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Le trading basé sur les actualités est considéré comme l’une des stratégies utilisées par certains traders macroéconomiques, tels que George Soros, qui aurait réalisé environ 8 milliards de dollars grâce à des opérations fondées sur des informations économiques locales et mondiales, selon Investopedia.
Les actualités financières, telles que l’indice des prix à la consommation (CPI), les Non-Farm Payrolls (NFP), le Federal Open Market Committee (FOMC), la Banque centrale européenne (BCE), etc., jouent un rôle majeur sur les marchés financiers. Ce type de trading repose sur l’analyse des actualités économiques et financières et peut entraîner une forte volatilité à court terme ainsi qu’une accélération des mouvements de prix lors de la publication d’une information ou lorsqu’un événement inattendu survient.
Dans cette leçon, vous apprendrez à trader lors de la publication des principales données économiques, à gérer les risques et à mettre en pratique vos connaissances à travers une étude de cas réelle.
Les traders peuvent surveiller les actualités économiques à l’aide d’un calendrier économique et suivre les événements importants avant leur publication. Cela permet aux traders d’anticiper les mouvements potentiels des prix, de se préparer aux périodes de forte volatilité et de prendre des décisions de trading plus éclairées.
Un calendrier économique est important pour les traders, car il leur permet de se préparer à l’avance aux événements susceptibles d’influencer les marchés. Des plateformes telles que Forex Factory, Trading Economics, la Federal Reserve Bank of New York et Investing.com fournissent des actualités et des analyses essentielles pour anticiper les tendances du marché.
Ces plateformes permettent de personnaliser les actualités en fonction des actifs que vous suivez, de leur niveau d’impact et d’autres publications importantes de données économiques. Cela vous aide à vous préparer et à anticiper la manière dont les actualités pourraient influencer le marché, afin d’être prêt à faire face à différents scénarios de trading.
Le trading du pétrole et de l’or à l’aide de stratégies fondamentales permet aux traders de prendre des positions en fonction des principales actualités économiques attendues au cours d’une journée donnée. Ce style de trading convient au day trading et au scalping, avec une gestion des risques appropriée avant d’entrer en position.
Voici les principales actualités économiques que les traders doivent surveiller et pourquoi elles sont importantes :
Les annonces des banques centrales portent généralement sur les taux d’intérêt et les mises à jour de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d’Angleterre (BoE). Ces annonces peuvent avoir un impact significatif sur la volatilité des marchés, notamment sur les marchés des changes et des obligations.
Une hausse des taux d’intérêt peut renforcer la valeur de la monnaie d’un pays, car les rendements des actifs libellés dans cette monnaie peuvent devenir plus attractifs.
Une baisse des taux d’intérêt peut affaiblir la valeur de la monnaie, car les rendements peuvent devenir moins attractifs.
Les données sur l’inflation sont principalement représentées par l’indice des prix à la consommation (CPI) et l’indice des prix à la production (PPI). Le CPI mesure l’évolution des prix payés par les consommateurs, tandis que le PPI se concentre sur l’évolution des prix au niveau des producteurs et du commerce de gros. Ces données peuvent influencer les décisions des banques centrales en matière de taux d’intérêt.
Lorsque l’inflation augmente, la banque centrale peut relever ses taux d’intérêt afin de contenir les pressions inflationnistes. Cela peut soutenir la monnaie, mais peut également avoir un effet de ralentissement sur l’activité économique et les marchés.
À l’inverse, lorsque l’inflation diminue, la banque centrale peut envisager des baisses de taux afin de soutenir la croissance économique.
Le rapport sur les emplois non agricoles (Non-Farm Payrolls ou NFP) est publié une fois par mois, généralement le premier vendredi du mois. Il s’agit de l’une des publications économiques les plus importantes pour les marchés financiers. Le NFP fournit des indications sur la santé du marché du travail et de l’économie américaine, ce qui peut influencer la confiance des investisseurs et les cours des actions.
Lorsque le nombre d’emplois augmente, cela peut renforcer la confiance des investisseurs et soutenir les marchés financiers, en fonction des attentes du marché et de l’impact potentiel sur la politique monétaire.
Lorsque le rapport est inférieur aux attentes ou montre une faiblesse importante du marché du travail, cela peut peser sur le sentiment des investisseurs et entraîner une baisse des marchés, voire un potentiel mouvement de vente.
Il s’agit d’un rapport qui mesure les dépenses des consommateurs en biens finis. Il permet d’évaluer dans quelle mesure la consommation soutient la croissance économique et constitue un indicateur important de l’activité économique. Aux États-Unis, ce rapport est publié chaque mois à partir de données collectées par le United States Census Bureau auprès de différents types de détaillants.
Plus la demande des consommateurs est élevée, plus cela peut soutenir les cours des actions.
Une baisse de la demande des consommateurs peut signaler un ralentissement potentiel de l’activité économique.
Le produit intérieur brut (PIB) représente la valeur totale des biens et services produits dans un pays au cours d’une période donnée. Il constitue un indicateur important de l’activité économique. Lorsque l’économie d’un pays connaît une croissance solide, cela peut avoir un impact positif sur les marchés actions et renforcer la confiance des investisseurs.
Un PIB plus élevé ou une croissance économique plus forte peut soutenir les marchés actions.
Un PIB plus faible ou une croissance économique plus faible peut exercer une pression négative sur les marchés actions.
Une fois que vous avez compris les principales actualités économiques qui influencent le marché actions, nous allons voir un exemple concret de la manière d’interpréter ces actualités sur le marché réel, notamment sur l’or.
Les taux d’inflation ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer si le prix de l’or va augmenter ou diminuer, car la relation entre les deux n’est pas toujours directe. L’évolution du prix de l’or dépend également des taux d’intérêt, de la valeur du dollar américain, des anticipations des investisseurs et des conditions générales du marché.
Lorsque l’inflation augmente, la Fed peut relever ses taux d’intérêt afin de lutter contre les pressions inflationnistes. Des taux plus élevés peuvent renforcer le dollar américain et rendre les actifs ne portant pas d’intérêts, comme l’or, moins attractifs, ce qui peut exercer une pression à la baisse sur son prix.
À l’inverse, lorsque l’inflation diminue, la Fed peut envisager de réduire ses taux d’intérêt afin de soutenir l’activité économique. La baisse des taux peut affaiblir le dollar et rendre l’or relativement plus attractif, ce qui peut contribuer à une hausse de son prix.
Source: Consumer price inflation; the Office for National Statistics (ons.gov.uk)
Les données sur l’inflation publiées le 2 octobre 2024 montrent que l’indice des prix à la consommation incluant les coûts de logement des propriétaires occupants (CPIH) a augmenté de 3,2 % au cours des 12 mois jusqu’en octobre 2024. L’indice des prix à la consommation (CPI) a, quant à lui, progressé de 2,3 % sur la même période.
Les coûts liés au logement et aux services du logement ont augmenté de 5,5 %, tandis que les coûts de logement des propriétaires occupants ont progressé de 7,4 %. Dans l’ensemble, les données d’octobre 2024 mettent en évidence les principaux facteurs ayant contribué aux pressions inflationnistes et susceptibles d’influencer les marchés financiers, selon l’Office for National Statistics.
Source: Goldspot/USD, 1H; Trading View
Le graphique Gold Spot/USD en 1 heure montre que le prix évoluait latéralement avant de chuter fortement à la suite de la publication des données sur l’inflation.
Les day traders devraient attendre les premières minutes suivant la publication de l’actualité, car le marché peut d’abord déclencher des ordres de particuliers, notamment des stop-loss et des ordres d’entrée, avant de poursuivre son véritable mouvement de tendance.
Le trading basé sur les publications économiques peut offrir de bonnes opportunités pour profiter des mouvements du marché, mais il comporte également des risques, tels que le slippage ou l’élargissement des spreads. Voici plusieurs outils de gestion des risques que vous pouvez envisager pour un trading avancé basé sur les actualités.
Les prix du marché peuvent évoluer rapidement lors de la publication d’une actualité économique. Cela peut entraîner un slippage lorsque votre ordre est exécuté à un prix différent de celui attendu. Le slippage peut avoir un impact positif ou négatif sur le résultat d’une transaction. Les traders doivent donc savoir comment limiter leur exposition à ce risque.
Les ordres à cours limité peuvent aider les traders à mieux contrôler le risque en définissant à l’avance le prix maximal ou minimal auquel ils acceptent d’exécuter leur ordre. Toutefois, ces ordres peuvent ne pas être exécutés si le marché n’atteint pas le prix souhaité.
Lors des principales publications économiques, les spreads peuvent s’élargir, car les fournisseurs de liquidité réduisent leur exposition lorsque la volatilité et l’incertitude augmentent. Lorsqu’un trader entre sur le marché, le spread peut par exemple atteindre immédiatement 20 pips, ce qui augmente le coût d’entrée de la position.
Les traders doivent donc adapter la taille de leurs positions aux conditions du marché et s’assurer qu’ils ne prennent pas un niveau de levier excessif. Une taille de position appropriée peut contribuer à limiter les pertes potentielles lorsque les marchés deviennent particulièrement volatils.
Placez des ordres buy stop au-dessus du prix actuel et des ordres sell stop en dessous du prix actuel avant la publication de l’actualité. Cela peut vous permettre de vous positionner si l’un des ordres est déclenché par le mouvement du marché.
Cependant, un problème peut survenir lorsque les deux ordres sont déclenchés presque simultanément en raison de la forte volatilité. Une gestion prudente des positions et des niveaux de risque reste donc essentielle. Ces ordres peuvent néanmoins contribuer à limiter les pertes potentielles dans certaines situations de forte volatilité et de slippage.
Pour les débutants, une approche plus prudente consiste à attendre que le marché réagisse à la publication des principales actualités économiques avant d’entrer en position. Il peut être préférable d’attendre environ 5 à 15 minutes afin de laisser le marché se stabiliser.
Au début de la publication, le marché peut être particulièrement chaotique en raison de l’extrême volatilité. Si vous entrez immédiatement, les spreads peuvent être très larges et le risque de slippage peut être plus élevé.
Le trading basé sur les publications économiques peut offrir des opportunités de gains importants, mais il comporte également des risques plus élevés.
Les principaux indicateurs économiques à surveiller comprennent les annonces des banques centrales, les données sur l’inflation, les Non-Farm Payrolls (NFP), les ventes au détail et le PIB.
Les traders doivent toujours gérer rigoureusement leurs risques lors des principales publications économiques, notamment en limitant leur exposition au slippage et en attendant la réaction du marché après la publication des actualités.
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