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Les marchés des matières premières, comme le pétrole, sont mieux adaptés au trading intrajournalier et à moyen terme, car ils sont extrêmement volatils et ne conviennent pas au trading à long terme. En revanche, l’or peut être davantage adapté à un investissement à long terme, car il constitue une protection contre l’inflation.
Dans la leçon 6, vous apprendrez des stratégies de trading à court et moyen terme sur le pétrole et l’or, avec des exemples de transactions réelles.
Ce style de trading consiste à acheter et vendre au cours d’une même journée, comme dans le scalping ou le day trading. Il permet aux traders d’ouvrir une position pendant quelques minutes ou quelques secondes, avec pour objectif de la clôturer avant la fin de la journée. Le risque provient généralement de la fréquence des transactions et des fluctuations des prix.
Le scalping vise à tirer profit de petits mouvements de prix, en conservant généralement une position pendant quelques minutes, voire quelques secondes. Ce style de trading est considéré comme du trading intrajournalier et a été conçu par le trader du concept Smart Risk. Il s’agit d’une stratégie basée sur l’action des prix, utilisant des unités de temps supérieures (HTF) et inférieures (LTF), et qui se déroule en seulement 2 étapes.
La première chose à identifier est la structure du marché. D’où vient le mouvement du prix et dans quelle direction va-t-il continuer ?
Dans ce cas, nous utiliserons un exemple de graphique de l’or sur une unité de temps supérieure afin d’illustrer un scénario haussier.
La prise de liquidité consiste généralement à aller chercher les ordres en attente afin de capter la liquidité avant de reprendre la tendance. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il y a une prise de liquidité baissière au sommet et une prise de liquidité haussière au creux.
La prise de liquidité haussière se produit lorsque le prix balaie le dessous d’un creux récent. Il montre immédiatement un fort rejet à la hausse et finit par entraîner une cassure de structure haussière.
À l’étape suivante, vous devez identifier l’Order Block à l’origine de la prise de liquidité et de la cassure de structure. Celui-ci devient votre point d’intérêt sur l’unité de temps supérieure (HTF). Le prix a tendance à revenir sur cette zone, où elle agit comme une zone de demande, permettant au « smart money » de revenir sur le marché.
Voici comment identifier un Order Block :
Un Order Block est une zone de prix où de gros volumes sont exécutés juste avant une forte expansion du marché. De ce fait, le prix réagit ou s’inverse souvent lorsqu’il revient dans ces zones.
Dans le scénario baissier, un Order Block baissier correspond à la dernière bougie haussière, ou à une série de bougies haussières, formée juste avant un fort mouvement baissier qui entraîne une cassure de structure.
Dans le scénario haussier, un Order Block haussier correspond à la dernière bougie baissière, ou à une série de bougies baissières, formée juste avant un fort mouvement haussier qui entraîne une cassure de structure.
Après avoir identifié l’Order Block, l’étape suivante consiste simplement à attendre que le prix revienne dans cette zone.
Zoomez sur l’unité de temps inférieure (LTF) afin d’identifier les signes d’un retournement. Ces signes peuvent inclure un changement de structure du marché, un Change of Character (CHoCH) ou d’autres signaux de retournement, tels que les Inverse Fair Value Gaps (IFVG) ou des configurations graphiques en V.
Pour prendre une position selon ce modèle, vous avez deux options:
La première option consiste à entrer immédiatement après la formation de l’Inverse Fair Value Gap (IFVG). Dans ce cas, vous ouvrez votre position à l’ouverture de la bougie suivante, avec un stop-loss placé sous le dernier creux significatif.
La deuxième option consiste à placer un ordre Buy Limit au point le plus haut de l’IFVG nouvellement formé, puis à attendre que le prix revienne dans cette zone afin d’activer votre position.
Pour votre take-profit, vous pouvez viser la liquidité acheteuse la plus proche sur l’unité de temps actuelle. Si vous recherchez un mouvement plus important, vous pouvez également viser un niveau clé sur l’unité de temps supérieure. Cette approche d’entrée offre souvent un meilleur ratio risque/rendement, car elle est légèrement plus prudente.
Il s’agit d’une stratégie qui consiste à acheter et vendre une position au cours de la même journée de trading, sans la conserver pendant la nuit.
Cette stratégie, présentée par Trading Lap, est appelée stratégie AMD. AMD signifie Accumulation, Manipulation et Distribution. Ce cycle de marché nous aide à suivre le comportement du smart money.
L’accumulation se produit lorsque le prix évolue latéralement, ce qui indique que le smart money constitue discrètement ses positions.
La manipulation se produit lorsque le marché effectue soudainement un mouvement destiné à piéger les traders particuliers, en déclenchant leurs stop-loss ou leurs entrées prématurées.
La distribution correspond à l’apparition d’une tendance forte, ce qui suggère que le smart money est déjà positionné sur le marché.
L’utilisation de l’unité de temps 1H permet d’identifier clairement si le marché forme des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, ou des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas.
Cette stratégie ne prend des positions que de 10 h à 11 h 30, heure de l’Est (EST), ou 30 minutes après l’ouverture du marché.
Nous allons délimiter la zone horaire avec une ligne jaune à intervalles de 5 minutes. Si le prix sort de cette ligne jaune, nous ne prenons pas de position.
Comme nous pouvons le constater, le marché est d’abord entré dans une phase d’accumulation, puis a été manipulé. Ensuite, nous intervenons lors de la phase de distribution. Comme nous le savons déjà, le marché est haussier, nous allons donc nous préparer à un mouvement à la hausse.
Un Fair Value Gap est un mouvement de prix important qui laisse un espace entre la première et la troisième bougie. Dans la zone où le prix est manipulé, un écart apparaît entre la bougie et le reste du mouvement. Attendez ensuite que le prix revienne dans le Fair Value Gap. Cela fournit une confirmation supplémentaire d’une forte dynamique haussière.
Une fois que le prix touche la zone et repart à la hausse avec une forte bougie, cela fournit une confirmation supplémentaire du mouvement haussier. Placez un stop-loss sous le dernier creux significatif et fixez le take-profit au niveau du précédent sommet.
Le trading à moyen terme consiste à conserver des positions pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, selon les conditions du marché, comme dans le swing trading ou le suivi de tendance.
Une ligne de tendance, ou stratégie de suivi de tendance, permet aux traders d’acheter dans une tendance haussière et de vendre dans une tendance baissière en traçant une ligne droite. Cette ligne sert de zone de support ou de résistance pour prendre des positions et gérer le risque. La stratégie de trading basée sur les lignes de tendance ci-dessous est utilisée par Tori Trades, qui l’utilise avec succès depuis plus de 8 ans.
Nous utilisons l’outil Ray pour relier la ligne de tendance, qui peut être tracée du point A au point B sur TradingView.
Source: Bitcoin, Monthly; Trading View
Commencez sur le graphique du prix du Bitcoin en unité de temps mensuelle, car nous souhaitons recueillir autant de données que possible. Commencez à tracer la ligne du point le plus bas au point le plus haut, mais notez que les lignes ne doivent jamais se chevaucher lorsque vous les tracez.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il y a déjà trois points de contact, mais il reste encore d’autres points que nous pouvons identifier sur cette unité de temps mensuelle. Nous allons donc utiliser un nouvel outil Ray pour relier le point récent au point suivant.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il reste encore plusieurs points à identifier, et nous progressons vers le point le plus récent indiqué ci-dessous.
Maintenant, nous avons relié tous les points de contact ci-dessous. Nous devons continuer à suivre la tendance haussière, car elle agira comme un niveau de résistance clé.
L’analyse top-down sur l’unité de temps mensuelle est maintenant terminée. Passons à présent à l’unité de temps hebdomadaire.
Sur l’unité de temps hebdomadaire, nous reportons la ligne tracée sur l’unité de temps mensuelle et la resserrons progressivement jusqu’à ce que tous les points soient reliés. Cependant, il n’y a pas encore suffisamment de points pour les relier clairement, nous utilisons donc une unité de temps inférieure à l’unité de temps journalière.
Étape 3 : Effectuer une analyse top-down journalière
Source: Bitcoin, Daily; Trading View
Maintenant, nous avons relié la ligne de tendance hebdomadaire à la ligne de tendance journalière. Assurez-vous que la ligne de tendance s’aligne sur les points de données et ne les chevauche pas.
Source: Bitcoin, 4H; Trading View
Sur l’unité de temps 4H, nous traçons le niveau de résistance clé, et ce sera tout. Comme vous pouvez le voir, nous ne pouvons plus prolonger la ligne. Passons à l’étape suivante.
Attendez que le prix casse le niveau de support avec une forte dynamique baissière.
Placez votre point d’entrée et votre take-profit au niveau de support suivant, et votre stop-loss au-dessus du dernier sommet significatif. Cette position peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines pour atteindre le niveau ciblé.
Cette stratégie de swing trading vise à générer des profits sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Certains traders utilisent les cassures, les pullbacks ou les niveaux de support et de résistance pour prendre des positions sur une période de moyen terme. Dans cet exemple, nous utiliserons les niveaux de support et de résistance :
Source: Micro WTI Crude Oil Future, 4H; Trading View
D’après le graphique du prix du Micro WTI Crude Oil Futures en unité de temps 4H, le prix continue d’évoluer à la hausse. Comme nous pouvons le voir, le prix forme constamment des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts.
Après le dernier sommet, le prix évolue latéralement dans une zone de consolidation.
Dans cette stratégie, les niveaux de support et de résistance sont uniquement horizontaux. Ils nécessitent au moins 3 points de contact pour être confirmés. Il est possible que la ligne traverse les mèches des bougies, mais elle ne doit pas traverser le corps des bougies lors du tracé du niveau. Nous traçons les deux lignes sur l’unité de temps 4H, car elles sont plus pertinentes sur une unité de temps supérieure que sur une unité de temps inférieure.
Source: Micro WTI Crude Oil Future, 1H; Trading View
Sur l’unité de temps 1H, nous allons vérifier la confirmation de la cassure. Comme nous pouvons le voir, le prix casse le niveau, puis revient le retester, avant de former une grande bougie verte de retournement. Cela montre que la dynamique haussière s’intensifie, ce qui suggère une opportunité potentielle d’achat.
Entrez en position juste après le retest, puis visez comme objectif de profit le sommet précédent. Placez le stop-loss sous le niveau de résistance.
La stratégie de trading intraday consiste à acheter et vendre des positions au cours de la même journée, comme dans le scalping et le day trading.
Le day trading et le scalping sont particulièrement adaptés aux marchés très volatils ou lorsqu’ils sont combinés au trading basé sur les actualités.
Une stratégie de trading à moyen terme comprend notamment le suivi de tendance et le swing trading, et peut s’étendre sur plusieurs jours, semaines ou mois.
Notre glossaire facile à utiliser simplifie les termes complexes du trading en un langage clair. Apprenez les notions essentielles que tout trader doit connaître.
