 신뢰를 높일 수 있습니다.
GDP가 강할수록 주식 시장도 강세를 보입니다.
GDP가 낮을수록 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주식 시장에 영향을 미치는 주요 경제 뉴스를 이해하셨다면, 이제 금과 같은 실제 시장에서 뉴스를 해석하는 방법을 실제 사례를 통해 보여드리겠습니다.
인플레이션율과 금값은 서로 상관관계가 없기 때문에, 인플레이션율만으로는 금값이 오를지 내릴지 알 수 없습니다.
인플레이션이 상승하면 연방준비제도(Fed)는 통화 가치를 강화하게 되며, 이로 인해 금 가격이 하락하는 경우가 많습니다. 인플레이션이 하락하면 연방준비제도(Fed)는 국가 경제를 지원하기 위해 금리를 인하할 수 있으며, 이로 인해 금 가격이 상승할 수 있습니다.
출처: 소비자 물가 상승률; 영국 국가통계청(ons.gov.uk)
2024년 10월 2일 기준, 인플레이션 데이터 발표에 따르면 자가 거주자의 주택 비용을 포함한 소비자 물가 지수(CPIH)는 2024년 10월까지 12개월 동안 3.2% 상승했습니다. 소비자 물가 지수(CPI)는 같은 기간 동안 2.3% 상승했습니다.
주거 및 가사 서비스 비용은 5.5% 상승한 반면, 자가 거주자 주택 비용은 7.4% 상승했다. 영국 국가통계청(ONS)에 따르면, 2024년 10월 데이터는 전반적으로 주가에 압박을 가해 온 인플레이션의 주요 원인을 보여주었다.
출처: Goldspot/USD, 1시간 차트; Trading View
1시간 단위 금 현물/USD 차트를 보면, 물가 상승률 발표 전까지 가격은 횡보하다가 발표 직후 급격히 하락한 것으로 나타났다. 데이 트레이더들은 시장이 진정한 시장 추세를 이어가기 전에 소매 주문(손절매 및 진입 주문)이 발생할 수 있으므로, 뉴스 발표 직전의 시세를 지켜봐야 한다.
뉴스 발표를 바탕으로 한 거래는 시장 변동을 포착할 수 있는 좋은 기회를 제공할 수 있지만, 슬리피지나 스프레드와 같은 위험도 수반합니다. 다음은 고려해 볼 수 있는 고급 뉴스 트레이딩을 위한 몇 가지 리스크 관리 도구입니다.
뉴스 발표 중에는 시장 가격이 급격히 변동할 수 있습니다. 이로 인해 예상치 못한 가격에 주문이 체결되어 슬리피지가 발생할 수 있습니다. 슬리피지는 긍정적 결과와 부정적 결과 모두를 초래할 수 있습니다. 따라서 트레이더는 이를 완화하는 방법을 알아야 합니다. 지정가 주문은 트레이더가 위험을 통제하고 허용 가능한 슬리피지 가격에서 주문을 체결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
주요 뉴스가 발표될 때 변동성과 불확실성이 증가하면 유동성 공급자들이 시장가 주문을 철회하기 때문에 스프레드가 확대됩니다. 트레이더가 시장에 진입할 때 진입 비용이 증가했기 때문에 즉시 20 핍부터 시작될 수 있습니다. 트레이더는 포지션 규모를 잘 파악하고 과도한 레버리지를 사용하지 않도록 주의해야 합니다.
뉴스 발표 전에 매수 스탑 주문을 현재 가격보다 높게, 매도 스탑 주문을 현재 가격보다 낮게 설정하십시오. 이렇게 하면 주문 중 하나가 실행될 때 손실을 방지할 수 있습니다. 다만 변동성으로 인해 두 주문이 동시에 실행될 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이는 슬리피지로 인한 막대한 손실로부터 여러분을 보호해 줄 것입니다.
초보자에게 가장 안전한 방법은 주요 뉴스 발표가 진행되는 동안 거래하는 것입니다. 시장이 안정될 때까지 5~15분 정도 기다려야 할 수도 있습니다. 뉴스 발표 초반에는 극심한 변동성으로 인해 시장이 혼란스러운 경우가 많습니다. 발표 직후 진입할 경우, 대부분의 경우 스프레드가 매우 넓어져 슬리피지 위험이 높아집니다.
뉴스 발표를 기반으로 한 거래는 높은 수익을 올리는 데 도움이 될 수 있지만, 그만큼 더 큰 위험을 수반합니다.
중앙은행 발표, 인플레이션 데이터, 비농업 부문 고용 통계, 소매 판매, GDP와 같은 주요 경제 지표
트레이더는 주요 뉴스 발표 시 거래할 때 항상 슬리피지 관리 등 리스크를 엄격히 통제하고, 뉴스 발표 후의 시장 반응을 기다려야 합니다.
사용하기 쉬운 용어집이 복잡한 거래 용어를 알기 쉬운 영어로 정리해 드립니다. 모든 트레이더가 알아야 할 핵심 용어를 배워보세요.
