thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Chương trình Khách hàng Thân thiết Partner
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Nâng cao kiến thức của bạn với các khóa học giao dịch trực tuyến miễn phí của chúng tôi
Các thị trường hàng hóa như dầu phù hợp hơn với giao dịch Trong ngày và Trung hạn, vì chúng có mức biến động rất cao và không phù hợp với giao dịch dài hạn. Ngược lại, Vàng có thể phù hợp với đầu tư dài hạn vì đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa lạm phát.
Trong bài 6, bạn sẽ tìm hiểu các chiến lược giao dịch ngắn hạn và trung hạn đối với dầu và vàng, kèm theo các ví dụ giao dịch thực tế.
Phong cách giao dịch này có nghĩa là mua và bán trong cùng một ngày, chẳng hạn như scalping hoặc giao dịch trong ngày. Điều này cho phép các nhà giao dịch mở một giao dịch trong vòng vài phút hoặc vài giây, với các vị thế được kỳ vọng sẽ đóng trước khi ngày giao dịch kết thúc. Rủi ro thường đến từ tần suất giao dịch và biến động giá.
Scalping được thiết kế để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ, thường giữ vị thế trong vài phút đến vài giây. Phong cách giao dịch này được xem là giao dịch Trong ngày và được thiết kế bởi nhà giao dịch Smart Risk Concept. Đây là một chiến lược dựa trên hành động giá, sử dụng khung thời gian cao hơn (HTF) và khung thời gian thấp hơn (LTF) chỉ với 2 bước.
Điều đầu tiên bạn cần xác định là cấu trúc thị trường. Giá đang di chuyển từ đâu và sẽ tiếp tục di chuyển đến đâu?
Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng ví dụ biểu đồ vàng trên khung thời gian cao hơn để minh họa cho kịch bản tăng giá.
Liquidity grab thường chạm vào các lệnh đang chờ để thu hút thanh khoản trước khi đảo ngược xu hướng. Như bạn thấy trên biểu đồ, có một bearish liquidity grab ở phía trên và một bullish liquidity grab ở phía dưới.
Bullish liquidity grab là khi giá quét xuống dưới một đáy gần nhất. Ngay sau đó, giá cho thấy sự từ chối giảm mạnh và cuối cùng dẫn đến một đợt phá vỡ cấu trúc theo hướng tăng.
Trong bước tiếp theo, bạn cần đánh dấu order block đã khởi tạo cả liquidity grab và phá vỡ cấu trúc. Đây sẽ trở thành vùng giá quan tâm trên khung thời gian cao hơn của bạn. Giá có xu hướng quay lại vùng này, nơi nó đóng vai trò như một vùng cầu và dòng tiền thông minh quay trở lại thị trường.
Dưới đây là cách xác định một order block:
Order block là một vùng giá nơi khối lượng giao dịch lớn được đặt ngay trước một đợt biến động mạnh. Vì vậy, giá thường phản ứng hoặc đảo chiều khi quay trở lại những vùng này.
Trong kịch bản giảm giá, bearish order block là cây nến tăng cuối cùng hoặc một chuỗi các cây nến tăng được hình thành ngay trước một đợt giảm mạnh gây ra sự phá vỡ cấu trúc.
Trong kịch bản tăng giá, bullish order block là cây nến giảm cuối cùng hoặc một chuỗi các cây nến giảm được hình thành trước một đợt tăng mạnh dẫn đến sự phá vỡ cấu trúc.
Sau khi đánh dấu order block, bước tiếp theo đơn giản là chờ giá quay trở lại vùng đó.
Phóng to khung thời gian thấp hơn để tìm kiếm các dấu hiệu đảo chiều. Những dấu hiệu này có thể bao gồm sự thay đổi cấu trúc thị trường, thay đổi đặc tính (Change of Character), hoặc các tín hiệu đảo chiều khác như Inverse Fair Value Gaps (IFVGs) hoặc các mô hình đảo chiều dạng chữ V.
Để vào lệnh bằng mô hình này, bạn có hai lựa chọn:
Lựa chọn đầu tiên là vào lệnh ngay sau khi inverse fair value gap (IFVG) hình thành. Trong trường hợp này, bạn mở vị thế tại thời điểm mở cửa của cây nến tiếp theo, với mức cắt lỗ được đặt bên dưới đáy gần nhất.
Lựa chọn thứ hai là đặt lệnh buy limit tại điểm cao nhất của IFVG mới hình thành và chờ giá hồi trở lại vùng này để kích hoạt vị thế của bạn.
Đối với mức chốt lời, bạn có thể nhắm đến vùng thanh khoản bên mua gần nhất trên khung thời gian hiện tại. Hoặc, nếu bạn hướng đến một biến động lớn hơn, bạn có thể nhắm đến một mức quan trọng trên khung thời gian cao hơn. Cách tiếp cận vào lệnh này thường mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn vì nó thận trọng hơn một chút.
Đây là chiến lược mua và bán một vị thế trong cùng một ngày giao dịch mà không giữ vị thế qua đêm. Chiến lược này, được giới thiệu bởi Trading Lap, được gọi là chiến lược AMD. AMD đại diện cho chu kỳ thị trường Tích lũy, Thao túng và Phân phối, giúp chúng ta theo dõi hành vi của dòng tiền thông minh.
Tích lũy xảy ra khi giá đi ngang, cho thấy dòng tiền thông minh đang âm thầm xây dựng vị thế.
Thao túng xảy ra khi thị trường đột ngột biến động để đánh lừa các nhà giao dịch nhỏ lẻ bằng cách quét mức cắt lỗ hoặc kích hoạt các lệnh vào sớm.
Phân phối cho thấy một xu hướng mạnh, cho thấy dòng tiền thông minh đang thoát khỏi thị trường.
Sử dụng khung thời gian 1H giúp đưa ra tín hiệu rõ ràng để xác định liệu thị trường đang tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn hay các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
Chiến lược này chỉ giao dịch từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng theo múi giờ EST hoặc 30 phút sau khi thị trường mở cửa.
Chúng ta sẽ đánh dấu khoảng thời gian này bằng một đường màu vàng trên khung 5 phút. Nếu giá di chuyển ra khỏi đường màu vàng này, chúng ta không giao dịch.
Như chúng ta thấy, thị trường đã trải qua giai đoạn tích lũy và sau đó bị thao túng. Tiếp theo, chúng ta tham gia vào giai đoạn phân phối. Như chúng ta đã biết, thị trường đang trong xu hướng tăng, vì vậy chúng ta sẽ chuẩn bị cho một nhịp tăng giá.
Fair value gap là một khoảng nhảy giá lớn tạo ra khoảng trống giữa cây nến thứ nhất và cây nến thứ ba. Trong khu vực giá bị thao túng, có một khoảng trống giữa cây nến và phần còn lại của thiết bị. Bây giờ, hãy chờ cho đến khi giá quay trở lại fair value gap. Điều này cung cấp thêm sự xác nhận về động lượng tăng mạnh.
Khi giá chạm vào vùng này và tăng lên với một cây nến mạnh, điều này cung cấp thêm tín hiệu xác nhận cho xu hướng tăng. Đặt mức cắt lỗ bên dưới đáy gần nhất và đặt mức chốt lời tại đỉnh trước đó.
Giao dịch trung hạn liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, chẳng hạn như giao dịch swing hoặc giao dịch theo xu hướng.
Đường xu hướng, hay chiến lược giao dịch theo xu hướng, là một phương pháp giúp các nhà giao dịch mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm bằng cách vẽ một đường thẳng. Đường này đóng vai trò như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự để vào lệnh và quản lý rủi ro. Chiến lược giao dịch theo đường xu hướng dưới đây được sử dụng bởi Tori Trades, người đã áp dụng thành công chiến lược này trong hơn 8 năm.
Chúng ta sử dụng Ray để nối đường xu hướng, có thể được vẽ từ điểm A đến điểm B trên TradingView.
Bắt đầu với biểu đồ giá Bitcoin trên khung thời gian tháng, vì chúng ta muốn thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt. Tôi bắt đầu đánh dấu từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất, nhưng lưu ý rằng bạn không bao giờ được để các đường chồng lên nhau khi vẽ.
Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, đã có ba điểm chạm, nhưng vẫn còn những điểm khác mà chúng ta có thể đánh dấu trên khung thời gian tháng này. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng một công cụ Ray mới để nối điểm gần nhất với điểm tiếp theo.
Nguồn: Bitcoin, Khung Tháng; Trading View
Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, vẫn còn nhiều điểm khác và chúng ta đang tiến dần đến điểm gần nhất được hiển thị bên dưới.
Bây giờ, chúng ta đã kết nối tất cả các điểm chạm bên dưới. Chúng ta vẫn cần tiếp tục đường xu hướng tăng, vì nó sẽ đóng vai trò là một mức kháng cự quan trọng.
Khung thời gian tháng đã hoàn tất với phân tích top-down. Bây giờ, chuyển sang khung thời gian tuần.
Trên khung thời gian tuần, chúng ta nối đường từ khung thời gian tháng, thu hẹp dần cho đến khi tất cả các điểm được kết nối. Tuy nhiên, vẫn chưa có đủ điểm để kết nối một cách rõ ràng, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng một khung thời gian nhỏ hơn là khung ngày.
Nguồn: Bitcoin, Khung Ngày; Trading View
Bây giờ, chúng ta đã kết nối đường xu hướng trên khung tuần với đường xu hướng trên khung ngày. Hãy đảm bảo đường xu hướng thẳng hàng với các điểm dữ liệu và không chồng lên chúng.
Nguồn: Bitcoin, Khung 4H; Trading View
Trên khung thời gian 4H, chúng ta vẽ mức kháng cự quan trọng và như vậy là hoàn tất. Như bạn có thể thấy, chúng ta không thể tiếp tục kéo dài đường này nữa. Hãy chuyển sang bước tiếp theo.
Chờ giá phá vỡ mức hỗ trợ với động lượng giảm mạnh.
Đặt điểm vào lệnh và chốt lời tại mức hỗ trợ tiếp theo, đồng thời đặt mức cắt lỗ phía trên đỉnh gần nhất. Giao dịch này có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để đạt đến mức mục tiêu của bạn.
Chiến lược giao dịch swing này cần vài ngày hoặc vài tuần để tạo ra lợi nhuận. Một số nhà giao dịch sử dụng breakout, pullback hoặc hỗ trợ/kháng cự để giúp bạn thực hiện các giao dịch trong khoảng thời gian trung hạn. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng hỗ trợ và kháng cự:
Nguồn: Hợp đồng Tương lai Dầu thô WTI Micro, 4H; Trading View
Dựa trên biểu đồ giá Hợp đồng Tương lai Dầu thô WTI Micro ở khung thời gian 4H, giá tiếp tục tăng. Như chúng ta có thể thấy, giá liên tục tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
Sau mức đỉnh gần nhất, giá đã giao dịch đi ngang trong một vùng tích lũy.
Các mức Hỗ trợ và Kháng cự trong chiến lược này sẽ chỉ được vẽ theo chiều ngang. Cần có ít nhất 3 điểm chạm để xác nhận. Khi vẽ mức này, có thể cắt qua râu nến nhưng không được cắt qua thân nến. Chúng ta vẽ cả hai đường trên khung 4H, vì chúng có ý nghĩa hơn trên khung thời gian cao so với khung thời gian thấp.
Nguồn: Hợp đồng Tương lai Dầu thô WTI Micro, 1H; Trading View
Trên khung thời gian 1H, chúng ta sẽ kiểm tra tín hiệu xác nhận breakout. Như chúng ta thấy, giá breakout và sau đó quay trở lại retest, với một cây nến xanh lớn đảo chiều. Điều này cho thấy động lượng tăng đang gia tăng, cho thấy tiềm năng cho một giao dịch mua.
Vào lệnh ngay sau khi retest, sau đó đặt mục tiêu chốt lời tại đỉnh trước đó. Đặt mức cắt lỗ bên dưới mức kháng cự.
Chiến lược giao dịch trong ngày bao gồm việc đặt lệnh mua và bán trong cùng một ngày, chẳng hạn như scalping và day trading.
Day trading và scalping phù hợp nhất khi thị trường có mức biến động cao hoặc khi kết hợp với giao dịch theo tin tức.
Chiến lược giao dịch trung hạn bao gồm giao dịch theo xu hướng và swing trading, và có thể được thực hiện trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng.
Từ điển tài chính dễ sử dụng của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các thuật ngữ giao dịch phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản. Học ngay những khái niệm quan trọng mà mọi nhà giao dịch cần biết
