thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Chương trình Khách hàng Thân thiết Partner
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Nâng cao kiến thức của bạn với các khóa học giao dịch trực tuyến miễn phí của chúng tôi
Giao dịch hàng hóa, chẳng hạn như dầu và vàng, khác với cổ phiếu hoặc forex và được xem là có rủi ro vì chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ như đại dịch hoặc thiên tai, những yếu tố có thể tác động đến cung và cầu.
Sau khi bạn đã tìm hiểu những yếu tố có thể tác động đến hàng hóa (như chúng ta đã đề cập trong bài 2), trong bài 3, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách giá biến động trên biểu đồ giá hàng hóa.
Để đọc biểu đồ giá hàng hóa, dù là vàng hay dầu, các nhà giao dịch cần hiểu các mô hình nến, cấu trúc thị trường, hỗ trợ và kháng cự, vì đây là những thành phần của phân tích kỹ thuật.
Biểu đồ nến là một công cụ kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán hướng đi của giá. Mỗi cây nến thể hiện giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của thị trường trong ngày. Các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ này để hiểu sự giằng co về giá giữa bên mua và bên bán trên thị trường.
Một số nhà giao dịch tìm kiếm các mô hình nến như Hammer, Shooting Star, Tweezer Top, v.v. để xác định hướng đi của thị trường và xác nhận phân tích kỹ thuật của họ.
Hãy cùng xem một biểu đồ thực tế trên TradingView: Mô hình Bullish Engulfing xuất hiện, xác nhận khả năng đảo chiều tăng. Trong khi đó, mô hình Bearish Engulfing xuất hiện phía trên xu hướng, xác nhận khả năng đảo chiều giảm.
Cấu trúc thị trường giúp các nhà giao dịch nhận biết diễn biến thị trường theo ba dạng chính: tăng giá (xu hướng tăng), giảm giá (xu hướng giảm) và đi ngang. Ngoài ra, cấu trúc thị trường là một công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Nguồn: Hợp đồng Tương lai Dầu thô WTI Micro, 15M; TradeView
Cấu trúc tăng hình thành đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL), cho thấy bên mua hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường, như được thể hiện trên biểu đồ giá Hợp đồng Tương lai Dầu thô ở khung thời gian 15 phút.
Nguồn: Hợp đồng Tương lai Dầu thô WTI Micro, 5M; TradeView
Cấu trúc giảm hình thành các đỉnh thấp hơn (LH) và các đáy thấp hơn (LL); điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế trên thị trường, như được thể hiện trên biểu đồ giá dầu ở khung thời gian 5 phút phía trên.
Đi ngang thường diễn ra trong một vùng giá, như được thể hiện trên biểu đồ Hợp đồng Tương lai Dầu thô ở khung thời gian 15 phút. Điều này có nghĩa là giá dao động do sự giằng co giữa bên mua và bên bán.
Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng đóng vai trò như vùng cung và cầu trong phân tích kỹ thuật, giúp các nhà giao dịch nhận biết các điểm phá vỡ và điều chỉnh để xác định cơ hội vào lệnh. Đây là một trong những công cụ quan trọng nhất giúp các nhà giao dịch nhận biết áp lực mua hoặc bán từ diễn biến thị trường trong quá khứ để dự đoán diễn biến thị trường trong tương lai.
Vùng hỗ trợ là nơi áp lực mua đang cố gắng lấn át áp lực bán.
Vùng kháng cự là nơi áp lực bán đang cố gắng lấn át áp lực mua.
Nguồn: Hợp đồng Tương lai Dầu thô WTI Micro, khung ngày; Trading View
Để xác định mức kháng cự, hãy tìm khu vực mà giá thường tăng lên và chạm cùng một mức nhiều lần, như được thể hiện trên biểu đồ Hợp đồng Tương lai Dầu thô WTI Micro ở khung thời gian ngày. Giá đã chạm cùng một mức bốn lần nhưng không thể vượt lên trên, đây được xem là một mức kháng cự mạnh.
Các mức hỗ trợ quan trọng đóng vai trò như một mức sàn nơi giá nhiều lần giảm xuống. Như chúng ta thấy trên biểu đồ Hợp đồng Tương lai Dầu thô ở khung thời gian ngày, giá đã phá vỡ mức hỗ trợ ở lần thứ ba, cho thấy mức hỗ trợ yếu hoặc áp lực bán mạnh hơn.
Hành động giá và cấu trúc thị trường có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được hành vi giá và hướng đi của thị trường. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch cần các công cụ để xác nhận những thay đổi của thị trường, chẳng hạn như các chỉ báo kỹ thuật.
Theo Vantage Market, các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) và Dải Bollinger. Xem thêm chi tiết bên dưới:
Nguồn: Hợp đồng Tương lai Vàng, 1D; Trading View
RSI thể hiện trạng thái quá mua hoặc quá bán trên thị trường hợp đồng tương lai vàng bằng cách so sánh mức tăng gần đây với mức giảm gần đây.
Khi RSI trên 70, thị trường ở trạng thái quá mua, xác nhận khả năng đảo chiều.
Khi RSI dưới 30, điều này cho thấy thị trường ở trạng thái quá bán, báo hiệu khả năng đảo chiều.
Các chỉ báo này giúp xác nhận động lượng và hướng đi của thị trường, chẳng hạn như xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Chỉ báo này phù hợp với các nhà giao dịch đã có kinh nghiệm với chỉ báo Đường Trung bình Động, vì nó có thể phức tạp đối với người mới bắt đầu.
MACD có hai đường tín hiệu: đường MACD được tính bằng EMA 12 ngày và EMA 26 ngày, trong khi đường tín hiệu được tính bằng đường EMA 9 ngày của đường MACD.
Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều này xác nhận xu hướng tăng. Điều này cho thấy áp lực mua đã gia tăng.
Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều này báo hiệu xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là áp lực bán đã gia tăng.
Dải Bollinger này đo lường mức độ biến động của thị trường và giúp các nhà giao dịch xác định trạng thái quá mua và quá bán.
Dải Bollinger bao gồm dải giữa, là một đường trung bình động đơn giản giúp các nhà giao dịch dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai, dải trên và dải dưới phản ánh mức độ biến động của thị trường.
Khi dải mở rộng, điều đó có nghĩa là thị trường có mức biến động cao.
Khoảng cách giữa các dải thu hẹp cho thấy mức độ biến động của thị trường thấp hơn.
Việc kết hợp các khung thời gian mang lại góc nhìn tốt hơn về xu hướng thị trường, các mô hình biểu đồ và khả năng đảo chiều. Tiến sĩ Alexander Elder đã phổ biến phương pháp này từ những năm 1980.
Các nhà giao dịch có thể bắt đầu phân tích biểu đồ ở các khung thời gian Tháng, Ngày, Tuần, Giờ và Phút dựa trên phong cách giao dịch của riêng mình, chẳng hạn như:
Nhà giao dịch Swing thường tập trung vào biểu đồ ngày như một khung thời gian cao hơn để xác định xu hướng ngắn hạn của họ.
Nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng khung 15 phút làm khung thời gian chính để xác định xu hướng 5 phút.
Nhà giao dịch dài hạn tập trung vào khung thời gian tuần hoặc biểu đồ tháng để xác định khung thời gian chính cho các cơ hội vào và thoát lệnh.
Tuy nhiên, hệ thống phân tích từ trên xuống được sử dụng phổ biến nhất như sau:
Bước 1: Bắt đầu xác định xu hướng chính để tìm các mức quan trọng, chẳng hạn như hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian cao hơn, như khung tuần hoặc ngày.
Bước 2: Sử dụng các khung thời gian trung gian, chẳng hạn như 4 giờ và 1 giờ, để xác nhận cấu trúc xu hướng và thiết lập giao dịch.
Bước 3: Xác định các cơ hội vào và thoát lệnh trên các khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như 15 phút và 5 phút.
Phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch hiểu hành vi giá và xu hướng thị trường để xác định các cơ hội vào và thoát lệnh.
Các mô hình nến được tạo thành từ một hoặc nhiều cây nến được sử dụng để xác định xu hướng thị trường, sự đảo chiều hoặc tiếp diễn.
Cấu trúc thị trường giúp các nhà giao dịch nhận biết hướng đi của thị trường và các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Từ điển tài chính dễ sử dụng của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các thuật ngữ giao dịch phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản. Học ngay những khái niệm quan trọng mà mọi nhà giao dịch cần biết
