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原油のようなコモディティ市場は、非常にボラティリティが高く、長期トレードには適していないため、イントラデイおよび中期トレードに適しています。一方、金はインフレヘッジとして機能するため、長期投資に適している可能性があります。
レッスン6では、実際のトレード事例を用いて、原油と金の短期・中期トレード戦略について学びます。
このトレードスタイルは、スキャルピングやデイトレードのように、1日のうちに売買を完結させることを意味します。これにより、トレーダーは数分、あるいは数秒以内にポジションを建てることができ、そのポジションは通常、1日の終わりまでに決済されることが想定されます。リスクは通常、取引頻度と価格変動から生じます。
スキャルピングは、小さな価格変動から利益を得ることを目的としており、ポジションを数分から数秒間保有することがよくあります。このトレードスタイルはイントラデイトレードに分類され、Smart Risk Conceptのトレーダーが設計したものです。
これは、上位時間足（HTF）と下位時間足（LTF）を使用する、値動き（プライスアクション）に基づいた戦略で、わずか2つのステップで構成されています。
最初に確認したいのは、市場構造です。価格はどこから動いてきて、今後どこへ動き続けるのでしょうか？
ここでは、強気のケースを説明するために、上位時間足の金（ゴールド）のチャート例を使用します。
流動性グラブは通常、トレンドを反転させる前に、待機中の注文に触れて流動性を獲得します。チャートから分かるように、上部には弱気の流動性グラブがあり、下部には強気の流動性グラブがあります。
強気の流動性グラブとは、価格が直近のスイング安値を下抜けるように流動性を掃き取る動きです。その後、すぐに上方向への強い拒否反応を示し、最終的に強気のブレイク・オブ・ストラクチャーにつながります。
次のステップでは、流動性グラブとブレイク・オブ・ストラクチャーの両方を引き起こしたオーダーブロックを特定します。これが上位時間足における注目ポイントとなります。価格はこのブロックを再び訪れる傾向があり、その際、このブロックは需要ゾーンとして機能し、スマートマネーが再び市場に入ってきます。
オーダーブロックの見つけ方は以下のとおりです。
オーダーブロックとは、大きな値動きが発生する直前に、大量の注文が置かれた価格帯です。このため、価格がこれらのエリアに戻ってくると、価格が反応したり反転したりすることがよくあります。
弱気のシナリオでは、弱気のオーダーブロックとは、ブレイク・オブ・ストラクチャーを引き起こす強い下落の直前に形成された、最後の陽線、または一連の陽線です。
強気のシナリオでは、強気のオーダーブロックとは、ブレイク・オブ・ストラクチャーにつながる強い上昇の前に形成された、最後の陰線、または一連の陰線です。
オーダーブロックをマークしたら、次のステップは単純に、価格がそのゾーンに戻ってくるのを待つことです。
下位時間足にズームインして、反転の兆候を確認します。これらの兆候には、市場構造の転換、キャラクター・チェンジ、またはインバース・フェア・バリュー・ギャップ（IFVG）やV字型のチャート反転パターンなど、その他の反転シグナルが含まれます。
このモデルを使用してエントリーする場合、2つの選択肢があります。
1つ目の選択肢は、インバース・フェア・バリュー・ギャップ（IFVG）が形成された直後にエントリーすることです。この場合、次のローソク足の始値でポジションを建て、直近のスイング安値の下にストップロスを設定します。
2つ目の選択肢は、新しく形成されたIFVGの最も高いポイントに買い指値注文を置き、価格がそのゾーンまで戻ってきてポジションが約定するのを待つ方法です。
利益確定については、現在の時間足における最も近い買い側の流動性をターゲットにできます。また、より大きな値動きを狙う場合は、上位時間足の重要なレベルをターゲットにすることもできます。このエントリー方法は、やや保守的であるため、より良いリスクリワード比率を得られることがよくあります。
これは、ポジションを翌日に持ち越すことなく、同じ取引日の中で売買する戦略です。Trading Lapが紹介するこの戦略は、AMD戦略と呼ばれます。AMDはAccumulation（蓄積）、Manipulation（操作）、Distribution（分配）という市場サイクルを表しており、スマートマネーの動きを追跡するのに役立ちます。
蓄積（Accumulation）は、価格が横ばいに動いているときに発生し、スマートマネーが静かにポジションを構築していることを示します。
操作（Manipulation）は、市場が突然動き、ストップロスに触れたり早すぎるエントリーを誘発したりすることで、個人トレーダーを惑わせるときに発生します。
分配（Distribution）は強いトレンドを示し、スマートマネーが存在していることを示唆します。
1時間足を使用することで、市場が高値を切り上げ、安値を切り上げているのか、それとも高値を切り下げ、安値を切り下げているのかを明確に確認できます。
この戦略では、EST（米国東部標準時）で午前10時から午前11時30分まで、または市場がオープンしてから30分後の時間帯のみで取引します。
5分足の間隔で、黄色いラインを使って時間帯をマークします。価格がこの黄色いラインの外へ動いた場合は、取引を行いません。
ご覧のように、市場は蓄積の動きをした後、操作（Manipulation）されました。次に、私たちは分配（Distribution）に参加します。すでに分かっているように、市場は強気なので、上昇方向への動きに備えます。
フェア・バリュー・ギャップ（FVG）とは、大きな価格変動によって、1本目と3本目のローソク足の間にギャップが残る状態です。価格が操作されたエリアでは、ローソク足とその他の部分との間にギャップがあります。ここで、価格がフェア・バリュー・ギャップに戻ってくるまで待ちます。これにより、強い上昇モメンタムをさらに確認できます。
価格がそのエリアに触れ、強いローソク足とともに上昇したら、上方向への動きをさらに確認できます。ストップロスを直近のスイング安値の下に設定し、利益確定を以前のスイング高値に設定します。
中期トレードとは、スイングトレードやトレンドフォローなど、市場環境に応じて数日、数週間、または数か月間ポジションを保有する取引です。
トレンドライン、またはトレンドフォロー戦略とは、直線を引くことで、上昇トレンドでは買い、下降トレンドでは売るというトレード手法です。このラインは、エントリーやリスク管理を行う際のサポートまたはレジスタンスゾーンとして機能します。以下のトレンドライン取引戦略は、8年以上にわたってこの手法を成功させてきたTori Tradesが使用しています。
TradingView上で、Ray（レイ）を使用してトレンドラインをつなぎます。これはポイントAからポイントBに向かって引くことができます。
出典：Bitcoin、月足；TradingView
できるだけ多くのデータを収集したいため、ビットコインの価格チャートを月足から始めます。最安値から最高値に向かってマークしていきますが、ラインを引く際には、決して重ならないように注意してください。
チャートから分かるように、すでに3つのタッチポイントがありますが、この月足にはまだマークできるポイントがあります。そこで、新しいRayツールを使用して、直近のポイントと次のポイントをつなぎます。
チャートから分かるように、まだ残っているポイントがあり、以下に示す直近のポイントに向かって作業を進めます。
これで、下側にあるすべてのタッチポイントをつなぎました。これは重要なレジスタンスレベルとして機能するため、引き続き上昇トレンドのラインを延長する必要があります。
月足のトップダウン分析が完了しました。次に週足へ移ります。
週足では、月足から引いたラインをつなぎ、すべてのポイントがつながるまで範囲を絞り込んでいきます。ただし、まだ明確につなぐのに十分なポイントがないため、日足よりも小さい時間足を使用します。
ここで、週足のトレンドラインを日足のトレンドラインにつなぎました。トレンドラインがデータポイントと一致し、それらと重ならないようにしてください。
出典：Bitcoin、H4、月足；TradingView
4時間足では、レジスタンスの重要なレベルを描き、これで完了です。ご覧のように、これ以上ラインを延長することはできません。次のステップに進みましょう。
価格が強い下落モメンタムを伴ってサポートレベルをブレイクするまで待ちます。
エントリーと利益確定を次のサポートレベルに設定し、ストップロスを直近のスイング高値の上に設定します。このトレードでは、目標としたレベルに到達するまで数日から数週間かかる場合があります。
このスイングトレード戦略では、利益が出るまでに数日から数週間かかります。トレーダーの中には、中期的な期間でトレードを行うために、ブレイクアウト、プルバック、またはサポート／レジスタンスを利用する人もいます。この例では、サポートとレジスタンスを使用します。
出典：Micro WTI Crude Oil Future、4時間足；TradingView
4時間足のMicro WTI Crude Oil Futureの価格チャートを見ると、価格は上昇を続けています。ご覧のように、価格は高値と安値を切り上げ続けています。
直近の高値をつけた後、価格は休止ゾーンで横ばいに推移しています。
ステップ2：サポートとレジスタンスのレベルを描く
この戦略におけるサポートとレジスタンスのレベルは、水平線のみとします。確認するには、少なくとも3つのタッチポイントが必要です。レベルを描く際、ローソク足のヒゲを横切ることは許容されますが、ローソク足の実体を横切ってはいけません。4時間足で両方のラインを描きます。これは、下位時間足よりも上位時間足のほうがより重要だからです。
出典：Micro WTI Crude Oil Future、1時間足；TradingView
1時間足でブレイクアウトの確認を行います。ご覧のように、価格がブレイクアウトした後、リテストのために戻ってきて、大きな陽線による反転が発生しています。これは上昇モメンタムが強まっていることを示しており、ロングトレードの可能性を示唆しています。
リテストの直後にトレードへエントリーし、利益のターゲットを以前の高値に設定します。ストップロスはレジスタンスレベルの下に置きます。
イントラデイトレード戦略には、スキャルピングやデイトレードのように、同じ日に売買を行う取引が含まれます。
デイトレードとスキャルピングは、市場のボラティリティが非常に高い場合や、ニューストレードと組み合わせる場合に最も適しています。
中期トレード戦略には、トレンドフォローやスイングトレードが含まれ、数日、数週間、または数か月にわたって行うことができます。
使いやすい用語集で、難しい取引用語をわかりやすく解説します。すべてのトレーダーが知っておくべき重要な用語を学びましょう。
