Mercados
Plataformas
Cuentas
Inversores
Partner Programs
Instituciones
Fidelidad
Programa de fidelidad Partner
Herramientas de Trading
Recursos
Mejore su conocimiento con nuestros cursos gratuitos de trading en línea
Los mercados de materias primas como el petróleo son más adecuados para el trading intradía y de mediano plazo, dado que son extremadamente volátiles y no se recomiendan para el largo plazo. En cambio, el oro puede ser más apropiado para la inversión a largo plazo, ya que actúa como cobertura frente a la inflación.
En la lección 6, aprenderá estrategias de trading para operaciones a corto y mediano plazo en petróleo y oro, con ejemplos basados en operaciones reales.
Este estilo de trading implica comprar y vender dentro del mismo día, como en el scalping o el day trading. Permite a los traders abrir una operación en cuestión de minutos o incluso segundos, con posiciones que suelen cerrarse al final de la jornada. El riesgo principal proviene de la alta frecuencia de las operaciones y de las fluctuaciones de precios.
El scalping está diseñado para obtener ganancias de pequeños movimientos de precios, manteniendo una posición durante minutos o incluso segundos. Este estilo de trading se considera intradía y forma parte del enfoque Smart Risk Concept. Es una estrategia basada en la acción del precio que combina marcos temporales superiores (HTF) e inferiores (LTF) en solo dos pasos.
Lo primero que debe identificar es la estructura del mercado: ¿desde dónde se está moviendo el precio y hacia dónde podría continuar?
En este caso, utilizaremos un gráfico de oro en un marco temporal superior para ilustrar un escenario alcista.
El liquidity grab suele tocar órdenes pendientes para captar liquidez antes de revertir la tendencia. Como se observa en el gráfico, hay un liquidity grab bajista en la parte superior y uno alcista en la parte inferior.
El liquidity grab alcista ocurre cuando el precio barre por debajo de un mínimo reciente. Inmediatamente muestra un fuerte rechazo al alza y, finalmente, conduce a un rompimiento de estructura alcista.
En el siguiente paso, debe marcar el bloque de orden que dio origen tanto al liquidity grab como al rompimiento de estructura. Este se convierte en su punto de interés (POI) en el marco temporal superior. El precio tiende a volver a visitar este bloque, donde actúa como una zona de demanda y el smart money vuelve a entrar al mercado.
Así es como se identifica un bloque de orden:
Un bloque de orden es una zona de precios donde se concentran grandes volúmenes justo antes de una expansión importante. Por esta razón, el precio suele reaccionar o revertirse al regresar a estas áreas.
En un escenario bajista, un bloque de orden bajista es la última vela alcista o una serie de velas alcistas que se forma justo antes de un fuerte movimiento a la baja que genera un rompimiento de estructura.
En un escenario alcista, un bloque de orden alcista es la última vela bajista o una serie de velas bajistas que precede a un fuerte movimiento al alza que conduce a un rompimiento de estructura.
Una vez marcado el bloque de orden, el siguiente paso es simplemente esperar a que el precio regrese a esa zona.
Amplíe el análisis en el marco temporal inferior para identificar señales de reversión, como un cambio en la estructura del mercado, un cambio de carácter, o figuras como Inverse Fair Value Gaps (IFVGs) o patrones de reversión en forma de V.
Para realizar una entrada con este modelo, tiene dos opciones:
La segunda opción es colocar una orden buy limit en el punto más alto del IFGV recién formado y esperar a que el precio retroceda hacia la zona para activar su posición.
Para el take-profit, usted puede fijar como objetivo la liquidez del lado comprador más cercana en el marco temporal actual. Si busca un movimiento mayor, puede apuntar a un nivel clave en el marco temporal superior. Este enfoque suele ofrecer una mejor relación riesgo-beneficio, ya que resulta ligeramente más conservador.
Es una estrategia que consiste en comprar y vender una posición dentro del mismo día de trading, sin mantenerla durante la noche. Presentada por Trading Lap, se conoce como la estrategia AMD. Las siglas corresponden al ciclo de mercado de Acumulación, Manipulación y Distribución, un modelo diseñado para seguir el comportamiento del smart money.
La acumulación ocurre cuando el precio se mueve lateralmente, lo que indica que el smart money está construyendo su posición de forma silenciosa.
La manipulación tiene lugar cuando el mercado se mueve de forma abrupta para engañar a los traders minoristas, activando stop losses o desencadenando entradas prematuras.
La distribución refleja una tendencia fuerte, señal de que el smart money está participando activamente.
El uso de un marco temporal de 1H proporciona una señal clara para identificar si el mercado está formando máximos y mínimos crecientes o decrecientes.
Esta estrategia sólo opera de 10:00 a 11:30 (hora EST) o 30 minutos después de la apertura del mercado.
Marcaremos esta zona horaria con una línea amarilla en el gráfico de 5 minutos. Si el precio sale de esta línea , no operamos.
Como se observa, el mercado pasó por una fase de acumulación, luego una manipulación y, finalmente, una distribución. Dado que sabemos que el mercado es alcista, nos preparamos para un movimiento al alza.
Un fair value gap es un salto de precio significativo que deja un vacío entre la primera y la tercera vela. Durante la fase de manipulación, suele aparecer este desfase entre la vela y el resto del movimiento. Espere hasta que el precio regrese a esa zona, lo que ofrecerá una confirmación adicional de un fuerte momentum alcista.
Cuando el precio toque el área y suba con una vela fuerte, tendrá una confirmación adicional del movimiento al alza. Coloque el stop-loss por debajo del mínimo swing reciente y el take-profit en el máximo swing anterior.
El trading de mediano plazo implica mantener posiciones durante varios días, semanas o incluso meses, dependiendo de las condiciones del mercado, como ocurre en el swing trading o el seguimiento de tendencias.
Una línea de tendencia, o estrategia de seguimiento de tendencias, consiste en comprar en una tendencia alcista y vender en una bajista mediante el trazado de una línea recta. Esta línea actúa como zona de soporte o resistencia para definir entradas y gestionar el riesgo. La estrategia que mostramos a continuación es utilizada por Tori Trades, quien la ha aplicado con éxito durante más de 8 años.
Para trazarla, utilizamos la herramienta Ray en TradingView, conectando un punto A con un punto B.
Fuente: Bitcoin, Monthly; Trading View
Comience en el gráfico mensual de Bitcoin para recopilar la mayor cantidad de datos posible. Trace la línea desde el punto más bajo hasta el más alto, asegurándose de no superponer la línea al dibujarla.
Como se observa en el gráfico, ya hay tres puntos de contacto, pero aún quedan otros por marcar en este marco temporal mensual. Para ello, utilizaremos una nueva herramienta Ray para conectar el punto reciente con el siguiente.
En el gráfico se aprecian más puntos a medida que avanzamos hacia el más reciente, como se muestra a continuación.
Ahora hemos conectado todos los puntos de contacto inferiores. Debemos continuar con la tendencia alcista, ya que esta línea actuará como un nivel de resistencia clave.
Una vez completado el análisis top-down en el marco temporal mensual, pasamos al marco temporal semanal.
En el marco temporal semanal, conectamos la línea trazada en el mensual, ajustándose hasta que todos los puntos queden alineados. Si no hay suficientes puntos para una conexión clara, utilizamos un marco temporal inferior al diario.
Fuente: Bitcoin, Daily; Trading View
Ahora conectamos la línea de tendencia semanal con la diaria. Asegúrese de que la línea esté alineada con los puntos de datos sin superponerlos.
Fuente: Bitcoin, 4H; Trading View
En el marco de 4H, trazamos el nivel de resistencia clave y finalizamos aquí. Como se observa, ya no es posible continuar con la línea. Pasamos al siguiente paso.
Espere a que el precio rompa el nivel de soporte con un fuerte momentum bajista.
Establezca la entrada y el take-profit en el siguiente nivel de soporte, y coloque el stop-loss por encima del máximo swing reciente. Esta operación puede tardar días o semanas en alcanzar el objetivo.
Esta estrategia de swing trading busca generar ganancias en varios días o semanas. Algunos traders utilizan rupturas (breakouts), retrocesos (pullbacks) o niveles de soporte y resistencia para ejecutar operaciones en un plazo mediano. En este ejemplo, utilizaremos soporte y resistencia:
Fuente: Micro WTI Crude Oil Future, 4H; Trading View
En el gráfico de 4H del Micro WTI Crude Oil Future, el precio continúa moviéndose al alza. Como podemos observar, el precio continúa formando máximos más altos y mínimos más altos.
Tras el último máximo, el precio ha estado moviéndose lateralmente en una zona de descanso.
En esta estrategia, los niveles de soporte y resistencia serán exclusivamente horizontales. Se necesitan al menos 3 puntos de contacto para confirmarlos. Al trazar, se permite cortar la mecha de la vela, pero no el cuerpo. Dibujamos ambas líneas en 4H, ya que este marco temporal superior es más relevante que uno inferior.
Fuente: Micro WTI Crude Oil Future, 1H; Trading View
En el marco temporal de 1H, buscamos confirmación de la ruptura. Como se observa, el precio rompe el nivel y luego regresa para hacer un retesteo, formando una gran vela verde de reversión. Esto indica un aumento del momentum alcista, lo que sugiere una posible operación de compra.
Entre justo después del retesteo y establezca el take-profit en el máximo anterior. Coloque el stop-loss por debajo del nivel de resistencia.
El trading intradía implica comprar y vender posiciones dentro del mismo día, como en el scalping y el day trading.
El day trading y el scalping son más adecuados en mercados muy volátiles o cuando se combinan con el trading de noticias.
El trading de mediano plazo incluye el seguimiento de tendencias y el swing trading, y puede durar días, semanas o meses.
Nuestro glosario fácil de usar simplifica los términos complejos del trading en un lenguaje claro. Aprenda los conceptos clave que todo trader debe conocer
