XS 온라인 트레이딩 강좌

무료 온라인 트레이딩 강좌로 지식을 향상시키세요

트레이딩 시작하기

홈

강좌

Professional commodity trading strategies gold oil

Intraday and medium term trading strategies

당일 매매 및 중기 매매 전략

석유와 같은 원자재 시장은 변동성이 매우 커서 장기 거래에는 적합하지 않으며, 일중 및 중기 거래에 더 적합합니다. 반면, 금은 인플레이션에 대한 헤지 수단 역할을 하므로 장기 투자에 적합할 수 있습니다.

제6강에서는 실제 거래 사례를 통해 원유와 금의 단기 및 중기 거래 전략을 배우게 됩니다.

일중 거래란 무엇인가요?

이 거래 방식은 스캘핑이나 데이 트레이딩과 같이 하루 안에 매수 및 매도를 완료하는 것을 의미합니다. 이를 통해 트레이더는 몇 분 또는 몇 초 내에 포지션을 개설할 수 있으며, 해당 포지션은 당일 마감 시까지 청산될 것으로 예상됩니다. 위험은 주로 거래 빈도와 가격 변동에서 비롯됩니다.

스캘핑 전략

스캘핑은 미세한 가격 변동에서 수익을 창출하기 위해 고안된 전략으로, 포지션을 보통 몇 분에서 몇 초 동안만 유지합니다. 이 거래 방식은 일중 거래로 간주되며, 의 ‘스마트 리스크 컨셉(Smart Risk Concept)’ 트레이더가 이를 설계했습니다. 이는 높은 시간대(HTF)와 낮은 시간대(LTF)를 활용하는 가격 행동 기반 전략으로, 단 2단계로 구성됩니다.

1단계: HTF에서 시장 구조 분석

가장 먼저 파악해야 할 것은 시장 구조입니다. 가격이 어디에서 움직이기 시작했고, 앞으로 어디로 계속 움직일까요?

이 경우, 강세 시나리오를 설명하기 위해 더 높은 시간대의 금 차트를 예시로 사용하겠습니다.

2단계: 유동성 확보(Liquidity Grab) 또는 유동성 소진(Liquidity Sweep) 표시

유동성 확보(Liquidity Grab)는 일반적으로 추세가 형성되기 전에 대기 중인 주문을 활용해 유동성을 확보하는 현상입니다. 차트에서 볼 수 있듯이, 상단에는 약세 유동성 확보가, 하단에는 강세 유동성 확보가 나타납니다.

3단계: 구조 돌파(BOS) 대기

강세 유동성 확보는 가격이 최근 스윙 저점을 하향 돌파하는 지점을 말합니다. 이는 즉시 상승 방향에 대한 강력한 거부를 보여주며, 결국 강세 구조 돌파로 이어집니다.

4단계: 주문 블록 표시하기

다음 단계에서는 유동성 확보와 구조 돌파를 모두 촉발한 주문 블록을 표시해야 합니다. 이 지점은 더 높은 시간대의 주요 관심 지점이 됩니다. 가격은 이 블록을 재방문하는 경향이 있으며, 이곳은 수요 구역으로 작용하여 스마트 머니가 시장에 재진입하는 지점이 됩니다.

오더 블록을 식별하는 방법은 다음과 같습니다:

오더 블록은 주요 상승이 시작되기 직전에 대규모 매수 주문이 집중된 가격 구간입니다. 이 때문에 가격이 이 구간에 다시 도달하면 반응하거나 반전하는 경우가 많습니다.

약세 시나리오에서 약세 주문 블록은 구조의 붕괴를 초래하는 강력한 약세 움직임이 발생하기 직전에 형성된 마지막 상승 마감 캔들 또는 일련의 상승 마감 캔들입니다.
강세 시나리오에서 강세 주문 블록은 구조를 붕괴시키는 강력한 강세 움직임에 의해 형성된 마지막 하락 마감 캔들 또는 일련의 하락 마감 캔들입니다.

5단계: 가격이 주문 블록을 재방문할 때까지 기다리기

오더 블록을 표시한 후, 다음 단계는 단순히 가격이 해당 구역으로 되돌아오기를 기다리는 것입니다.

6단계: LTF에서 반전 신호를 관찰하기

더 낮은 시간대 차트를 확대하여 반전 신호를 확인합니다. 이러한 신호에는 시장 구조의 변화, 시장 성격의 변화, 또는 역공정가치 갭(IFVG)이나 V자형 차트 반전 패턴과 같은 기타 반전 신호가 포함될 수 있습니다.

7단계: 진입 및 익절

이 모델을 사용하여 진입 포지션을 잡는 데는 두 가지 옵션이 있습니다:

첫 번째 옵션은 역공정가치 갭(IFVG)이 형성된 직후 진입하는 것입니다. 이 경우, 다음 캔들의 시가에 포지션을 개설하고, 최근 스윙 저점 아래에 손절매를 설정합니다.

두 번째 옵션은 새로 형성된 IFVG의 최고점에 매수 지정가 주문을 걸고, 가격이 해당 구간으로 되돌아가 포지션이 체결되기를 기다리는 것입니다.

익절 목표가는 현재 시간대에서 가장 가까운 매수 측 유동성을 목표로 설정할 수 있습니다. 또는 더 큰 가격 변동을 노린다면, 상위 시간대의 주요 수준을 목표로 삼을 수도 있습니다. 이 진입 방식은 다소 보수적이기 때문에 종종 더 나은 위험 대비 수익 비율을 제공합니다.

데이 트레이딩 전략

이는 포지션을 다음 날까지 보유하지 않고 같은 거래일 내에 매수 및 매도하는 전략입니다. 트레이딩 랩(Trading Lap)이 대표하는 이 전략은 AMD 전략이라고 불립니다. AMD는 축적(Accumulation), 조작(Manipulation), 분배(Distribution)의 시장 주기를 의미하며, 이를 통해 스마트 머니의 움직임을 추적할 수 있습니다.

축적(Accumulation)은 가격이 횡보할 때 발생하며, 이는 스마트 머니가 조용히 포지션을 구축하고 있음을 나타냅니다.
조작 단계는 시장이 갑자기 움직여 스톱로스 주문을 발동시키거나 조기 진입을 유도함으로써 소매 투자자들을 속일 때 발생합니다.
분배 단계는 강한 추세를 나타내며, 이는 스마트 머니가 존재함을 시사합니다.

1단계: 1시간(1H) 차트의 추세 방향 파악

1시간 차트를 사용하면 시장이 더 높은 고점과 더 높은 저점을 형성하고 있는지, 아니면 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 형성하고 있는지 명확하게 파악할 수 있습니다.

2단계: 하위 시간대 확인

이 전략은 미국 동부 표준시(EST) 기준 오전 10시부터 11시 30분까지, 또는 시장 개장 30분 후에만 거래를 진행합니다.

5분 간격으로 노란색 선을 그려 시간대를 표시할 것입니다. 가격이 이 노란색 선을 벗어나면 거래하지 않습니다.

보시다시피, 시장은 축적 국면을 거친 후 조작되었습니다. 다음으로, 우리는 분배 국면에 참여합니다. 이미 알고 있듯이 시장은 강세장이므로, 상승 움직임에 대비할 것입니다.

3단계: 공정가치 갭 찾기

공정가치 갭이란 첫 번째 캔들스틱과 세 번째 캔들스틱 사이에 갭이 생기는 큰 가격 급등을 말합니다. 가격이 조작된 구간에서는 해당 캔들스틱과 나머지 캔들스틱 사이에 갭이 생깁니다. 이제 가격이 공정가치 갭으로 되돌아올 때까지 기다리세요. 이는 강력한 상승 모멘텀을 더욱 확증해 줍니다.

4단계: 진입점 및 익절점 설정

가격이 해당 구간에 닿은 후 강한 캔들스틱과 함께 상승세를 보이면, 이는 상승 추세를 추가로 확인해 줍니다. 최근 스윙 저점 아래에 손절매를 설정하고, 이전 스윙 고점에 익절 목표를 설정하세요.

중기 거래란 무엇인가?

중기 거래는 스윙 거래나 추세 추종과 같은 시장 상황에 따라 며칠, 몇 주, 또는 몇 달 동안 포지션을 보유하는 것을 말합니다.

추세 추종 전략

추세선, 즉 추세 추종 전략은 트레이더가 직선을 그어 상승 추세에서는 매수하고 하락 추세에서는 매도하는 방식입니다. 이 선은 진입 및 리스크 관리를 위한 지지선 또는 저항선 역할을 합니다. 아래의 추세선 거래 전략은 8년 넘게 성공적으로 활용해 온 Tori Trades가 사용하는 전략입니다.

우리는 레이(Ray)를 사용하여 트렌드라인을 연결하며, 트레이딩뷰(TradingView)에서 A 지점에서 B 지점까지 선을 그을 수 있습니다.

1단계: 월간 상향식 분석 표시

출처: 비트코인, 월간; TradingView

가능한 한 많은 데이터를 수집하기 위해 비트코인 월간 차트에서 시작합니다. 저는 최저점에서 최고점 순으로 표시를 시작하지만, 선을 그릴 때 절대로 선이 겹치지 않도록 주의해야 합니다.

차트에서 볼 수 있듯이 이미 세 개의 접점이 있지만, 이 월간 시간대에는 여전히 표시할 수 있는 다른 지점들이 있습니다. 따라서 새로운 레이 도구를 사용하여 최근 지점과 다음 지점을 연결하겠습니다.

출처: 비트코인, 월간; 트레이딩뷰

차트에서 볼 수 있듯이, 아직 표시할 지점이 더 남아 있으며, 아래에 표시된 최근 지점을 향해 작업을 진행하고 있습니다.

출처: 비트코인, 월간; 트레이딩뷰

이제 아래의 모든 접점을 연결했습니다. 이 선은 주요 저항선 역할을 할 것이므로, 상승 추세를 계속 이어가야 합니다.

출처: 비트코인, 월간; 트레이딩뷰

월간 차트에 대한 탑다운 분석은 완료되었습니다. 이제 주간 차트로 넘어가겠습니다.

2단계: 주간 탑다운 분석 표시

출처: 비트코인, 월간; 트레이딩뷰

주간 차트에서는 월간 차트의 선을 이어가며, 모든 지점이 연결될 때까지 범위를 좁혀 나갑니다. 하지만 아직 명확하게 연결할 만한 지점이 충분하지 않으므로, 일간 차트보다 더 짧은 시간대의 차트를 사용하고 있습니다.

3단계: 일간 탑다운 분석 표시

출처: 비트코인, 일봉; 트레이딩뷰

이제 주간 추세선을 일간 추세선에 연결했습니다. 추세선이 데이터 포인트와 일치하고, 데이터 포인트와 겹치지 않도록 주의하십시오.

4단계: 4시간 차트 하향식 분석 표시

출처: 비트코인, 4시간; 트레이딩뷰

4시간 차트에서 주요 저항선을 그어주면 됩니다. 보시다시피, 더 이상 선을 연장할 수 없습니다. 다음 단계로 넘어가 봅시다.

5단계: 돌파 신호 대기

출처: 비트코인, 4시간; 트레이딩뷰

가격이 강한 하락 모멘텀을 동반하여 지지선을 돌파할 때까지 기다립니다.

6단계: 진입 및 익절

출처: 비트코인, 4시간 차트; 트레이딩뷰

다음 지지선을 진입점 및 익절점으로 설정하고, 최근 스윙 고점 뒤쪽에 손절매를 설정합니다. 이 거래는 목표 수준에 도달하는 데 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있습니다.

스윙 트레이딩 전략

이 스윙 트레이딩 전략은 수익을 창출하는 데 며칠에서 몇 주가 소요됩니다. 일부 트레이더는 중기적인 기간 동안 거래를 실행하는 데 도움을 받기 위해 돌파, 되돌림, 또는 지지선/저항선을 활용합니다. 이 예시에서는 지지선과 저항선을 사용할 것입니다:

1단계: 4시간 차트 시장 구조 파악하기

출처: 마이크로 WTI 원유 선물, 4시간 차트; Trading View

4시간 차트의 마이크로 WTI 원유 선물 가격 차트를 보면, 가격은 계속 상승세를 보이고 있습니다. 보시다시피, 가격은 고점과 저점을 지속적으로 높여가고 있습니다.

출처: 마이크로 WTI 원유 선물, 4시간; Trading View

최근 고점을 기록한 후, 가격은 횡보 구간에서 횡보하고 있습니다.

2단계: 지지선과 저항선 그리기

출처: 마이크로 WTI 원유 선물, 4시간 차트; Trading View

이 전략에서 지지선과 저항선은 수평선만 사용합니다. 확인을 위해서는 최소 3개의 접촉 지점이 필요합니다. 선을 그릴 때 캔들스틱의 촛대 몸통( )은 건드리지 않고, 촛대 꼬리(wick)만 자를 수 있습니다. 더 높은 시간대 차트에서 더 관련성이 높기 때문에 4시간 차트에 두 선을 모두 그립니다.