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원유나 금과 같은 원자재 거래는 주식이나 외환 거래와 다르며, 팬데믹이나 자연재해와 같은 예기치 못한 사건의 영향을 받아 수급에 변동이 발생할 수 있기 때문에 위험성이 높은 투자로 간주됩니다.
(제2강에서 언급한 바와 같이) 원자재에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 학습한 후, 제3강에서는 원자재 가격 차트에서 가격이 어떻게 움직이는지 계속 배워보겠습니다.
금이나 원유 등 원자재 가격 차트를 읽기 위해서는, 트레이더는 기술적 분석의 일부인 캔들스틱 차트 패턴, 시장 구조, 지지선 및 저항선을 이해해야 합니다.
캔들스틱 차트는 트레이더들이 가격 방향을 예측하기 위해 사용하는 기술적 도구입니다. 이는 일일 캔들스틱의 시가, 종가, 고가, 저가를 나타냅니다. 트레이더들은 이를 통해 시장에서 매수자와 매도자 간의 가격 경쟁 양상을 파악합니다.
일부 트레이더는 해머, 슈팅 스타, 트위저 탑 등과 같은 캔들스틱 패턴을 찾아 시장 방향을 파악하고 기술적 분석을 확인합니다.
출처: TradingView
TradingView의 실제 차트를 살펴보겠습니다. 강세 엔갱스 패턴이 나타나 하락 추세 이후 시장 추세의 반전을 확인시켜 줍니다. 반면, 추세선 위에서 약세 엔갱스 패턴이 나타나면 하락 추세의 반전을 확인시켜 줍니다.
시장 구조를 통해 트레이더는 시장 움직임을 강세(상승 추세), 약세(하락 추세), 횡보의 세 가지 주요 유형으로 파악할 수 있습니다. 또한 시장 구조는 트레이더가 잠재적인 지지선과 저항선을 식별하는 데 도움이 되는 중요한 도구입니다.
출처: 마이크로 WTI 원유 선물, 15분; TradingView
15분 차트의 원유 선물 가격 차트에서 볼 수 있듯이, 강세 구조는 더 높은 고점(HH)과 더 높은 저점(HL)을 형성하며, 이는 현재 시장에서 매수세가 우세함을 나타냅니다.
출처: 마이크로 WTI 원유 선물, 5분; TradeView
약세 구조는 더 낮은 고점(LH)과 더 낮은 저점(LL)을 형성하며, 이는 위의 5분 차트에서 볼 수 있듯이 시장에서 매도세가 우세함을 나타냅니다.
출처: 마이크로 WTI 원유 선물, 15분; TradeView
15분 차트의 원유 선물에서 볼 수 있듯이, 횡보 움직임은 대개 특정 범위 내에서 발생합니다. 이는 매수세와 매도세 간의 힘의 균형으로 인해 가격이 등락함을 의미합니다.
기술적 분석에서 지지선과 저항선의 주요 수준은 수요와 공급 구역의 역할을 하여, 트레이더가 돌파와 되돌림을 파악해 진입 기회를 식별하는 데 도움을 줍니다. 이는 트레이더가 과거 시장 움직임에서 매수 또는 매도 압력을 파악하여 향후 시장 움직임을 예측하는 데 도움이 되는 가장 중요한 도구 중 하나입니다.
지지 구역은 매수 압력이 매도 압력을 극복하려고 시도하는 지점입니다.
저항 구역은 매도 압력이 매수 압력을 이겨내려고 하는 지점입니다.
출처: 마이크로 WTI 원유 선물, 일봉; Trading View
저항선을 파악하려면, 일봉 차트의 마이크로 WTI 원유 선물에서 볼 수 있듯이, 가격이 자주 상승하여 동일한 수준에 여러 번 도달하는 구간을 찾으십시오. 가격은 동일한 수준에 도달했으나 네 번에 걸쳐 그 위를 돌파하지 못했으며, 이는 강력한 저항선으로 간주됩니다.
주요 지지 수준은 가격이 여러 번 하락하는 바닥 역할을 합니다. 원유 선물 일봉 차트에서 볼 수 있듯이, 가격은 세 번째 시도에서 지지 수준을 돌파했는데, 이는 지지력이 약하거나 매도 압력이 더 강함을 나타냅니다.
가격 움직임과 시장 구조는 트레이더가 가격 동향과 시장 방향을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 일부 트레이더는 기술적 지표와 같은 도구를 통해 시장 변화를 확인해야 할 필요가 있습니다.
Vantage Market에 따르면, 가장 많이 사용되는 기술적 지표는 상대강도지수(RSI), 이동평균 수렴·발산 지표(MACD), 볼린저 밴드입니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오:
출처: 금 선물, 1일 차트; Trading View
RSI는 최근 상승폭과 하락폭을 비교하여 금 선물 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 나타냅니다.
RSI가 70을 상회하면 시장은 과매수 상태이며, 이는 반전을 시사합니다.
RSI가 30 미만이면 시장이 과매도 상태임을 나타내며, 반전을 시사합니다.
출처: 금 선물, 1일; Trading View
이러한 지표들은 상승 추세나 하락 추세와 같은 모멘텀과 시장 방향을 확인하는 데 도움이 됩니다. 초보자에게는 다소 복잡할 수 있으므로, 이동 평균 지표에 익숙한 트레이더에게 적합합니다.
MACD에는 두 개의 신호선이 있습니다. MACD 선은 12일 EMA와 26일 EMA로 계산되며, 신호선은 MACD 선의 9일 EMA 평균으로 계산됩니다.
MACD 선이 신호선을 위로 교차하면 상승 추세가 확인된 것을 의미합니다. 이는 매수 압력이 증가했음을 나타냅니다.
MACD 선이 신호선을 하향 돌파하면 하락 추세를 시사합니다. 이는 매도 압력이 증가하고 있음을 의미합니다.
출처: 금 선물, 1일; 트레이딩뷰
이 볼린저 밴드는 시장의 변동성을 측정하며, 트레이더가 과매수 및 과매도 구역을 파악하는 데 도움을 줍니다.
볼린저 밴드는 트레이더가 향후 시장 추세를 예측하는 데 도움이 되는 단순 이동 평균인 중간 밴드와, 시장의 변동성을 반영하는 상단 밴드 및 하단 밴드로 구성됩니다.
밴드가 넓어지면 시장이 변동성이 크다는 것을 의미합니다.
밴드 간격이 좁아지면 시장 변동성이 낮음을 나타냅니다.
시간대를 결합하면 시장 추세, 차트 패턴 및 잠재적인 반전에 대한 더 나은 시장 관점을 얻을 수 있습니다. 알렉산더 엘더 박사는 1980년대부터 이 방법을 대중화했습니다.
트레이더는 자신의 거래 스타일에 따라 월간, 일간, 주간, 시간별, 분별 차트 수준에서 차트 분석을 시작할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
스윙 트레이더는 일반적으로 단기 추세를 파악하기 위해 일봉 차트를 상위 시간대로 활용합니다.
데이 트레이더는 일반적으로 5분 추세를 파악하기 위해 15분을 주요 시간대로 사용합니다.
장기 트레이더는 진입 및 청산 기회를 파악하기 위한 주요 시간대로 주간 차트나 월간 차트에 집중합니다.
그러나 가장 널리 사용되는 탑다운 분석 체계는 다음과 같습니다:
1단계: 주간 또는 일간 차트와 같은 상위 시간대에서 주요 추세를 파악하여 지지선 및 저항선과 같은 핵심 수준을 확인합니다.
2단계: 4시간 및 1시간과 같은 중간 시간대를 활용하여 추세 구조를 확인하고 매매 포지션을 설정합니다.
3단계: 15분, 5분과 같은 더 낮은 시간대에서 진입 및 청산 기회를 파악합니다.
기술적 분석은 트레이더가 가격 움직임과 시장 추세를 이해하여 진입 및 청산 시점을 파악하는 데 도움을 줍니다.
하나 이상의 캔들스틱으로 형성된 캔들스틱 패턴은 시장 추세, 반전 또는 지속을 파악하는 데 사용됩니다.
시장 구조는 트레이더가 시장 방향과 잠재적인 지지선 및 저항선을 파악하는 데 도움이 됩니다.
사용하기 쉬운 용어집이 복잡한 거래 용어를 알기 쉬운 영어로 정리해 드립니다. 모든 트레이더가 알아야 할 핵심 용어를 배워보세요.
